Evercore sélectionne 8 actions de concepts IA avec des modèles commerciaux résilients

Investing.com——Les analystes d’Evercore ISI ont indiqué dans un rapport adressé aux investisseurs lundi que la vente récente d’actions de sociétés fortement exposées à l’intelligence artificielle « sans distinction » crée des opportunités pour les investisseurs, qui peuvent identifier des entreprises ayant une stratégie durable à l’heure où l’adoption de l’IA s’accélère.

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L’institution mentionne que le marché adopte une attitude de « vendre d’abord, demander après », peu importe la « modèle commercial, la stratégie, la barrière à l’entrée ou le potentiel de profit de l’IA » des entreprises, ce qui entraîne une pression à la baisse sur les cours.

L’analyste d’Evercore ISI Julian Emanuel a déclaré que l’IA est en train de transformer la stratégie des entreprises dans tous les secteurs économiques.

L’institution indique qu’en 2023, « chaque secteur et profession sera stimulé par l’IA générative », et ajoute qu’à mesure que les entreprises repensent leurs flux de travail et leur positionnement concurrentiel, le champ d’application s’étend des fournisseurs d’infrastructures précoces à d’autres domaines.

L’institution pense également que les entreprises qui ont adopté précocement des mesures de protection autour de « l’orchestration, des barrières de sécurité d’entreprise et de l’exécution d’agents pour croiser des données isolées » seront performantes.

Le rapport indique qu’à l’approche de la « phase d’accélération clé 2025-2026 » de l’IA, selon ce que désigne Evercore ISI, la pression sur les gestionnaires pour qu’ils « agissent immédiatement » augmente.

Dans ce contexte, l’institution met en avant huit actions qu’elle considère comme les plus susceptibles de bénéficier de l’IA : Microsoft, Snowflake, Palo Alto Networks, Amazon, Booking Holdings, C.H. Robinson Worldwide, Waystar et Apollo Global Management.

« Kirk Materne d’EVR ISI prévoit que la majorité des investisseurs adopteront une attitude d’attentisme, malgré des indicateurs montrant un décalage entre la perception du marché sur les logiciels et leurs fondamentaux, car le débat sur le ‘risque de survie’ continue », écrit Evercore. « Dans ce contexte, les actions de type ‘échafaudage’ — notamment MSFT et SNOW — sont plus prisées que les applications. »

PANW est considéré comme « l’entreprise la plus susceptible de bénéficier de l’IA dans le domaine de la cybersécurité », tandis qu’Amazon déploie l’IA pour stimuler ses activités cloud (avec une accélération d’AWS) et ses activités de vente au détail (Rufus, agent commercial, ce qui devrait accélérer la croissance).

Concernant BKNG, l’institution pense que « les agences de voyages en ligne pourraient devenir les principaux bénéficiaires de l’IA, en diversifiant davantage leurs sources de trafic via les LLM, en créant leurs propres produits d’agents et en augmentant leurs taux de conversion ».

Evercore note que « CHRW a augmenté sa part de marché et sa marge bénéficiaire en appliquant des principes d’IA lean durant la plus longue période de déclin du marché du fret de l’histoire ».

Par ailleurs, « WAY bénéficie de l’automatisation de la gestion des cycles de revenus grâce à l’IA, notamment pour la gestion des réclamations, la prédiction des refus et l’optimisation des flux de travail », tandis qu’APO est qualifiée de « gagnante relativement défensive ».

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