Evercore sélectionne 8 actions de concepts IA avec des modèles commerciaux résilients

Investing.com——Les analystes d’Evercore ISI ont indiqué dans un rapport adressé aux investisseurs lundi que les ventes récentes d’entreprises fortement exposées à l’intelligence artificielle « sans distinction » offrent une opportunité pour les investisseurs de repérer les entreprises ayant une stratégie durable, alors que l’adoption de l’IA s’accélère.

L’institution mentionne que le marché adopte une attitude de « vendre d’abord, demander après », peu importe le « modèle commercial, la stratégie, l’avantage concurrentiel ou le potentiel de profit de l’IA » ; les cours des actions sont ainsi sous pression.

Julian Emanuel, analyste chez Evercore ISI, affirme que l’IA est en train de transformer la stratégie des entreprises dans l’ensemble de l’économie.

L’institution indique qu’en 2023, « chaque secteur et profession sera stimulé par l’IA générative », ajoutant qu’à mesure que les entreprises repensent leurs flux de travail et leur positionnement concurrentiel, le champ d’application s’étend des fournisseurs d’infrastructures précoces à d’autres domaines.

L’institution pense également que les entreprises qui ont adopté précocement des protections autour de l’orchestration, des barrières de sécurité d’entreprise et de l’intégration de données isolées seront performantes.

Le rapport indique qu’avec l’entrée de l’IA dans ce que Evercore ISI appelle la « phase d’accélération clé 2025-2026 », la pression sur les gestionnaires pour qu’ils « agissent immédiatement » ne cesse de croître.

Dans ce contexte, l’institution met en avant Microsoft, Snowflake, Palo Alto Networks, Amazon, Booking Holdings, C.H. Robinson Worldwide, Waystar et Apollo Global Management comme étant les huit actions que ses analystes considèrent comme les plus susceptibles de bénéficier de l’IA.

« Kirk Materne d’EVR ISI prévoit que la majorité des investisseurs adopteront une attitude d’attentisme, malgré des indicateurs montrant un décalage entre la perception du marché vis-à-vis des logiciels et leurs fondamentaux, car le débat sur le ‘risque de survie’ continue », écrit Evercore. « Dans ce contexte, les actions de type ‘échafaudage’ — comprenant MSFT et SNOW — sont plus prisées que les applications. »

PANW est considéré comme « l’entreprise la plus susceptible de bénéficier de l’IA dans le domaine de la cybersécurité », tandis qu’Amazon déploie « l’IA pour stimuler ses activités cloud (avec une accélération d’AWS) et ses activités de vente au détail (Rufus, agent commercial, qui contribuera à accélérer la croissance) ».

Concernant BKNG, l’institution pense que « les agences de voyages en ligne pourraient devenir les principales bénéficiaires de l’IA, en diversifiant davantage leurs sources de trafic via les LLM, en créant leurs propres produits d’agent et en augmentant leurs taux de conversion ».

Evercore note que « CHRW a accru sa part de marché et sa marge bénéficiaire en appliquant des principes d’IA lean, durant la période de déclin la plus longue du marché du fret de l’histoire ».

Par ailleurs, « WAY bénéficie de l’automatisation de la gestion des cycles de revenus grâce à l’IA, notamment pour la gestion des réclamations, la prédiction des refus et l’optimisation des flux de travail », tandis qu’APO est qualifiée de « gagnante relativement défensive ».

Cet article a été traduit avec l’aide de l’intelligence artificielle. Pour plus d’informations, veuillez consulter nos conditions d’utilisation.

Continuez à lire sur Investing.com