Un aperçu des noms de services publics sur la liste des meilleures actions de Josh Brown, y compris un qui approche d'une cassure pluriannuelle

(Ceci est Les Meilleures Actions du Marché, présenté par Josh Brown et Sean Russo de Ritholtz Wealth Management.) Josh — Aujourd’hui, nous allons revisiter un nom dont vous avez peut-être entendu parler à la télévision, appelé NextEra Energy (NEE). Je le possédais autrefois, mais je n’ai actuellement aucune position. Il semble qu’une nouvelle poussée vers des sommets pluriannuels se prépare. NextEra est essentiellement deux entreprises en une. La première moitié de NEE est une énorme société de services publics alimentant l’État de Floride, appelée Florida Power and Light (FPL). Étant donné l’explosion démographique de l’État, c’est une histoire de croissance classique dans le secteur des services publics réglementés en soi. L’autre moitié de NextEra est une entreprise d’énergie renouvelable qui est rapidement devenue l’une des histoires les plus excitantes du secteur. À propos de ce sommet pluriannuel… Sur le graphique ci-dessus, vous pouvez voir quelque chose de massif se former au cours des 10 dernières années. Ce sont des chandeliers mensuels, et nous lançons actuellement une attaque sur les anciens sommets d’il y a cinq ans. La plus haute basse formée lors du recul de 2025 ressemble à une « poignée » sortant des « tasses » basses de fin 2023. Disons que vous n’aimez pas les patterns et que vous pensez que c’est du vaudou. C’est bien — mais pouvez-vous au moins accepter cela comme une basse plus haute indiquant que les acheteurs ne pensaient pas qu’il reviendrait dans la zone des 40 dollars ? Ils sont intervenus à 60 dollars et ont fait changer la tendance de l’action. Faites attention ! Sean a encore quelques autres services publics à vous montrer, plus notre revue habituelle des métadonnées des Meilleures Actions. Toutes les cinq actions en tête par force relative de notre liste sont des acteurs de l’économie physique — champs pétrolifères, pièces automobiles, équipements de forage, tracteurs, livraison de colis. C’est toujours un monde HALO où les entreprises analogiques ont la meilleure action sur le marché. Mon idée HALO dont j’ai parlé ici a été mise en avant dans le Wall Street Journal ce week-end. Vous pouvez la lire ici (mais pas avant d’avoir fini cette colonne — PROMETS-MOI !). D’accord, voici Sean. Cherchez-moi à la fin avec quelques stratégies de gestion des risques. Tableau de classement sectoriel Au 23 février, il y a 232 noms dans la liste Les Meilleures Actions du Marché. Classement sectoriel : Industries principales : Top 5 des meilleures actions par force relative : Focus sectoriel : Services publics électriques NextEra Energy, Inc. (NEE) : Sean — NextEra Energy est le plus grand producteur mondial d’énergie renouvelable éolienne et solaire, combinant un service public réglementé en Floride avec une énorme entreprise d’énergie propre non réglementée (NextEra Energy Resources), ce qui donne à celle-ci un potentiel de hausse supérieur à la plupart des autres services publics. Nous avons écrit à propos de cette société et d’une multitude d’autres services publics en janvier, avant le début de la saison des résultats. NEE a publié ses résultats peu après, avec une hausse de 8 % des bénéfices d’une année sur l’autre, dépassant les prévisions et visant un objectif ambitieux de croissance annuelle composée des bénéfices par action de plus de 8 % jusqu’en 2032. NEE verse un dividende correct de 2,7 %, ce qui constitue un avantage appréciable par rapport à la récente croissance du prix. Josh — Ici, nous revenons à l’analyse sur un an qui paraît impressionnante. Je vous ai montré le graphique sur dix ans ci-dessus pour vous empêcher de dire « Je l’ai manqué ! » À 92 dollars, nous poussons vers de nouveaux sommets de reprise, avec les moyennes mobiles toutes deux inclinées à la hausse. La moyenne sur 50 jours est à 84 dollars et augmente, celle sur 200 jours à 78 dollars et aussi en hausse. Le prix est au-dessus des deux, ce qui indique que c’est une phase forte, pas une plage de consolidation. Le pivot de janvier autour de 80 a marqué la basse plus haute. Ensuite, l’action a repris la 200 jours, consolidé au-dessus, puis accéléré une fois qu’elle a dépassé la zone des 85 dollars. La zone de cassure entre 88 et 90 dollars est maintenant le premier support. Si ce mouvement est légitime, il ne devrait pas perdre ce niveau à la clôture. Le RSI à 66 confirme la force sans être suracheté. Pas de divergence baissière, pas d’épuisement. J’aime 80 dollars comme point pivot pour les traders. En dessous, la 200 jours à 78 déplace toute la dynamique de tendance. Une clôture hebdomadaire en dessous et cela sort du radar. Duke Energy Corp. (DUK) : Sean — Nous avons parlé de cette société en octobre. Duke Energy est l’un des plus grands services publics électriques réglementés aux États-Unis, desservant plus de 8 millions de clients dans les Carolines, en Floride et dans le Midwest. Le prix est resté stable depuis, mais l’histoire reste pertinente. La direction prévoit une croissance annuelle des bénéfices de 5 à 7 %, et la croissance de la base tarifaire justifie une prime. Les bénéfices réglementés composés à un taux moyen à un chiffre avec un rendement d’environ 3,4 % et une revalorisation du multiple donnent à cette action une place dans notre liste. Josh — Nous vous avons mal conseillé sur celle-ci, car la cassure s’est avérée fausse et 130 dollars n’a pas tenu. C’est pourquoi nous faisons appel à la gestion des risques — l’arrêt a été judicieux et vous a évité des ennuis pendant un certain temps. Duke revient dans la liste des Meilleures Actions du Marché et tente de revenir au-dessus de l’ancien sommet. Les traders doivent attendre une cassure claire avec un volume convaincant. Je ne m’attendrais pas à ce qu’elle fasse cela violemment cette fois. Nous vous la montrons aujourd’hui pour illustrer pourquoi certains prix deviennent significatifs pour les acheteurs et vendeurs. Il y a une mémoire ici. Surveillez-la. J’aime la RSI qui monte régulièrement comme confirmation. FirstEnergy Corp. (FE) : Sean — FE est une société que nous n’avons pas encore couverte, mais elle suit la tendance haussière du secteur. FirstEnergy est un fournisseur d’électricité réglementée pure, desservant Ohio, Pennsylvanie, New Jersey, Virginie-Occidentale, Maryland et New York, entièrement soutenue par la croissance de la base tarifaire. Sur le plan des résultats, FE a connu une année 2025 solide — le bénéfice par action annuel s’est élevé à 2,55 dollars, en hausse de 7,6 %, atteignant le haut des prévisions, avec un chiffre d’affaires en hausse de 12 % à 15,1 milliards de dollars et des investissements en capital de 5,6 milliards de dollars, soit 25 % de plus que l’année précédente. La société prévoit pour 2026 un bénéfice par action de 2,62 à 2,82 dollars (croissance de 7 %), soutenu par un plan d’investissement de 36 milliards de dollars sur cinq ans visant une croissance annuelle de 10 % de la base tarifaire. Les prochains résultats seront le 23 avril, où il faudra surveiller l’avancement du pipeline des centres de données, qui a plus que doublé pour atteindre 12,9 GW. Josh — Au lieu de vous présenter Duke l’automne dernier, j’aurais dû vous montrer celle-ci. Pouf ! Ce graphique sur un an est exactement ce que vous souhaitez voir d’un service public. Une montée régulière, des sommets plus hauts, des creux plus hauts, sans drame. À 50 dollars, elle dépasse de nouveaux sommets de reprise. La moyenne sur 50 jours est à 46 dollars et en hausse, celle sur 200 jours à 44 dollars et aussi en hausse. Le prix évolue au-dessus des deux, ce qui indique que les institutions accumulent, ne distribuent pas. La correction de décembre a tenu au-dessus de la moyenne mobile sur 200 jours en hausse et a créé la basse plus haute. Ensuite, elle a repris la moyenne sur 50 jours et n’a plus regardé en arrière. La zone à 48 dollars était une résistance précédente et devrait maintenant faire office de premier support. Si cette cassure est réelle, elle ne devrait pas passer beaucoup de temps en dessous. Le RSI est à 70, ce qui est fort. Cela montre que la dynamique s’amplifie, pas qu’elle s’essouffle. Je considérerais 48 dollars comme le point pivot à court terme pour les traders. En dessous, la 200 jours à 44 dollars est la vraie ligne de démarcation. Une clôture hebdomadaire en dessous et la tendance haussière doit être réévaluée. En résumé : je suis vendeur en cas de cassure significative en dessous de 44 dollars. Tant que cela reste au-dessus et que la dynamique se maintient, je le garderais. Dernier point sur FE — le graphique sur dix ans présente la même configuration que celle que j’avais soulignée pour NextEra ci-dessus — un niveau de résistance majeur d’il y a cinq ans, prêt à être défié… J’ai supprimé toutes les moyennes mobiles pour que vous puissiez vous concentrer sur le prix. Vous aviez la tendance haussière avant 2020 dans la zone des 40 dollars, l’effondrement pandémique dans la zone des 20 dollars, puis une reconstruction sur plusieurs années. De 2021 à 2024, cette action a évolué dans une large fourchette, oscillant entre environ 35 et 45 dollars, digérant tout cet épisode. Maintenant, à 50 dollars, elle dépasse toute la plage post-2019. C’est une cassure structurelle sur un graphique mensuel. Ce n’est pas juste un bon trimestre ou une période chaude, c’est un changement de régime si cela perdure. Le RSI mensuel est à 65, solide mais pas extrême. Pas de divergence baissière pluriannuelle, pas de surchauffe. Si cette cassure reste au-dessus du plafond précédent de 45 à 47 dollars en clôture mensuelle, cela signifie qu’une société de services publics atteint de nouveaux sommets de cycle pour la première fois depuis presque une décennie. Ce n’est pas quelque chose à ignorer. DÉCLARATIONS DE NON-RESPONSABILITÉ : (Aucune) Toutes les opinions exprimées par les contributeurs de CNBC Pro sont uniquement leurs opinions et ne reflètent pas celles de CNBC, de sa société mère ou de ses affiliés, et ont pu être précédemment diffusées par eux à la télévision, à la radio, sur internet ou autre média. 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