2 ETF que les investisseurs particuliers de Robinhood privilégient sur les actions de Palantir, Alphabet, Meta et Netflix

Les investisseurs ont injecté environ 167 milliards de dollars dans des fonds négociés en bourse (ETFs) en janvier, un record pour le mois, selon ETFGI, un spécialiste des données sur les ETF. Il y a maintenant environ 14 000 milliards de dollars investis dans les ETF américains, soit 31 % de plus que les 10,7 billions de dollars en janvier 2025.

Et cela représente environ 570 % de plus que les 2 billions de dollars d’actifs ETF aux États-Unis il y a dix ans.

L’ETF le plus en vogue dans le monde ces dernières années est le Vanguard S&P 500 ETF (VOO +0,65 %), qui est désormais le plus grand ETF mondial avec environ 1,5 billion de dollars d’actifs. En janvier seulement, il a enregistré 16,3 milliards de dollars de flux nets entrants.

Source de l’image : Getty Images.

Le tout premier ETF, le SPDR S&P 500 Trust ETF (SPY +0,72 %), créé en 1993, est le troisième plus grand, avec environ 701 milliards de dollars d’actifs. Il se situe juste derrière l’iShares Core S&P 500 ETF (IVV +0,70 %), avec environ 754 milliards de dollars d’actifs.

Deux de ces ETF, le Vanguard S&P 500 et le SPDR S&P 500 Trust, figurent parmi les 10 investissements les plus populaires auprès des traders sur l’application de courtage en ligne Robinhood Markets. Le fonds Vanguard est cinquième, et l’ETF SPDR est neuvième.

En fait, ils sont plus populaires que certains des « Magnifiques Sept » et des actions de grandes marques, notamment Netflix, Alphabet, Meta Platforms, Palantir Technologies et Walt Disney.

Qu’est-ce qui explique la popularité de ces ETF à grande capitalisation ?

Développer

NYSEMKT : VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Variation d’aujourd’hui

(0,65 %) $4,12

Prix actuel

$633,65

Points clés

Plage de la journée

$627,03 - $634,58

Plage sur 52 semaines

$442,80 - $641,81

Volume

518K

ETF : Diversificateurs pour des marchés incertains

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces deux ETF massifs sont plus populaires que d’autres options « magnifiques ».

Une grande partie de leur attrait réside dans l’aspect traditionnel des ETF en tant que paniers d’actions suivant un indice, ici le S&P 500 (^GSPC +0,69 %). Ainsi, ils captent les rendements des plus grandes et meilleures actions mondiales, mais de manière diversifiée à travers 500 actions, pondérées par la capitalisation boursière.

Le bilan est indéniable. Au cours des cinq dernières années, le S&P 500 a affiché un rendement annuel moyen de 11,8 %, et il est encore meilleur sur 10 ans avec un rendement annualisé de 13,7 %.

En remontant encore plus loin, l’indice a généré un rendement de 8,7 % en moyenne annuelle sur 20 ans, y compris la crise financière mondiale. La période de 30 ans, qui inclut la bulle Internet, montre un rendement annuel de 8,2 %. Mais avec les dividendes réinvestis, ces rendements passent respectivement à 10,8 % et 10,2 %.

Cela a longtemps été la proposition de valeur des ETF d’indices à grande capitalisation, et cela n’a pas changé.

Huit des 20 meilleurs investissements de Robinhood sont des ETF

Ce qui rend peut-être ces ETF plus populaires aujourd’hui, c’est que la volatilité augmente, avec l’Indice de Volatilité VIX dépassant 20, soit 37 % de plus qu’au début de l’année.

Les investisseurs deviennent plus nerveux face aux valorisations élevées de nombreuses actions technologiques et se demandent si les investissements massifs dans l’IA porteront leurs fruits ou pèseront sur les bénéfices. Cela entraîne une rotation vers des actions et secteurs moins chers et plus stables.

Ils peuvent voir dans ces ETF à grande capitalisation des moyens de profiter de la hausse de certains des plus grands mégacaps, comme Nvidia et Apple — respectivement n° 1 et 2 du classement Robinhood 100 — tout en bénéficiant potentiellement d’un ETF indiciel diversifié avec un mélange d’actions de valeur et de croissance.

Les deux ETF S&P 500 ne sont pas les seuls populaires parmi les investisseurs Robinhood. Parmi les 20 investissements Robinhood les plus populaires, huit sont des ETF. Ce qui est particulièrement notable, c’est leur grande diversité, peut-être reflétant l’incertitude ambiante.

L’un d’eux est le Vanguard Total Bond Market ETF (BND 0,01 %), ce qui indique que les investisseurs cherchent à réduire leur risque. Deux autres sont le Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA +1,06 %) et le Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO +1,63 %), car les investisseurs recherchent de meilleures valeurs et perspectives de croissance à l’étranger.

De plus, le Vanguard Total Stock Market ETF (VTI +0,61 %) figure parmi les 20 premiers, montrant que les investisseurs cherchent une diversification maximale.

Dans l’ensemble, cela indique que les investisseurs se tournent actuellement massivement vers les ETF pour bénéficier de la diversification, de la valeur et de la stabilité.