La stratégie de croissance explosive de la prochaine génération de technologies suggérée par le calcul Sigma 20

Selon la perspective du co-fondateur de Mechanism Capital, le moment que nous vivons actuellement est une opportunité asymétrique extrêmement rare dans l’histoire. Selon les analyses les plus récentes, les innovations technologiques qui se déploieront dans les prochaines années pourraient entraîner une croissance à une échelle impossible à prévoir avec les modèles économiques traditionnels. En utilisant la méthode statistique du calcul sigma, il devient clair à quel point ce potentiel de croissance est une valeur aberrante.

Il devient de plus en plus répandu de penser que réagir de manière excessive aux fluctuations à court terme ou à la volatilité du marché peut en réalité faire perdre des opportunités de création de valeur à long terme. Les inquiétudes excessives concernant une bulle ou la tentative de synchroniser le marché ont tendance à entraîner des pertes. Les variations quotidiennes ou hebdomadaires des prix ne sont que du bruit dans un contexte où l’on s’approche rapidement d’un point singulier technologique.

Opportunités asymétriques vers le point singulier technologique

Les dix prochaines années devraient voir une croissance exponentielle dans plusieurs secteurs industriels. L’intelligence artificielle, la robotique, les énergies renouvelables et l’innovation disruptive devraient connaître une expansion rapide sans précédent. Concrètement, cela pourrait inclure la diffusion d’agents IA de plusieurs milliards, la robotisation humanoïde, la construction de centres de données spatiaux, la colonisation de plusieurs planètes par l’humanité, ainsi que le développement de traitements médicaux innovants, transformant des sujets autrefois réservés aux films de science-fiction en réalités.

Ces innovations technologiques ne sont pas de simples prévisions, mais une reconnaissance croissante que nous sommes déjà entrés dans la phase abrupte de la courbe de croissance (courbe en J). Les progrès technologiques et la croissance économique au cours des 20 prochaines années pourraient dépasser radicalement l’échelle atteinte par la civilisation humaine dans le passé.

Prévisions de croissance exponentielle dans le domaine de la robotique IA

Avec le développement rapide de l’industrie technologique, la valorisation des actifs pourrait augmenter de plusieurs fois. Atteindre une intelligence artificielle super-connue (ASI) d’ici 2027 ou 2029 n’est pas une question essentielle, car cette étape semble inévitable. Selon l’analyse basée sur le calcul sigma, la croissance économique réelle sur une période de 3 à 10 ans pourrait provoquer des événements « sigma 20 », autrefois considérés comme presque impossibles.

De tels valeurs aberrantes possèdent un potentiel explosif que les méthodes traditionnelles d’évaluation de la valeur actualisée ne peuvent saisir. Un mécanisme similaire à celui qui a permis de créer rapidement des milliardaires ou des millionnaires dans le marché des cryptomonnaies pourrait se produire à une échelle beaucoup plus grande et dans des secteurs industriels plus vastes.

Potentiel de croissance économique mesuré par le calcul sigma

À mesure que le rythme de croissance de la richesse s’accélère, il devient difficile d’acquérir à un prix raisonnable des actifs dont la valeur augmente rapidement, sans une entrée précoce. Contrairement aux bulles passées, il est probable que la création de valeur économique réelle s’aligne mieux avec la hausse rapide des prix des actifs. En utilisant le cadre analytique du calcul sigma, il est possible d’évaluer correctement le risque de baisse tout en reconnaissant l’ampleur potentielle de la hausse. Il est crucial de prendre en compte la pression à la baisse, mais en réalité, nous faisons face à une situation sans précédent de risque à la hausse.

Stratégie d’investissement à long terme : conserver plutôt que trader

Il est essentiel de développer la capacité à supporter une volatilité à long terme. Ce n’est pas le moment de trader activement, mais plutôt de conserver des actifs sélectionnés, ce qui tend à être plus rentable. Pour la majorité des investisseurs, la détention à long terme offre généralement de meilleurs rendements que le trading fréquent. L’écart entre la valeur attendue du trading et de l’investissement s’est considérablement élargi, comme jamais auparavant.

Dans les années à venir, alors que la croissance économique mesurable par le calcul sigma est attendue, ce sont probablement les investisseurs patients qui bénéficieront le plus.