Abraxas Capital Intensifie ses Positions Baissières sur l'Or face à la Volatilité Récente

La société de trading Abraxas Capital a adopté une position défensive sur le marché de l’or, en augmentant considérablement ses positions courtes sur le contrat xyz:GOLD au cours des premières semaines de février. Avec l’or au comptant cotant à environ 4 867 $, cette décision reflète la stratégie d’Abraxas face aux mouvements actuels du marché des matières premières.

Détails de la stratégie de couverture courte

Selon l’analyse on-chain de BlockBeats, la direction principale d’Abraxas Capital (0x5b5) a augmenté son exposition baissière à 9,18 millions de dollars, en établissant un prix d’entrée moyen de 4 786 $ avec un niveau de liquidation fixé à 6 785 $. En complément de cette stratégie, la sous-direction d’Abraxas (0xb83) maintient une position à effet de levier avec un multiplicateur de 5x sur xyz:GOLD, avec un prix moyen de 4 887 $. Cette combinaison de positions suggère une approche multi-niveaux pour maximiser l’exposition baissière sur le contrat.

Du domaine à la retraite stratégique : l’évolution d’Abraxas

Abraxas Capital a été reconnue comme la plus grande baleine de contrats sur Hyperliquid en termes de volume de capital. Cependant, depuis novembre dernier, la direction a mis en œuvre une stratégie systématique de prise de bénéfices. Ce processus a considérablement réduit la taille totale de ses positions, passant d’un pic historique de 920 millions de dollars à environ 60 millions de dollars actuellement. Ce recul stratégique reflète une reconfiguration significative de sa présence sur les marchés à terme, démontrant comment même les plus grands opérateurs ajustent leur exposition en fonction des dynamiques changeantes du marché.