Hyperliquid, le ratio de positions des baleines est de 52,74 % avec une dominance des positions short, une nouvelle évolution dans l'analyse du marché

Selon les dernières données de Coinglass, une évolution significative a été observée dans la stratégie des grands traders (whales) sur la plateforme Hyperliquid. Actuellement, la position totale des adresses whale atteint 34,3 milliards de dollars, avec une dominance claire des positions short. Analysons les raisons de cette configuration et ses implications pour le marché.

Composition des positions des whales selon les dernières données de Coinglass

La répartition des positions importantes de 34,3 milliards de dollars se divise en 16,21 milliards de dollars en positions longues (47,26 %) et 18,09 milliards de dollars en positions shorts (52,74 %). La dominance des shorts à 52,74 % indique une sentiment de marché anticipant une baisse. Par ailleurs, les pertes sur les positions longues s’élèvent à -1,39 milliard de dollars, tandis que les positions shorts génèrent un profit de +2,71 milliards de dollars, suggérant que la stratégie short est actuellement profitable dans le contexte du marché.

La dominance des positions short crée des opportunités de profit, que signifie le ratio de positions ?

Un ratio où les shorts surpassent les longs est un indicateur clé reflétant la perception de la direction du marché. La concentration de 52,74 % en shorts indique que les traders professionnels anticipent une correction ou une tendance baissière prolongée. Sur le plan des profits, la perte de 1,39 milliard de dollars sur les longs contraste avec le gain de 2,71 milliards de dollars sur les shorts, illustrant de manière éloquente la structure actuelle du marché.

Comportement individuel des whales : exemple de pertes latentes importantes sur des shorts ETH

Particulièrement notable est la stratégie de l’adresse whale 0x0ddf…02, qui a changé d’approche. Cette adresse détient une position short avec un effet de levier de 3x sur ETH, avec un prix d’entrée à 2171,83 dollars. La hausse récente du marché a fait gonfler la perte latente à -3,221 millions de dollars. Alors que la majorité des positions profitent d’une tendance short favorable, certains acteurs individuels subissent des pertes importantes, ce qui montre que la stratégie des participants au marché n’est pas homogène.