Balena Amplifie l'Exposition en Argent avec un Effet de Levier Significatif

Au cours de janvier, une baleine importante active dans le segment des métaux précieux a davantage intensifié sa stratégie d’accumulation, renforçant considérablement ses positions en contrats d’argent et d’or. Selon les données rapportées par BlockBeats, le grand investisseur identifié par l’adresse 0x271 a montré une préférence claire pour les métaux précieux numériques, en maintenant un portefeuille d’une valeur totale supérieure à 5,6 millions de dollars.

La stratégie agressive : nouvelle accumulation en contrats SILVER

Le 20 janvier, la baleine a ouvert une position longue avec un levier de 5x sur les contrats SILVER pour un montant de 10 000 unités, correspondant à environ 940 000 dollars, avec un prix d’entrée moyen fixé à 91,3 dollars. Cette démarche représente une stratégie de doublement dans le segment de l’argent, malgré la volatilité récente du marché. La position affiche actuellement un profit non réalisé d’environ 26 000 dollars, soit un rendement de 12 %.

Il est intéressant de noter que cette nouvelle accumulation intervient après la clôture d’une position précédente de 20 000 contrats SILVER, liquidée suite à une correction temporaire des prix. Cette position avait généré un gain d’environ 194 000 dollars, mettant en évidence la capacité de la baleine à gérer les mouvements du marché avec rapidité.

Le portefeuille diversifié mais focalisé sur les métaux précieux

L’analyse du portefeuille complet de la baleine révèle une stratégie nettement concentrée dans le segment des métaux précieux. Les principales allocations sont structurées comme suit :

PAXG (or on-chain) : La position dominante du portefeuille, avec une exposition longue d’environ 3,05 millions de dollars. Le prix d’entrée moyen a été fixé à 4 429 dollars par unité, et le profit flottant actuel atteint environ 170 000 dollars, représentant un rendement de 58 %.

OR (contrat de mapping de l’or) : La deuxième allocation significative, d’environ 1,64 million de dollars, avec un prix moyen de 4 509 dollars. Le profit non réalisé s’élève à environ 64 000 dollars, soit un rendement de 30 %.

ARGENT (contrat de mapping de l’argent) : La position mentionnée précédemment de 940 000 dollars, qui constitue le complément tactique à la stratégie globale de l’or.

TSLA (contrat de mapping Tesla) : Une allocation moindre de 560 000 dollars, représentant le seul élément de diversification hors du secteur des métaux précieux, actuellement en perte avec une fluctuation de -31 %.

Gestion du risque et dynamiques de levier

Malgré l’agressivité de la stratégie, la baleine maintient une gestion sophistiquée du risque via le contrôle du levier global, fixé à environ 5,2 fois. L’utilisation de la marge s’établit autour de 80 %, indiquant un équilibre entre opportunités de profit et protection du capital.

Le solde actuel du compte s’élève à environ 1,435 million de dollars, avec un rendement global des investissements de 68,15 %. Les profits mensuels enregistrés atteignent environ 380 000 dollars, soulignant l’efficacité de la stratégie d’accumulation de la baleine dans le contexte actuel du marché des métaux précieux numériques.

L’activité de la baleine reflète une confiance structurelle dans les métaux précieux en tant qu’actifs à long terme, combinée à l’utilisation tactique du levier pour amplifier les rendements lors des périodes de consolidation ou de correction modérée du marché.