Selon le président et associé gérant de Coinfund, Christopher Perkins, le krach du marché crypto du 10 octobre a causé des dégâts plus importants que l'effondrement tristement célèbre de FTX. Cette perspective d'une des figures majeures de l'industrie soulève des questions importantes sur ce qui a réellement secoué le marché plus violemment : un événement de type cygne noir comme l'implosion de FTX, ou la correction soudaine à l'échelle du marché qui s'est déroulée ce jour d'octobre.

La vision de Perkins suggère que le crash généralisé a touché davantage de participants et de liquidités dans l'ensemble par rapport aux conséquences concentrées de la faillite d'une seule plateforme. Que vous soyez un trader observant l'action des prix ou un investisseur réévaluant la stratégie de portefeuille, comprendre ces dynamiques de marché est essentiel. La distinction entre le risque idiosyncratique (risque spécifique à FTX) et le risque systémique (corrections à l’échelle du marché) a de réelles implications pour la façon dont nous pensons la résilience et la diversification des portefeuilles dans les marchés crypto.