Signal discret dans le marché des cryptomonnaies : le oscillateur détecte un point d'inflexion

En surface, le marché des cryptomonnaies semble calme en raison de la baisse du volume de transactions, mais au plus profond, des changements silencieux mais significatifs sont en cours. Selon une analyse récente de 10x Research, les signaux captés par les oscillateurs techniques révèlent la véritable nature du marché actuel. Au cours des dernières semaines, malgré une chute de 30 % du volume de transactions en cryptomonnaies par rapport à la normale, le taux de financement du marché des dérivés continue de légèrement augmenter, et le ratio de levier reste à un niveau élevé. Face à ces signaux contradictoires, les indicateurs techniques, y compris les oscillateurs, suggèrent la direction du marché pour la nouvelle année.

Ce que disent les oscillateurs et les indicateurs techniques

Dans l’analyse du marché des cryptomonnaies, les oscillateurs sont des outils essentiels pour détecter les points de changement de tendance. Actuellement, l’indice de force relative (RSI) de Bitcoin( est à 43 %, et l’oscillateur stochastique tourne autour de 30 %. Cela indique un signal de baisse à court terme, mais paradoxalement, cela suggère également que le marché est proche d’un plancher.

Ethereum montre un schéma similaire. Le RSI est à 44 %, et l’oscillateur stochastique est à 23 %. Les deux actifs entrent dans la zone de survente, ce qui peut indiquer une possibilité de rebond technique.

Signes de rebond pour Bitcoin en janvier

Le prix actuel de Bitcoin est de 89,31K $, en baisse de 2,07 % au cours des dernières 24 heures. Techniquement, il reste environ 4,5 % à gagner pour un changement de tendance. La résistance à court terme se situe à 88 421 $, tandis que la résistance majeure à la hausse est à 98 759 $.

Il est important de noter que la volatilité réalisée de Bitcoin a fortement diminué. La volatilité sur 30 jours est tombée à 38,2 %, en dessous de la moyenne de 45 % sur 30 jours, ce qui est généralement suivi d’un changement de direction significatif. La correction dans le marché des options annonce une transformation de la structure du marché, et même de petites fluctuations de prix peuvent entraîner d’importants ajustements de positions.

Ethereum envoie également le même signal

Le prix actuel d’Ethereum est de 2,96K $, en baisse de 4,43 % en 24 heures. Il faut environ 5 % de hausse pour un changement de tendance. La résistance à court terme est à 2 991 $, et la résistance majeure à la hausse est à 3 363 $.

La volatilité réalisée sur 30 jours d’Ethereum est de 61,2 %, inférieure de 5 points de pourcentage à la moyenne de 66,6 %. Comme Bitcoin, Ethereum entre dans une phase de contraction de la volatilité, ce qui est un signe annonciateur de mouvements importants. Même si l’afflux de fonds dans les ETF, l’activité de trading en stablecoins et la désynchronisation des positions futures indiquent une évolution du marché, les indicateurs d’oscillateurs continuent de donner des signaux cohérents.

La chute soudaine du volume cache-t-elle des changements ?

La chute du volume) par rapport à la normale de 30 %( est l’une des raisons pour lesquelles le marché paraît calme. Cependant, en coulisses, la liquidation ordonnée des contrats à terme se poursuit, et le taux de financement continue de légèrement augmenter. Cela indique que certains investisseurs liquidant leurs positions participent à une transformation structurelle du marché.

Étant donné que les indicateurs techniques approchent d’un point de basculement crucial, il est possible que des ajustements d’allocation d’actifs en dessous de la surface deviennent visibles. Les outils techniques comme les oscillateurs détectent ces changements précoces, ce qui nécessite une observation attentive du marché en janvier.

À quoi ressemblera le marché en janvier ?

Les signaux techniques de Bitcoin et Ethereum indiquent tous une possible reprise en janvier. La contraction de la volatilité, les signaux de survente des oscillateurs, et la proximité des résistances techniques créent des conditions favorables à un rebond.

Cependant, compte tenu du faible volume actuel et de la complexité du marché, la magnitude et la durabilité du rebond dépendront fortement de l’afflux de nouveaux capitaux. La cohérence entre les signaux envoyés par les oscillateurs et le mouvement réel du marché sera une tâche importante pour les investisseurs.