ETF Or Argent Gold ASX pour 2025 : Guide complet de comparaison pour les investisseurs australiens

Pourquoi les ETF sur l’or sont importants en ce moment

L’or a atteint des sommets sans précédent en 2025, alimenté par l’incertitude économique et les risques géopolitiques dans plusieurs régions. Pour la diversification de portefeuille, les ETF sur l’or australiens offrent une solution élégante : ils donnent une exposition aux métaux précieux sans les tracas du stockage physique, de l’assurance ou de la logistique. Que vous visiez des lingots physiques ou des actions de sociétés minières, l’ASX propose plusieurs options de qualité à considérer.

ETP sur l’or physique : exposition directe sans le tracas

Si votre stratégie consiste à détenir de l’or réel, ces produits ETF sur l’or australiens suivent directement la marchandise physique :

Global X Physical Gold (ASX:GOLD) en tête avec 4,69 milliards de dollars australiens d’actifs. Coté à 46,96 AU$ par unité, cet ETP (anciennement ETFS Physical Gold) stocke l’or dans le coffre de JPMorgan Chase à Londres. Les frais de gestion de 0,4 % sont raisonnables pour la sécurité et la commodité offertes. Une caractéristique unique : vous pouvez échanger des actions contre des lingots d’or physiques, bien que les frais de rachat de 1 000 AU$ rendent cela pratique uniquement pour des détentions plus importantes.

Perth Mint Gold Structured Product (ASX:PMGOLD) se distingue avec 1,61 milliard d’AU$ sous gestion et une garantie gouvernementale appuyant chaque once. À 51,17 AU$ par unité, il suit les prix internationaux de l’or en dollars australiens. La caractéristique phare ? Un frais de gestion de seulement 0,15 %, le plus bas parmi les ETF sur l’or australiens sur l’ASX. Cela le rend particulièrement rentable pour les détentions à long terme.

BetaShares Gold Bullion ETF (ASX:QAU) gère 1,08 milliard d’AU$ et se négocie à 26,91 AU$ par unité. Comme d’autres produits sur l’or physique, il est soutenu par du lingot stocké à Londres via JPMorgan Chase. Les frais de 0,59 % sont moyens, et notez que vous recevez des équivalents en cash lors de la vente, pas du métal physique.

VanEck Gold Bullion ETF (ASX:NUGG) offre 150,39 millions d’AU$ d’actifs et se négocie à 50,78 AU$. Créé fin 2022, il source de manière unique le lingot auprès de producteurs australiens. Les frais de gestion de 0,25 % permettent de réduire les coûts tout en conservant les avantages de la chaîne d’approvisionnement locale.

iShares Physical Gold ETF (ASX:GLDN), lancé en octobre 2023, gère 267,64 millions d’AU$ et se négocie à 40,67 AU$. Il offre une exposition au prix spot avec l’une des structures de frais les plus faibles à 0,18 %, ce qui le rend compétitif pour les investisseurs envisageant de le conserver au-delà de cinq ans.

ETF sur l’or axés sur l’exploitation minière : stratégie d’exposition aux sociétés

Vous préférez miser sur les producteurs d’or plutôt que sur la marchandise elle-même ? Ces options d’ETF sur l’or australiens offrent cette alternative :

VanEck Gold Miners ETF (ASX:GDX) est le véhicule minier le plus important avec 916,64 millions d’AU$ sous gestion et un prix à l’unité de 89,60 AU$. Son portefeuille comprend des géants mondiaux — Newmont représente 13,56 % des avoirs, Agnico Eagle Mines 11,85 %, et Wheaton Precious Metals 7,52 %. L’exposition australienne inclut Northern Star Resources (3%) et Evolution Mining (1,83%). Les frais de 0,53 % sont raisonnables, et l’ETF verse des dividendes annuels (AU$0,63 par action en juillet).

Betashares Global Gold Miners ETF (ASX:MNRS) gère 121,38 millions d’AU$ à 10,46 AU$ par unité. Il se concentre sur les grandes sociétés minières non australiennes, avec Newmont à 8,7 %, Barrick Mining à 8,3 %, et Agnico Eagle à 7,6 %. Les frais de gestion de 0,57 % financent l’exposition aux opérations minières mondiales.

Choisir votre ETF sur l’or australien

Le paysage des ETF sur l’or australien offre quelque chose pour chaque stratégie. Vous cherchez des coûts ultra-faibles et une garantie gouvernementale ? Perth Mint Gold à 0,15 % est difficile à battre. Vous souhaitez de l’or physique pur avec une flexibilité maximale ? Global X Physical Gold domine en termes d’actifs et de fonctionnalités. Envie de diversifier dans des sociétés minières ? VanEck Gold Miners ETF offre l’exposition la plus profonde avec des rendements de dividendes solides. Considérez votre horizon d’investissement, votre sensibilité aux coûts, et si vous préférez une exposition à la marchandise ou aux actions lorsque vous choisissez votre ETF sur l’or australien pour 2025.