Récemment, j'ai perdu sur les deux jetons FHE et BTR, avec une position short qui a échoué. Après avoir analysé la situation, où se situent les problèmes ?

Honnêtement, la capitalisation de ces deux jetons n'est pas très grande, le risque est donc intrinsèquement élevé. BTR est particulièrement problématique — la liquidité est extrêmement faible. Je n'avais pas pris le temps de bien comprendre les fondamentaux à l'avance, je me suis fié uniquement aux chandeliers et à quelques indicateurs techniques pour ouvrir une position, ce qui est une grosse erreur. Ce n'est qu'une fois engagé que j'ai réalisé que la relation volume-prix était totalement peu fiable.

La situation avec FHE n'est pas non plus idéale. Le ratio longs/courts est anormalement déformé, et la concentration des capitaux des gros investisseurs est très forte. Je n'ai pas respecté la réalité du marché, en ouvrant des positions de manière obstinée, en gros, en ignorant le risque systémique. C'est là que le trading devient le plus risqué.

Après cette expérience, j'ai repensé ma stratégie de short. Voici comment je vais ajuster ma méthode :

D'abord, il faut faire ses devoirs en amont. La capitalisation totale des altcoins, la profondeur de liquidité, le degré de concentration des capitaux — tout cela doit être étudié en détail à l'avance, sans se fier au hasard.

Ensuite, la patience. Attendre que le MACD en graphique journalier montre clairement une tendance baissière, idéalement lorsqu'il approche du croisement mort, avant de penser à ouvrir une position. Il ne faut pas se précipiter. Si en graphique 4 heures, le prix est encore en retracement haussier, il faut rester sur place, ne pas entrer en position précipitamment.

Enfin, le choix du point d'entrée doit être plus précis. En se référant à la configuration du graphique en 1 heure, le meilleur moment pour entrer est lors d'une seconde phase de retracement, ce qui augmente considérablement la probabilité de succès.