Comment Newton a-t-il fait faillite ??

1. Actions = Sommets historiques
2. Or = Sommets historiques
3. Argent = Sommets historiques
4. Prix du cuivre = Sommets historiques
5. Fonds monétaires = Sommets historiques
Tout a atteint des records en même temps.
Les marchés mondiaux ont continué de se renforcer, tout le monde criait à propos de la seconde moitié du marché haussier, et il semblait que l’or était partout.
Mais plus le marché était excité, plus nous devrions être prudents. Aujourd’hui, jetons un œil à comment Newton a fait faillite.
Cet homme qui a découvert la gravité, le père de la physique, l’un des plus grands scientifiques de l’histoire humaine, sans aucun doute.
Ce génie, dont le QI écrasait tout, était aussi un « leek » (investisseur particulier) sur le marché boursier, et a perdu lourdement.
L’histoire remonte à l’Angleterre en 1720.
À cette époque, il y avait une société appelée la South Sea Company, qui avait obtenu une charte royale du gouvernement britannique pour commercer avec l’Amérique du Sud.
Imaginez, l’Amérique du Sud, pleine d’or et d’argent—quelle imagination incroyable !
De plus, cette société était soutenue par le gouvernement, responsable de la gestion de la dette nationale—en gros aujourd’hui « China National » + « AI leader ».
Tout le Royaume-Uni est devenu fou.
Des nobles aux roturiers, tout le monde investissait en actions, avec une croyance : acheter South Sea, devenir riche rapidement !
Le prix de l’action de la South Sea Company a explosé, comme si on montait dans une fusée. De 128 livres au début de l’année, il a grimpé à plus de 1 000 livres en été ! Presque 8 fois en six mois !
Notre Sir Newton avait déjà 77 ans à l’époque, en tant que maître de la Monnaie royale, une personne à haute valeur nette.
Il a aussi été entraîné dans cette frénésie.
Au début, les mouvements de Newton étaient considérés comme parfaits.
Lorsque le marché était encore relativement calme, il a investi 7 000 £. Après que l’action ait doublé, il a perçu un certain risque, a vendu de façon décisive, et a réalisé un bénéfice net de 7 000 £, soit un rendement de 100 %.
Voyez, un génie est un génie—il comprend non seulement la science mais aussi quand prendre ses profits.
Si l’histoire s’arrêtait là, ce serait une belle histoire de « scientifique qui profite facilement du marché boursier avec sagesse ».
Mais la nature humaine est le diable.
Que s’est-il passé après que Newton ait vendu ?
L’action South Sea n’a pas arrêté ; en fait, elle a encore plus monté !
Ses amis et collègues qui n’avaient pas vendu ont vu leur richesse changer chaque jour. Aujourd’hui ils achetaient un manoir, demain un domaine.
Chaque jour, quelqu’un lui disait : « Tu as vendu trop tôt ! Elle est déjà à 800 ! » « Elle se dirige vers 1000, combien as-tu manqué ! »
Cela vous semble familier ?
Ce sentiment lorsque l’action que vous avez vendue bondit le lendemain et continue de monter—comme un couteau planté dans votre cœur, vous faisant vous sentir comme un idiot.
L’angoisse de manquer quelque chose est plus torturante que les pertes.
Même un génie comme Newton n’a pas pu y résister.
Au sommet de la frénésie du marché, lorsque le prix de l’action a dépassé 1000 livres, il est revenu !
Et cette fois, il a presque parié toute sa fortune—environ 20 000 £.
Que signifie 20 000 £ ?
C’était une somme astronomique à l’époque, équivalente à son salaire total de dix ans en tant que maître de la Monnaie, gagné sans manger ni boire.
L’histoire qui a suivi est bien connue.
Le bulles, après tout, n’est qu’une bulle.
Peu de temps après, Newton a de nouveau investi lourdement, le Parlement britannique a adopté la « Bubble Act », visant à réprimer les sociétés spéculatives. La panique s’est instantanément répandue, et l’action South Sea a chuté, revenant en dessous de 100 livres d’ici la fin de l’année.
Des milliers de personnes ont tout perdu, et Newton a perdu tous ses profits précédents ainsi qu’un montant principal énorme.
Après cet épisode, Newton a laissé une citation célèbre :
« Je peux calculer les orbites des corps célestes, mais je ne peux pas prévoir la folie humaine. »
Il n’y a rien de nouveau sous le soleil.
Les marchés d’aujourd’hui, avec une technologie avancée, des outils, et une transmission d’informations plus rapide, sont bien plus développés que l’époque de Newton.
Mais le code sous-jacent qui motive le sentiment du marché n’a jamais changé : la cupidité et la peur.
Surtout la peur de manquer quelque chose.
Tout comme maintenant, beaucoup de gens pourraient redevenir nerveux, vouloir tout miser, essayer de récupérer rapidement les petits gains des derniers mois.
Avant de cliquer sur « acheter », pensez à Newton.
Même lui, avec un cerveau divin, n’a pas pu juger le sommet ou le creux à court terme du marché, ne pouvait pas rester totalement rationnel dans la frénésie—qu’est-ce qui fait que les gens ordinaires pensent pouvoir le faire ?
Ce que je veux dire, c’est que plus vous avez confiance dans le marché, plus vous devriez prioriser la gestion des risques.
Et pour les investisseurs ordinaires, la façon la plus simple et efficace de contrôler le risque est de contrôler la taille de votre position !
La taille de votre position est vos jetons à la table—ne mise jamais tout d’un coup.
Lorsque le sentiment du marché est élevé et que tout le monde parle d’actions, ce que vous devriez faire, ce n’est pas vous précipiter, mais vérifier si votre position est trop lourde, s’il est temps d’en réduire, et de verrouiller certains profits.
Peu importe à quel point vous êtes optimiste sur une direction ou une opportunité, assurez-vous de laisser un peu d’argent liquide dans votre compte.
Cet argent est votre confiance, votre « munition » pour acheter davantage lorsque le marché baisse, et la garantie que vous pouvez dormir paisiblement la nuit.