Guide d'investissement Near : Trouver des opportunités dans la baisse

Le marché des cryptomonnaies reste calme, mais cela a justement permis à certains projets d’entrer dans une période de dormance. En tant que blockchain bien établie très suivie, son token éponyme Near, bien que son prix ait touché le fond, recèle des opportunités d’investissement. Cet article vous aidera à comprendre en profondeur la valeur de Near et comment saisir les opportunités en marché baissier.

La nature et le mécanisme de fonctionnement du token Near

Near est le token natif du protocole NEAR, avec des fonctions simples mais puissantes : payer les frais de transaction et de stockage de données, staker pour obtenir des revenus, participer aux votes de gouvernance sur la chaîne.

Le protocole NEAR a été lancé officiellement le 22 avril 2020, avec une émission initiale de 1 milliard de Near. Le protocole utilise un mécanisme d’inflation, avec une émission supplémentaire annuelle de 5 %, destinée aux récompenses de bloc, dont 90 % (taux annuel de 4,5 %) sont distribués aux validateurs, et 10 % (taux annuel de 0,5 %) sont réservés pour la réserve du protocole. Sur les frais de transaction, 30 % sont reversés aux contrats, 70 % sont brûlés définitivement, ce qui contribue à la stabilité de l’offre à long terme.

Prix actuel du Near et comparaison historique

Actuellement, le Near se négocie à 1,77 USD, ayant chuté de plus de 91 % par rapport à son sommet historique de 20,44 USD en 2021. Comparé aux baisses simultanées du Bitcoin et de l’Ethereum, la pression de vente sur Near est nettement plus forte.

La tendance de l’année écoulée n’est pas optimiste. Après un rebond depuis le creux de 1,23 USD l’année dernière, atteignant un sommet de 2,84 USD, avec un rebond de plus de 100 %, la continuité fait défaut. Sur le plan technique, Near est profondément enfoncé dans le marché baissier, sans signaux clairs de formation de bottom ou de retournement. Les traders à court terme qui entrent en position risquent de subir une consommation double : de capitaux et de temps.

D’un point de vue graphique, Near évolue dans un triangle descendant. Après avoir cassé le creux de l’année dernière, les vendeurs ont renforcé leur avantage. À court et moyen terme, si le contexte général ne s’améliore pas, Near pourrait chercher un support le long de la bande inférieure du canal. La zone à 1,6 USD joue à la fois le rôle de résistance hebdomadaire et de ligne de tendance, les haussiers devront franchir ce seuil clé pour ouvrir un espace de rebond plus large.

Perspectives de prix futures

Les analystes du secteur ont une confiance solide dans le long terme pour Near. Selon les prévisions de plusieurs institutions pour les 10 prochaines années, voici leurs estimations :

D’un point de vue fondamental, Near doit d’abord franchir la résistance du canal descendant, puis seulement pourra-t-il défier la barre des 3 USD. Ce processus dépend en grande partie de la performance du marché global, notamment si la réduction de moitié du Bitcoin en 2024 pourra comme prévu entraîner un marché haussier. Étant donné la forte volatilité des actifs cryptographiques, une fois la tendance enclenchée, atteindre la plateforme à 6 USD pourrait ne pas prendre plusieurs années.

Les avantages d’investissement dans Near

1. Accessibilité et facilité de participation

La fondation Near s’efforce d’éliminer la barrière technique du Web3, en visant à attirer des milliards d’utilisateurs du Web2 dans son écosystème. Contrairement aux portefeuilles traditionnels nécessitant des outils spécialisés (comme MetaMask), le portefeuille de l’écosystème Near peut être demandé directement via email, réduisant considérablement la difficulté d’entrée pour les débutants.

2. Vitesse et coût

En tant que blockchain publique, Near offre une vitesse de transaction et des coûts relativement faibles, ce qui constitue un avantage évident pour les investisseurs traditionnels.

3. Indicateurs de vitalité de l’écosystème

Malgré la faiblesse du prix, le projet Near ne stagne pas. Selon le dernier rapport de DeFi Llama, le nombre d’utilisateurs récents de Near a explosé de 600 000, avec un volume de transactions en forte hausse à 1,2 million. Cette croissance est principalement alimentée par l’application kaikai — un produit phare incubé par Near, lancé par Cosmose AI, un écosystème superposé. Kaikai intègre des scénarios de vie quotidienne tels que la gastronomie, le shopping, la vente au détail, pouvant être considéré comme une version Web3 des avis publics, ce qui stimule efficacement l’activité sur la chaîne.

Deux stratégies d’investissement dans Near

Stratégie 1 : accumulation à long terme en spot

Convient aux investisseurs ayant une certaine expérience dans la cryptosphère. Acheter du Near sur CEX ou DEX, puis faire des investissements périodiques pour accumuler à long terme. Le prix actuel étant nettement bas, le staking de Near peut non seulement compenser partiellement le risque de baisse, mais aussi permettre de profiter de la valorisation du prix et de l’augmentation du nombre de tokens lors du prochain marché haussier. Attention toutefois à la sécurité des clés privées lors des opérations on-chain.

Stratégie 2 : trading de contrats à court terme

Pour ceux qui préfèrent une entrée/sortie rapide ou sont habitués aux dérivés, le trading de contrats sur CEX ou CFD peut être envisagé. Les contrats sur CEX offrent une variété de produits avec un levier généralement modéré ; les CFD ont des seuils d’entrée plus faibles et une flexibilité accrue sur le levier.

Avertissements avant investissement

La tendance technique et la structure de prix actuelles de Near ne soutiennent pas une position haussière agressive. Pour les investisseurs à long terme, une stratégie d’investissement périodique est recommandée, mais il faut attendre des signaux clairs de retournement de tendance avant d’augmenter la taille des positions. Pour les traders à court terme, il est possible de rechercher des opportunités de trading dans les bandes du triangle descendant.

Quelle que soit la stratégie adoptée, la gestion des fonds et le contrôle des risques restent essentiels. Dans le parcours d’investissement dans Near, il est crucial d’évaluer rationnellement sa tolérance au risque, de définir des plans de stop-loss et de take-profit précis, pour assurer une survie à long terme.