Tard dans la nuit, le téléphone sonne de façon insistante — un message vocal d’un ami arrive : "J’ai utilisé 1 000 U, avec un levier de 20 fois en pleine position longue, le marché ne fait qu’un léger recul de 5 %, et mon compte est vidé, qu’est-ce qui se passe ?"

J’ai regardé ses captures d’écran de trading, la situation est très claire : ouverture de position pleine avec levier, sans stop-loss. C’est une erreur classique. Beaucoup de traders sont tombés dans ce piège — penser qu’en investissant tout, ils peuvent "tenir" face aux fluctuations du marché, alors qu’en réalité c’est la façon la plus rapide de se faire liquider.

**La vérité sur la liquidation par levier ne réside pas dans le multiplicateur de levier, mais dans la taille de la position**

Prenons un compte de 1000U. Si vous utilisez 900U pour ouvrir une position avec un levier de 10 fois, une fluctuation inverse de 5 % suffit pour tout perdre. Mais si vous n’utilisez que 100U pour la même position avec un levier de 10, il faut une fluctuation inverse de 50 % pour tout liquider — la différence est énorme.

Le problème de mon ami est typique : il a mis 95 % de son capital en jeu, et une petite fluctuation suffit à le faire sauter.

**Trois règles d’or pour que la gestion des risques devienne une véritable barrière protectrice**

Ne pas dépasser 20 % du compte sur une seule position. Si votre compte est de 10 000U, la mise maximale pour une seule opération est de 2 000U. Même si vous vous trompez de direction, avec un stop-loss à 10 %, vous ne perdez que 200U, ce qui est peu par rapport au capital total, et vous avez encore une chance de rebondir.

Ne pas perdre plus de 3 % du total du compte sur une seule opération. Par exemple, avec 2 000U en position avec un levier de 10, en fixant un stop-loss à 1,5 %, la perte maximale est de 300U, soit 3 % du capital total. Même si plusieurs opérations échouent, cela ne met pas en danger la stratégie globale.

En marché volatile, ne pas ouvrir de positions, ne pas chercher à prendre des profits en haut. Entrer uniquement lors des ruptures de tendance, même dans un marché latéral attrayant, il faut savoir attendre. Une fois la position ouverte, abandonner l’idée d’ajouter, ne pas laisser les émotions influencer la décision.

**L’essence de la pleine position n’est pas de parier, mais d’amortir**

Le mécanisme de la pleine position est conçu pour tolérer la volatilité du marché, mais cela suppose une gestion prudente avec une faible exposition et une application stricte des règles de gestion des risques.

Un trader qui m’a appris cette méthode, après avoir explosé son compte chaque mois, a suivi ces trois principes, et en 3 mois, il est passé de 5 000U à 80 000U. Il m’a dit : "Avant, je pensais que tout mettre en jeu, c’était jouer ma vie, maintenant je comprends que c’est en fait une façon de mieux sécuriser mes gains."

Le secret pour survivre sur ce marché n’est pas de voir qui gagne le plus vite, mais de rester en vie le plus longtemps possible. Moins parier sur la direction, plus se concentrer sur la gestion de la position. La patience, c’est la vitesse.

Le marché est toujours là, les opportunités existent toujours. La clé est de pouvoir rester en vie jusqu’au moment où votre chance se présente.