Après des années à naviguer sur le marché crypto, j’ai vu trop de gens quitter la scène à cause d’un all-in trop lourd qui finit en liquidation. Pour ma part, je m’en tiens à la règle des 50% de position maximale : je divise le capital en 5 parts, et je n’en engage jamais plus d’1/5 à la fois.

D’abord, la base du contrôle du risque : chaque ordre a un stop-loss strict de 10%. Ainsi, une perte ne représente que 2% du capital total ; il faudrait se tromper 5 fois d’affilée pour perdre 10%. À l’inverse, je place un take profit d’au moins 10%. Ce ratio de gain/perte permet de survivre. Beaucoup échouent parce qu’ils refusent de couper leurs pertes, ou qu’ils s’accrochent à une position perdante en espérant remonter la pente malgré -30% en portefeuille.

Côté timing, méfiez-vous des rebonds en tendance baissière : ce sont des pièges à acheteurs, n’attrapez pas un couteau qui tombe. Les vraies opportunités se trouvent lors d’un repli dans une tendance haussière, bien plus sûr que d’essayer de deviner le point bas. Après une hausse explosive, que ce soit une grosse capitalisation ou un shitcoin, quand le volume retombe, le mouvement s’essouffle : acheter le sommet, c’est porter les sacs des autres.

Le MACD est mon indicateur préféré : j’entre quand il croise à la hausse sous la ligne zéro puis la franchit, et je réduis la position quand il croise à la baisse au-dessus de zéro. Combiné à l’analyse volume/prix : une cassure avec fort volume sur un creux mérite une tentative, mais si le volume explose en haut sans hausse de prix, c’est que les gros vendent — il faut sortir.

Autre règle d’or sur la gestion de position : jamais de renforcement sur une perte. Les particuliers adorent acheter la baisse, et finissent piégés. Il faut au contraire renforcer les positions gagnantes et laisser courir les profits.

Enfin, sur la lecture de tendance : moyenne mobile 3 jours orientée vers le haut pour du swing court terme, 30 jours pour le moyen terme, 84 jours pour capter la vague principale, et seulement à 120 jours vers le haut je pense au long terme. Chaque jour, je revois la logique de mes positions et l’analyse hebdomadaire, et j’adapte ma stratégie si besoin.

L’essence de cette méthode est simple : contrôler son exposition, suivre la tendance, ne pas vouloir capter chaque mouvement. Il y a toujours des opportunités sur le marché, mais si ton compte tombe à zéro, il n’y en a vraiment plus.