Les analystes utilisent la forensic on-chain pour analyser les transactions pseudonymes afin de comprendre comment les baleines, ou les principaux détenteurs de cryptomonnaies, se comportent stratégiquement. Récemment, plusieurs grosses transactions Ethereum (ETH) liées à une entité connue sous le nom de « Erik » ont attiré beaucoup d’attention. Selon Onchain Lens, un ensemble de quatre portefeuilles, détenus par une seule personne ou entité, ont utilisé un timing de marché expert pour déplacer plusieurs centaines de millions de dollars avec une précision incroyable.
La stratégie de réaccumulation de 187 millions de dollars
Les données on-chain récentes ont montré que cette entité a acquis Ethereum de manière agressive depuis le 10 mars. Les quatre portefeuilles ont acheté 86 268 $ETH pour environ 187,31 millions de USDT. Ce que les analystes ont remarqué, c’est que le prix d’entrée moyen pour ces achats était de 2 171 $ par $ETH.
Un fort degré de conviction à long terme a été démontré par cette transaction, avec environ 200 millions de dollars investis dans une période de marché définie/limitée. Cet investissement en capital montre que « Erik » n’est pas un investisseur particulier moyen, mais plutôt un investisseur institutionnel expérimenté disposant de ressources haut de gamme pour absorber de très grandes quantités d’inventaire sans provoquer de baisses de prix initiales extrêmes ni une instabilité continue.
Maîtrise historique – Vendre au sommet
La performance historique de ces portefeuilles donne un contexte sur pourquoi le marché les suit. La performance historique combinée de ces mêmes portefeuilles a vendu 53 799 $ETH pour 192,47 millions de USDT il y a environ un an, à un prix de vente d’environ 3 578 $ par $ETH.
Le signe distinctif d’un gestionnaire de patrimoine est l’achat constant à un prix inférieur, puis la vente à un prix plus élevé, communément appelé une stratégie « acheter bas, vendre haut ». Cette personne a vendu à 3 500 $ puis racheté dans l’actif à 2 100 $ ; ainsi, elle a augmenté sa position en ETH mais possède désormais plus d’actifs en stablecoins.
Ce type de cycle est typique des investisseurs ayant traversé plusieurs marchés baissiers dans leur carrière d’investissement ; il reflète l’âge moyen des portefeuilles en circulation.
La connexion ShapeShift et l’identité de « Erik »
La partie la plus intéressante de cette étude concerne l’origine de l’argent. Le suivi on-chain des portefeuilles révèle que ces derniers ont reçu pour la première fois de l’ETH de ShapeShift, un pionnier des échanges non custodiaux, il y a environ dix ans. Cela place cette entité parmi les premiers utilisateurs du réseau Ethereum, lancé en 2014-2015.
Arkham Intelligence, une société d’analyse blockchain, a identifié ces portefeuilles à l’aide d’un outil analytique appelé Arkham (d’où le nom « Erik » attribué aux portefeuilles). Étant donné le passé d’Erik Voorhees en tant que fondateur de ShapeShift et sa notoriété en tant que défenseur de la confidentialité financière dans les écosystèmes Bitcoin et Ethereum, beaucoup spéculent sur une possible connexion. Plus précisément, il pourrait y avoir un lien entre les portefeuilles étiquetés avec l’acronyme « Erik » et Erik Voorhees.
Bitcoin consiste en un registre public qui enregistre méticuleusement toutes les transactions historiques qui y sont liées. Par conséquent, les analystes blockchain peuvent repérer, via les transactions, l’activité continue des baleines liée aux distributions historiques de ShapeShift.
Conclusion
Le mouvement de l’entité « Erik » illustre que l’attitude « HODL » sera généralement complétée par un rééquilibrage avancé. En suivant ces quatre adresses de portefeuilles, ainsi que toute adresse inconnue pouvant exister, cela fournit beaucoup de contexte sur la façon dont l’industrie a été conçue à l’origine. Il n’est pas certain que 187 millions de dollars suffisent pour déterminer si ETH a fixé un minimum proche du marché pour l’avenir. Les baleines expérimentées ont tendance à faire bouger le marché avec leurs mouvements lorsqu’elles ont établi de grands ratios de capital.
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