Industri cryptocurrency dikenal sebagai sangat volatile, dan bisa sulit untuk dinavigasi, terutama bagi para trader baru. Oleh karena itu, memahami kondisi pasar dan pergerakan dengan mendalam adalah kunci kesuksesan dalam karir trading crypto.

Salah satu alat populer ini adalah retracement Fibonacci, digunakan untuk memprediksi pergerakan harga. Menggunakan alat ini membantu trader mengidentifikasi titik-titik pembalikan potensial dalam tren harga, dan level support dan resistance. Sebagai trader, Anda perlu belajar bagaimana cara kerjanya dan bagaimana mengaplikasikannya dalam strategi perdagangan mereka bersama dengan alat perdagangan lainnya.

Apa Itu Retracement Fibonacci?

Seri Fibonacci adalah urutan angka di mana setiap angka berikutnya didapatkan dengan menambahkan dua angka terakhir. Urutan ini dimulai dengan 0 dan 1, jadi mengikuti aturan seri ini akan menjadi 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Tingkat retracement Fibonacci didasarkan pada urutan ini, dan mereka membantu para trader menentukan titik dukungan dan resistensi yang mungkin antara dua titik harga utama, seperti harga tinggi dan rendah.

Tingkat-tingkat ini direpresentasikan oleh garis horizontal pada grafik harga, dan masing-masing garis mencerminkan persentase dari urutan Fibonacci. Menganalisis tingkat-tingkat ini memungkinkan para trader untuk menentukan tidak hanya seberapa banyak harga telah bergerak dari tren sebelumnya, tetapi juga mendapatkan wawasan tentang titik balik potensial lainnya.

Pendekatan ini populer di kalangan para trader karena angka fibonacci dapat ditemukan di mana saja dalam alam. Sebagai contoh, ukuran dari setiap ruang dalam cangkang kerang laut terbuka sama dengan jumlah dari dua ruang sebelumnya. Dalam kasus kepala bunga, bijinya berkecambah dari tengah dan berputar keluar, dan setiap nilainya sama dengan angka Fibonacci.

Tujuh level retracement Fibonacci digunakan untuk perdagangan, termasuk 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, dan 100%. Level 50% bukanlah rasio Fibonacci resmi, tetapi berfungsi sebagai level retracement rata-rata. Contoh retracement Fibonacci adalah saham yang naik sebesar $10 dan kemudian turun kembali menjadi $7,64; perbedaan antara kedua harga tersebut adalah $2,36, yang menunjukkan retracement 23,6%.

Bagaimana Fibonacci Retracement Bekerja?

Alat retracement Fibonacci adalah sumber daya yang berguna bagi para trader yang ingin melihat area potensial dukungan dan resistensi setelah pergerakan harga yang signifikan. Ini tumpang tindih dengan tujuh garis horizontal pada grafik harga, yang mewakili tingkat retracement kunci. Tingkat-tingkat ini termasuk 0%, 50%, dan 100%, yang sesuai dengan titik terendah, rata-rata, dan tertinggi dari tren, bersama dengan persentase tambahan dari urutan Fibonacci: 23,6%, 38,2%, 61,8%, dan 78,6%.

Untuk menggunakan alat retracement Fibonacci secara efektif, trader harus terlebih dahulu memilih titik tertinggi dan terendah dari tren harga dalam periode waktu tertentu yang mereka minati. Titik tertinggi sebelum harga mulai turun menjadi level 100%. Demikian pula, titik terendah sebelum harga naik kembali ditandai sebagai level 0%. Menemukan titik-titik ini penting karena mereka menunjukkan area di mana harga mungkin terhenti atau berbalik arah.

Menghitung retracement Fibonacci adalah proses yang mudah. Semua pedagang hanya perlu mengukur perbedaan antara titik harga tertinggi dan terendah, dan kemudian menerapkan rasio Fibonacci pada hasilnya. Misalnya, jika harga naik sebesar 100 poin, mencapai puncak pada 200, dan kemudian mulai mundur, level retracement 50% akan dihitung dengan mengambil 50% dari pergerakan 100 poin (50), dan menguranginya dari puncak 200, sehingga memberi Anda 150. Oleh karena itu retracement 50% dalam konteks ini adalah 150.

Sumber: deriv.com

Jika harga naik (tren naik), tingkat retracement dapat bertindak sebagai dukungan. Ini berarti bahwa harga mungkin akan kembali ke salah satu tingkat ini dan kemudian naik lagi. Di sisi lain, jika harga turun (tren turun), maka tingkat ini dapat bertindak sebagai titik resistensi di mana penjual dapat mendorong harga bahkan lebih rendah.

Sentimen pasar juga memengaruhi tingkat retracement. Tren kuat cenderung menghasilkan retracement yang lebih kecil, seringkali antara 23,6% dan 38,2%. Namun, pergerakan harga yang lebih lemah mungkin bertahan di kisaran 61,8% hingga 78,6%. Meskipun demikian, 50% dan 61,8% (rasio emas) umumnya dianggap paling penting. Hal ini karena mereka berfungsi sebagai indikator kunci untuk memperhatikan potensi pembalikan sebelum harga kembali ke tingkat retracement 100%, di mana para trader dapat mengharapkan pembalikan harga yang besar.

Bagaimana Menggunakan Fibonacci Retracements Untuk Trading Crypto

Seberapa berguna pun retracement Fibonacci, mereka bekerja dengan baik saat digunakan dengan teknik analisis lainnya. Menggabungkannya dengan alat lain seperti garis tren, indikator volume, rata-rata bergerak, atau MACD (Moving Average Convergence Divergence) akan memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para trader dan memungkinkan mereka membuat keputusan yang lebih terinformasi. Jika beberapa indikator sejalan dengan sinyal mereka, ada peluang yang lebih tinggi untuk melakukan perdagangan yang sukses.

Karena garis-garis tersebut mewakili area potensial support dan resistance, para trader juga dapat menggunakannya untuk menentukan sinyal masuk dan keluar untuk perdagangan mereka, serta menetapkan target keuntungan dan stop-loss. Sebagai contoh, seorang trader mungkin akan membeli cryptocurrency ketika harganya mencapai level retracement 38,2% dan menjualnya ketika mencapai level 23,6%.

Langkah paling penting dalam menggambar garis retracement Fibonacci dengan benar adalah mengidentifikasi ayunan harga utama. Jika trading selama tren naik, klik pada ayunan terendah dan tarik kursor Anda ke ayunan tertinggi. Jika Anda berada dalam tren turun, lakukan sebaliknya. Klik pada ayunan tertinggi dan tariknya sampai ke ayunan terendah.

Strategi Perdagangan Fibonacci Terbaik

Level Fibonacci dapat diterapkan pada berbagai strategi perdagangan, termasuk:

Menggabungkan Dengan Indikator

Seperti yang disebutkan sebelumnya, para trader disarankan untuk memadukan garis retracement Fibonacci dengan indikator lain, seperti MACD atau stokastik, untuk meningkatkan strategi perdagangan mereka. Sebagai contoh, seorang trader mungkin memutuskan untuk memasuki pasar ketika MACD menunjukkan persilangan dan harga mencapai level Fibonacci kunci pada saat yang sama. Sinyal gabungan tersebut menunjukkan bahwa tren yang kuat sedang berkembang, sehingga memberikan lebih banyak keyakinan kepada trader dalam keputusannya.

Selain itu, menggunakan indikator seperti indeks kekuatan relatif (RSI) atau stokastik pada level retracement Fibonacci dapat membantu pedagang melihat kelelahan pembelian atau penjualan, dan juga sinyal pembalikan yang akan datang. Alat-alat ini membantu pedagang menentukan apakah aset telah dibeli terlalu banyak (terlalu banyak orang membeli token) atau dijual terlalu banyak (terlalu banyak orang menjual). Oleh karena itu, ketika RSI atau stokastik menunjukkan bahwa aset telah dibeli terlalu banyak atau dijual terlalu banyak ketika harga mendekati level retracement Fibonacci, hal itu dapat berarti perubahan arah harga.

Dukungan dan Resistensi

Level Fibonacci juga dapat membantu mengkonfirmasi level support dan resistance yang telah Anda temukan pada puncak dan lembah sebelumnya. Ketika level Fibonacci sejajar dengan area-area ini, itu mengkonfirmasi validitas potensi pergerakan harga.

Rata-rata Bergerak

Rata-rata bergerak adalah alat perdagangan umum yang menghitung harga rata-rata aset selama periode waktu tertentu. Ini terus diperbarui dengan data harga baru, sehingga lebih mudah untuk melihat tren dengan mengurangi noise dari fluktuasi harga jangka pendek. Menambahkan rata-rata bergerak ke analisis retracement Fibonacci dapat menyoroti titik-titik pembalikan yang kuat. Misalnya, jika harga mundur ke level Fibonacci 50% pada saat yang sama dengan melintasi garis rata-rata bergerak 50 hari, hal itu dapat menunjukkan kemungkinan besar terjadinya pembalikan tren yang tinggi.

Pola Candlestick

Pola candlestick dekat level Fibonacci juga dapat memberikan konfirmasi tambahan tentang kemungkinan pembalikan tren. Misalnya, pergerakan harga yang naik pada level 61,8% mungkin menunjukkan harga dapat mulai naik lagi.

Selain itu, retracement Fibonacci juga berfungsi sebagai alat perdagangan tren yang populer. Pada dasarnya, ketika harga turun sedikit selama tren yang ada, kadang-kadang dapat memantul kembali ketika mencapai salah satu level retracement ini. Oleh karena itu, garis-garis ini dapat membantu trader mengidentifikasi di mana pembalikan ini mungkin terjadi.

Keterbatasan Penggunaan Level Retracement Fibonacci

Tingkat retracement seharusnya tidak digunakan sebagai solusi mutlak. Bahkan jika tingkat retracement menyoroti area potensial dukungan atau resistensi, harga begitu fluktuatif sehingga mereka mungkin tidak berhenti setelah mencapai tingkat retracement. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan sinyal konfirmasi lainnya bersamaan dengan garis retracement.

Orang-orang juga memiliki masalah dengan jumlah garis tingkat retracement yang digunakan saat ini. Karena jumlah garis retracement yang begitu banyak, ada kemungkinan yang lebih besar bahwa harga akan bereaksi setidaknya pada salah satunya. Ditambah lagi dengan sifat yang volatile dari pasar kripto, para trader seringkali merasa sulit untuk menentukan tingkat spesifik mana yang akan relevan pada setiap waktu tertentu. Oleh karena itu, ketika sebuah perdagangan gagal, mudah bagi para trader untuk ragu-ragu dan menyalahkan kerugian mereka pada pemilihan level retracement Fibonacci yang salah.

Kesimpulan

Informasi tambahan yang disediakan oleh tingkat retracement Fibonacci memungkinkan para trader untuk membuat keputusan yang lebih strategis. Namun, penting untuk diperhatikan seberapa fluktuatif pasar kripto ini. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tingkat retracement Fibonacci seharusnya tidak hanya digunakan sebagai alat konfirmasi, terutama jika Anda tidak menggunakan indikator lain untuk mendukung keputusan Anda.