Pendahuluan

Di bidang investasi cryptocurrency dan keuangan saat ini, AicroStrategy (AISTR) sebagai proyek dana lindung nilai inovatif secara bertahap menarik perhatian investor. Proyek ini menggabungkan keunggulan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan blockchain, dengan fokus pada memaksimalkan paparan Bitcoin dengan memanfaatkan kepemilikan cbBTC.

Apa itu AicroStrategy?

AicroStrategy adalah protokol on-chain canggih yang didorong oleh AI yang bertujuan untuk memaksimalkan risiko Bitcoin melalui penggunaan obligasi yang dapat dikonversi dan manajemen dinamis yang didorong oleh AI. Berdasarkan Base, AicroStrategy memperkenalkan metode pendanaan inovatif untuk meningkatkan kepemilikan BTC dan meningkatkan utilitas cbBTC.

Protokol ini bertujuan untuk mendesentralisasikan strategi akumulasi Bitcoin milik Michael Saylor dengan mengumpulkan dana melalui penerbitan obligasi yang dapat dikonversi dan kemudian menggunakannya untuk membeli Bitcoin. AicroStrategy unik karena dapat menyesuaikan leverage secara dinamis dan mengoptimalkan paparan risiko berdasarkan kondisi pasar secara real-time, menggunakan analisis berbasis kecerdasan buatan untuk menyetel rasio leverage dan manajemen risiko.

Prinsip Operasi

Strategi AicroStrategy dibangun berdasarkan prinsip mengumpulkan cadangan Bitcoin yang besar, memberikan investor akses yang tak tertandingi ke aset paling langka dan berharga di dunia. Pendekatan protokol ini menggunakan mekanisme inovatif yang bertujuan untuk memaksimalkan pengembalian sambil melindungi nilai kepemilikannya. Prinsip kerjanya adalah sebagai berikut:

1. AicroStrategy mengumpulkan dana dengan menerbitkan obligasi yang dapat dikonversi dengan imbalan stablecoin.
2. Obligasi ini bukan hanya instrumen utang tradisional; strukturnya memiliki fitur konversi yang unik yang dapat menyelaraskan kepentingan kesepakatan dan investor.
3. Ketika nilai token AicroStrategy $AISTR meningkat, obligasi dapat dikonversi menjadi $AISTR, memungkinkan pemegang obligasi untuk mendapatkan manfaat dari pertumbuhan protokol, memungkinkan investor untuk mengambil potensi keuntungan dari protokol sambil juga mendapatkan manfaat dari strategi akumulasi Bitcoin jangka panjangnya.
4. Dana yang dikumpulkan melalui penerbitan obligasi hanya digunakan untuk membeli lebih banyak Bitcoin, yang lebih memperkuat paparan risiko pemegang obligasi terhadap fluktuasi harga Bitcoin. Metode ini menciptakan efek sinergi, memungkinkan protokol dan para investor mendapatkan manfaat dari apresiasi Bitcoin, memastikan keselarasan dengan misi inti AicroStrategy untuk memegang dan mengembangkan kekayaan Bitcoin.

AicroStrategy vs. MicroStrategy

Rencana pengumpulan modal MicroStrategy

MicroStrategy akan mengumpulkan hingga $2 miliar dengan menerbitkan saham preferen perpetual, yang dapat dikonversi menjadi saham biasa MicroStrategy dalam kondisi tertentu, dengan tujuan memperkuat neraca perusahaan dan mengakuisisi lebih banyak bitcoin.

Inovasi On-Chain dan Pemanfaatan DeFi AicroStrategy

AicroStrategy menyediakan solusi on-chain terdesentralisasi yang menggunakan kontrak pintar untuk menerbitkan obligasi dan mengelola proses konversi.

• Desentralisasi dan Transparansi: AicroStrategy beroperasi sepenuhnya di rantai, dan semua prosesnya transparan dan terlihat tanpa perantara.
• Otomatisasi: Proses konversi obligasi diotomatisasi, menghilangkan kebutuhan untuk operasi manual yang panjang.
• Strategi leverage dan DeFi yang didorong oleh AI: AicroStrategy secara aktif menggunakan strategi DeFi canggih untuk meningkatkan kepemilikan Bitcoinnya. Dengan menyediakan Bitcoin ke protokol seperti Morpho dan meminjam stablecoin, AicroStrategy mengadopsi strategi pemajanan untuk meningkatkan kepemilikan Bitcoinnya, mendorong pertumbuhan hasil dari waktu ke waktu.

Penerbitan obligasi

Suku bunga

Suku bunga yang ditetapkan pada saat penerbitan obligasi memberikan pendapatan kepada pemegang dan berpartisipasi dalam operasi perjanjian.

Proses Penerbitan Obligasi

• Pertukaran Stablecoin: AicroStrategy menukar stablecoin (seperti $USDC dan $USDT) dengan menerbitkan obligasi.
• Beli Bitcoin: Dana yang terkumpul digunakan secara langsung untuk membeli Bitcoin.
• Mekanisme Konversi Obligasi: Pemegang obligasi dapat mengonversi obligasi menjadi token $AISTR ketika harga token melebihi harga latihan yang telah ditentukan.
• Mekanisme penebusan: Jika harga sepakat tidak tercapai, pemegang obligasi dapat menebus stablecoin asli mereka dan menerima bunga yang disepakati.

Penebusan dan Konversi

• Konversi Otomatis: Ketika harga pelaksanaan obligasi tercapai pada saat jatuh tempo, obligasi akan secara otomatis dikonversi menjadi token $AISTR.
• Pendapatan bunga: Jika harga pelaksanaan tidak tercapai, pemegang obligasi dapat menebus stablecoin asli dan menerima pendapatan bunga yang dijadwalkan.

Strategi Siklus

Setelah menerbitkan obligasi dan mengumpulkan dana untuk membeli Bitcoin, fase penting berikutnya dimulai. Alat AI Orbit akan membantu AicroStrategy memantau pasar secara cerdas dan menerapkan strategi siklikal, termasuk namun tidak terbatas pada:

• Strategi siklus: AicroStrategy memanfaatkan protokol DeFi (seperti Morpho) untuk memanfaatkan aset Bitcoin-nya, menyediakan Bitcoin ke platform peminjaman, meminjam stablecoin, dan menggunakan dana tersebut untuk membeli lebih banyak Bitcoin, secara terus-menerus mengulangi proses ini untuk meningkatkan aset Bitcoin keseluruhan perusahaan dan memaksimalkan paparan terhadap pertumbuhan harga.
• Analisis berbasis AI: Alat AI Orbit berjalan di latar belakang, menganalisis kondisi pasar, menentukan timing terbaik untuk leverage dan deleverage, serta mengidentifikasi strategi terbaik untuk menghasilkan keuntungan menggunakan Bitcoin, memungkinkan AicroStrategy untuk secara dinamis meningkatkan paparan terhadap Bitcoin sambil meminimalkan risiko dan memanfaatkan kondisi pasar yang menguntungkan.

Melalui pendekatan inovatif ini, AicroStrategy tidak hanya menyediakan strategi pertumbuhan pasif, tetapi juga sistem proaktif dan terus dioptimalkan untuk mengakumulasi Bitcoin. Strategi DeFi yang didorong oleh kecerdasan buatan akan memastikan bahwa protokol tetap dinamis dan beradaptasi dengan kondisi pasar yang selalu berubah, membuka jalan untuk memaksimalkan pengembalian.

Informasi Token

Menurut data sebelum batas waktu BaseScan (1/21/2025):

• Nama Token: AISTR
• Total pasokan: 1.100.000.000
• Alamat token: 0x20ef84969f6d81ff74ae4591c331858b20ad82cd
• Pemegang token: 46.657
  

Inovasi Gate.io Zone telah meluncurkan AISTR, berdagang sekarang:https://www.gate.io/pilot/base/aicrostrategy-aistr

Peringatan Risiko

Menurut data CoinGecko sebelum batas waktu (21/1/2025), nilai pasar AicroStrategy (AISTR) sekitar 3M, dan harganya telah turun lebih dari 80% dalam sebulan terakhir. Perdagangan membutuhkan perhatian yang hati-hati terhadap risiko.

Ringkasan

AicroStrategy (AISTR) adalah proyek dana lindung nilai inovatif yang menggabungkan kecerdasan buatan dan teknologi blockchain. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan paparan Bitcoin melalui penerbitan obligasi yang dapat dikonversi dan manajemen leverage dinamis, dan mereplikasi strategi akumulasi Bitcoin Michael Saylor. Melalui penerbitan obligasi on-chain yang transparan dan strategi DeFi yang didorong oleh AI, AicroStrategy tidak hanya menyediakan strategi pertumbuhan pasif tetapi juga mencapai sistem yang aktif dan terus-menerus dioptimalkan untuk akumulasi Bitcoin.