Apa itu Pola Bagan Kepala dan Bahu?

Pola kepala dan bahu, juga dikenal sebagai H&S adalah formasi grafik yang menandakan pembalikan bearish yang akan datang. Secara struktural, pola tersebut memiliki kemiripan dengan tiga V atau Kerucut terbalik secara berurutan. Kerucut tengah selalu memiliki puncak yang lebih tinggi daripada struktur mirip kerucut kiri dan kanan.

Sumber Gambar: TradingView

Meskipun tidak ada pola grafik yang menghasilkan keuntungan dengan akurasi 100%, pola H&S relatif dapat diandalkan. Diakui, polanya lebih terlihat di beberapa cryptocurrency daripada yang lain. Semakin lama aset crypto ada, semakin tinggi peluang untuk melihat banyak kepala dan bahu di grafiknya. Itu menjelaskan mengapa Bitcoin adalah mata uang kripto dengan pola paling tinggi di grafiknya.

Elemen Pola Kepala dan Bahu

Elemen berikut dapat ditemukan pada pola grafik kepala dan bahu.

• Bahu Kiri – Bahu kiri adalah elemen pertama dari pola H&S. Hampir tidak dapat diidentifikasi sebelum bagian lain dari pola terbentuk.
• Kepala – Kepala adalah puncak dari struktur dan memiliki tingkat harga tertinggi.
• Bahu Kanan – Bahu kanan adalah bagian akhir dari struktur. Formasi bahu kanan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang struktur pola.
• Garis Leher – Garis leher bukanlah bagian dari formasi candlestick. Ini adalah garis yang ditarik oleh trader untuk dengan mudah mengidentifikasi entri penjualan pada grafik.

Sumber Gambar: TradingView

Cara Trading Pola Head and Shoulders

Pola kepala dan bahu adalah salah satu pola grafik yang paling dapat diandalkan. Cukup mudah untuk berdagang. Analis teknis mengidentifikasi wilayah potensial untuk masuk pada pola sebelum membuka posisi jual. Mereka juga mengidentifikasi potensi tingkat pembatalan harga. Ini membantu mengurangi kerugian saat perdagangan tidak berjalan sesuai rencana. Untuk memperdagangkan pola H&S, Anda perlu mengidentifikasi entri Anda, stop loss Anda, dan level take profit Anda.

Jalan masuk

Ada dua cara untuk memasuki perdagangan. Trader dapat membuat order jual setelah garis leher ditembus dan lilin ditutup di bawah garis leher. Lebih aman bagi trader untuk mengkonfirmasi penutupan di bawah garis leher sebelum membuka posisi jual.

Sumber Gambar: TradingView

Cara kedua untuk membuka posisi adalah dengan menunggu pengujian ulang garis leher. Untuk entri berisiko rendah, trader dapat mengombinasikan pola kandil dan indikator volume. Candlestick bearish yang terlihat di garis leher bisa menjadi dasar untuk entri penjualan yang lebih akurat.

Sumber Gambar: TradingView

Mengatur Stop-Loss Anda

Untuk meminimalkan kerugian, beberapa trader teknikal menetapkan stop-loss (SL) mereka antara garis leher dan puncak bahu kanan. Meskipun ini memudahkan trader untuk dibawa keluar, ini meminimalkan potensi kerugian.

Cara yang lebih objektif untuk menetapkan stop loss adalah dengan menempatkannya tepat di atas puncak tertinggi terakhir, yaitu bahu kanan. Melakukan hal ini mengurangi kemungkinan dihentikan, tetapi juga meningkatkan kerugian sebesar 2x dibandingkan dengan cara konservatif.

Sumber Gambar: TradingView

Mengatur Take-Profit Anda

Tingkat take-profit tergantung pada panjang uptrend sebelum pembalikan. Semakin lama uptrend, semakin besar take-profit (TP) Anda. Dianjurkan untuk mengatur TP Anda sebelum dimulainya tren naik.

Sumber Gambar: TradingView

Trader ahli tidak pernah mengatur SL dan TP mereka secara acak. Level Support dan Resistance digunakan untuk menentukan di mana mengaturnya. Selain itu, beberapa trader ahli menetapkan take profit mereka di berbagai level kunci pada grafik. Ini membantu mencegah kerugian total jika pasar berbalik arah.

Pedagang juga mengikuti keuntungan mereka untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari tren. Dari gambar di atas terlihat bahwa seorang trader yang memutuskan untuk take profit terlalu dini tidak akan mendapatkan keuntungan maksimal dari downtrend yang mengikuti pola head and shoulder.

Psikologi di Balik Pola Kepala dan Bahu

Pembentukan pola ini dapat ditelusuri kembali ke psikologi siklus pasar. Formasi ini dimulai saat pasar sedang bullish namun mendekati akhir tren naiknya. Biasanya, pergerakan bullish yang mulus disertai dengan nilai tertinggi dan terendah yang lebih tinggi pada grafik.

Momentum bullish dari mata uang kripto atau aset lainnya pada akhirnya akan berakhir. Bahu kiri dibentuk, diikuti oleh kepala, yang lebih tinggi, dan dengan rendah yang sama atau hampir sama dengan bahu kiri. Setelah level terendah yang sama terbentuk, trader bullish melihatnya sebagai peluang untuk memasuki pasar lagi. Ini semakin mendorong harga cryptocurrency naik, tetapi tidak terlalu banyak.

Kenaikan secara bertahap kehilangan kendali karena gagal menembus level tertinggi sebelumnya atau kepala pola grafik. Pada titik ini, beruang masuk. Beruang-beruang mengaktifkan pesanan penjualan mereka yang membuat harga turun kembali. Tekanan jual menyebabkan harga menembus support sebelumnya atau titik terendah yang sama yang telah terbentuk.

Dalam beberapa kasus, tekanan jual bisa begitu kuat sehingga harga aset gagal menguji kembali garis leher sebelum terjun lebih jauh. Dalam beberapa kasus lain, neckline dapat diuji ulang, dan lebih banyak penjual menempatkan pesanan jual pada pengujian ulang tersebut.

Untuk mendapatkan yang terbaik dari pola kepala dan bahu, pedagang teknis dapat menggunakan struktur yang selaras dengan volume perdagangan. Ketika neckline ditembus, dan volume perdagangan bulls berkurang, itu adalah pertanda baik untuk mempersingkat pasar.

Apa itu Pola Kepala dan Bahu Terbalik?

Pola kepala dan bahu terbalik adalah kebalikan dari pola kepala dan bahu. Pola H&S terbalik digunakan untuk melihat pembalikan tren bullish. Ini juga terdiri dari kepala, bahu kanan, dan bahu kiri. Garis leher juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi entri dengan lebih akurat.

Pola inverse head and shoulders terbentuk saat pasar sedang dalam tren turun. Pada titik tertentu, beruang kehilangan kendali, tekanan jual berkurang, dan banteng mengambil alih. Entri beli dapat dieksekusi segera setelah garis leher ditembus atau setelah garis leher diuji ulang. Perlu dicatat bahwa tidak semua jeda diuji ulang.

Sumber Gambar: TradingView

Kelebihan Pola Kepala dan Bahu

Pola kepala dan bahu memiliki manfaat sebagai berikut:

• Struktur kepala dan bahu berbeda dan dapat dengan mudah diidentifikasi pada grafik. Untuk trader pemula, beralih dari candlestick ke grafik garis selanjutnya dapat membuat pola ini lebih mudah diidentifikasi.
• Pola H&S dapat digunakan dengan cryptocurrency apa pun. Bitcoin, Ether, Token Gerbang, dan sebagainya. Itu juga dapat digunakan untuk berdagang Valas, Saham, dan Komoditas.
• Ini adalah salah satu tanda pembalikan yang paling dapat diandalkan untuk analis teknis. Hal ini juga dimanfaatkan oleh banyak pedagang eceran.
• Pola tersebut dapat menghasilkan keuntungan besar untuk pergerakan pasar besar atau tren turun yang panjang.

Kelemahan Pola Kepala dan Bahu

Pola kepala dan bahu memiliki kelemahan sebagai berikut:

• Paus atau pembuat pasar terkadang memanfaatkan pola ini untuk merebut likuiditas dari pedagang eceran.
• Stop loss bisa relatif jauh, menyebabkan kerugian yang signifikan jika pasar gagal melanjutkan tren ke bawah.
• Dibutuhkan banyak waktu untuk mengonfirmasi struktur pola dan kemungkinan pembalikan. Formasi bahu kiri dan kepala bisa panjang, terutama pada kerangka waktu yang lebih besar.
• Sama seperti pola grafik lainnya, pola kepala dan bahu terkadang bisa gagal. Tidak ada pola perdagangan yang 100% dapat diandalkan, dan pola H&S perlu digunakan dengan indikator pembalikan atau alat teknis lainnya.

Kesimpulan

Tidak diragukan lagi, pola kepala dan bahu adalah strategi grafik yang efektif digunakan dalam analisis teknis. Menariknya, ini mudah dipelajari dan diimplementasikan. Cara terbaik untuk menguasai pola kepala dan bahu adalah dengan berlatih dan melakukan backtest. Backtesting membantu pedagang menyaring kebisingan dan mengungkap kesulitan yang tidak dapat ditemukan secara teoritis. Setelah Anda mempelajari polanya, uji ulang pada kerangka waktu sebanyak mungkin. Kemudian gunakan informasi yang dikumpulkan untuk membuat keputusan trading.