Що таке постійні фьючерси?

Перманентні фьючерси - це похідні контракти, які відстежують ціну базової криптовалюти без закінчення строку дії. Це означає, що трейдери можуть увійти в довгі або короткі позиції на активи та утримувати позиції настільки довго, наскільки вони можуть зберігати маржу.

Одна з ключових особливостей, яка відрізняє постійні контракти від стандартних фьючерсів, - це ставка фінансування. Ставка фінансування забезпечує те, що ціна контракту залишається близькою до ціни на місці, дозволяючи здійснення платежів між утримувачами довгих та коротких позицій.

Як працюють постійні фьючерси

Перманентні фьючерси використовують кредитне плече, що дозволяє трейдерам відкривати позиції більші, ніж їхні початкові капітали. Проте кредитне плече також збільшує потенційні збитки, що робить управління ризиками невід'ємним.

Механізм ставок на фінансування забезпечує, що коли ціна контракту вище, ніж ринкова ціна, трейдери, що відкривають довгі позиції, платять трейдерам, які відкривають короткі позиції. Навпаки, коли ціна контракту нижче за ринкову ціну, трейдери, що відкривають короткі позиції, платять трейдерам, які відкривають довгі позиції.

Згідно зInvestopedia, цей механізм утримує ціну контракту на рівні ринкової ціни.

Переваги торгівлі постійними фьючерсами

1. Немає терміну придатності

Оскільки постійні фьючерси не закінчуються, трейдерам не потрібно переглядати контракти перед закінченням терміну, що робить їх ідеальними для стратегій на довгострокову перспективу.

2. Торгівля на кредит

Торгівці можуть збільшити свої прибутки, використовуючи кредитне плече. Наприклад, з 10-кратним кредитним плечем інвестиція в $1,000 контролює позицію на $10,000. Проте це також збільшує потенційні втрати.

3. Отримання прибутку на биковому і ведмежому ринках

Зі постійними фьючерсами трейдери можуть заробляти, незалежно від того, чи ринок росте, чи падає. Ідучи в довгу позицію, означає ставку на зростання ціни, тоді як коротка позиція означає заробіток від падіння.

4. Висока ліквідність

Платформи, подібні доBinance таGate.ioзабезпечує глибоку ліквідність, забезпечуючи плавне виконання угод та мінімальний просікання.

Ризики торгівлі постійними фьючерсами

1. Ризики ліквідації

Левередж збільшує ризики ліквідації. Якщо баланс маржі трейдера опуститься нижче вимоги підтримання рівня, їх позиція буде ліквідована. Згідно зCoinDesk, неправильне управління кредитними плечами є однією з провідних причин втрат при торгівлі фьючерсами.

2. Висока волатильність

Ринки криптовалют дуже волатильні, і швидкі коливання цін можуть спричинити спрацювання стоп-лосу або ліквідацію. Надзвичайно важливо використовувати ордери на зупинку збитків і торгувати обережно.

3. Витрати на ставку фінансування

На відміну від традиційних фьючерсів, трейдери періодично сплачують або отримують комісію за фінансування. Утримання позицій протягом тривалого часу може призвести до значних витрат, особливо коли ставки за фінансування високі.

Найкращі платформи для постійної торгівлі майбутніми контрактами

1. Gate.io – Найкращий для безпеки та різноманітності

Gate.ioце першорядна платформа для торгівлі фьючерсами криптовалют, яка пропонує:

• 100x плече на основних криптовалютах
• Інструменти продвинутого управління ризиками
• Глибока ліквідність та низькі торгові комісії

Інтуїтивний інтерфейс Gate.io та надійні заходи безпеки роблять його відмінним вибором для початківців та професіоналів-трейдерів.

2. Binance – Найпопулярніша біржа

Binanceпропозиція:

• Висока ліквідність та низькі торгові комісії
• 100x плече для досвідчених трейдерів
• Інноваційні фьючерсні контракти та дружня користувацька ​​досвід

3. Bybit – Швидке виконання і відсутність KYC

Bybitнадає:

• Швидке виконання угод з мінімальним ковзанням
• Гнучкі опції кредитного плеча
• Немає обов'язкової верифікації для швидкого реєстрації

Стратегії торгівлі постійними фьючерсами

1. Управління ризиками

• Використовуйте ордери зупинки збитків: Обмежте можливі втрати, встановивши ордер зупинки для виходу з угод за попередньо визначеною ціною.
• Уникайте перетворення: Високий рівень важко може швидко звести на нет ваші кошти. Використовуйте рівень важко обережно.

2. Моніторинг ставок фінансування

• Перевірка Трекери ставок криптофінансуванняуникати занадто високих комісій за фінансування.
• Утримання позиції з високими витратами на фінансування може поїсти у ваші прибутки.

3. Використовуйте технічний аналіз

• Визначення ключових рівнів: Використовуйте зони підтримки та опору для кращих входів та виходів.
• Слідкуйте за тенденціями на ринку: слідкуйте за показниками, такими як Плинні середні (MA) та Індекс відносної сили (RSI) для сигналів ринку.

Висновок

Постійні фьючерсні контракти надають гнучкий та потужний інструмент для криптовалютних трейдерів для отримання прибутку від рухів на ринку. Проте розуміння кредитного плеча, ставок фінансування та управління ризиками є важливими для успіху в довгостроковій перспективі.

Обравши надійну та високоліквідну платформу, як Gate.ioабоBinance, застосовуючи зважені торгові стратегії, ви можете ефективно навігувати постійними фьючерсними угодами.

Попередження: Інвестиції в криптовалюту несуть ризики. Завжди ретельно досліджуйте перед вкладанням коштів.