那時候，我太年輕，不明白命運的每一份禮物都已經暗中定價。 — 斯特凡·茨威格

1. 加密貨幣如同賭場：靠運氣還是技巧？成功並非在於高難度

成功與否並不取決於遊戲是否感覺像賭博-它取決於回答一個基本問題：這是一個“運氣遊戲”還是一個“技巧遊戲”？在加密貨幣的早期，運氣無疑扮演著主導角色。大膽冒險往往帶來巨大回報，早期採用者因其冒險精神而得到豐厚的報酬。隨著行業的成熟，偶爾會有加密財富的傳聞繼續浮現。然而，純粹依靠運氣的機會已經減少。每個一夜暴富的故事都有無數的瞬間失去財富的傳說。

運氣開啟了大門，但技能決定了你能否將機會轉化為財富。在加密貨幣的發展過程中，我們必須承認，雖然運氣仍然起到一定作用，但技能變得越來越重要，尤其是對於零售投資者而言。

因此，在加密貨幣中取勝的終極技能是什麼？觀點不一。有人認為，掌握短線交易，成為蠟燭圖表之王是最重要的技能。其他人則提倡價值投資的耐心，長期持有大量頭寸。實際上，這兩種策略都產生了冠軍和失敗者。

從性一位普通零售投資者的角度來看，有一個普遍原則顯而易見：擁抱低複雜度的投資是唯一的勝利之道。記住這些限定詞：普通人，和普通零售投資者。

「鑽石手」和短線 FOMO 驅動的「紙手」都面臨著實現最終成功的重大挑戰。

2. 鑽石手的生存偏見：“如果你有，就去做；如果你沒有，不要勉強。”

在深入探討“鑽石手”的概念之前，讓我們假設一個基準：一個普通的Web3衝浪者——勇敢但沒有特別的才能。你擅長閱讀K線圖，無法長期持有資產，看著別人致富感到焦慮，每次參與都虧損。總之，一個典型的散戶投資者。現在，讓我們討論一個普通人成為“鑽石手”投資者的可能性，這樣你就可以相應地設定你的期望值。

“鑽石手”一詞起源於諸如Reddit等論壇。它指的是那些拒絕出售其持有的投資者，無論資產有多大波動。

這個定義帶有兩個關鍵條件：資產必須高度波動。投資者必須堅定持有，不管市場如何擺動。根據這個定義，長期持有黃金的人不符合資格。只有那些在高度投機、動盪的市場中航行，堅定持有並取得優異成績的人才能稱得上“鑽石手”。

在加密世界中，可以在一夜之間獲得改變生活的財富，每個人都夢想成為“鑽石手”。然而，實際上很少有人能夠做到；否則，“鑽石手”在社區中就不會是如此罕見和傳奇的身份。

要成為“鑽石手”，您需要具備以下特質：

1) 卓越的远见和一点运气：您必须在资产获得关注之前很早就识别出其增长潜力，并对其长期确定性充满信心。

2) 充足的自由資本：您需要足夠的可支配收入進行重大投資，而不會影響您的生活方式或心理穩定性。

3）堅定的信念：您必須擁有非凡的理解水平，並在長時間內保持立場，無論市場噪音如何。

雖然這三個標準看起來很簡單，但很少有人真正符合它們。知道很容易，做起來很難。對於大多數散戶投資者來說，甚至是實現第一條或第三條條件的困難都突顯了真正“鑽石手”的罕見程度。

“鑽石手”投資者的定義特徵是：擁有一些閒置資金-大多數人都可以管理；擁有遠高於普通人的洞察力-這消除了大多數人；保持長期的情感穩定和信念-這進一步篩選了人。

對於一個普通人來說，成為“鑽石手”​​的機會很渺茫。

澄清一下，我們正在討論普通人的機率。有些人冒著一切，忍受巨大的長期回撤，最終取得了顯著的成果。然而，這樣的人遠非普通。

殘酷的現實是，我們常常看到有人輕鬆取得成功，我們會這樣想，“如果他們能做到，我為什麼就不能呢？”我們未能意識到他們為達到這一點所承受的痛苦——這種痛苦我們也許無法承受。這種成功是天賦、運氣和不懈努力的結合。

如果你有實力，就去做吧。如果沒有，就不要勉強。有時候等待會給你帶來價值，因為你明白什麼是真正的價值。然而，大多數情況下，等待並不會創造價值；它會變成一種困擾。識別具有真正長期價值的資產是一種罕見的技能。成功的人要麼非常聰明，要麼非常有才華，要麼非常勤奮，而且通常是這三者兼具。

所以，如果成為“鑽石手”的概率很低，短線FOMO能成為致富之路嗎？答案仍然是否定的。

3. 短線FOMO陷阱：“我能做到，我想參與；我做不到，但無法退出”

首先，重要的是要認識到金融市場泡沫可以被視為一個正面詞語，但你必須理解它並接受它，而不是成為其中的一部分。短線FOMO（錯失恐慌）不僅考驗你的心態，還考驗你的操作技巧。它帶來的主要挑戰是：

• 每個人每天都在賺取10倍的利潤—你要參與嗎？
• 眾人都跟風，你要加入嗎？
• 其他人看到100倍的收益，但你在20%時離場。
• 一場新的淘金熱潮正在興起，但你卻沒有參與其中。
• 你跳上去，才意识到你被困住了。
• 結束。

以最近的MEME幣狂熱為例。這個循環每天都在上演：首先，你在場邊觀望，然後你加入，增加持倉，最後被困住，被迫止損，最終退出。

你會發現一個令人驚訝的現象：在這段期間，似乎到處都有賺錢的機會，但最終獲得巨大收益的人卻永遠不是你。起初，你賺得盆滿钵满，接着是微薄的利润，然后是小小的損失，最終，你要么卡住了、你的投資損失了，或者你承受了巨大的損失。

那麼，問題出在哪裡呢？

短線FOMO的特徵是賠率可以很高，但勝率未必如此。除了一般的牛市，一切都在上漲之外，FOMO市場通常聚焦於一些被炒作的資產，或是熱錢迅速在不同行業間轉移。這增加了情感的波動性和隨機性，畢竟沒人知道下一次埃隆·馬斯克會發推文使用什麼神秘的表情符號，或者發布新的迷因。

短線FOMO何時會帶來利潤？情境有：

• 早期參與：您以敏銳的市場感知和判斷，在大多數市場之前發現資產的價值。
• 快速奔跑：您可以迅速识别风险并在为时过晚之前退出，控制您的贪婪。
• 抑制：一旦你進場，就要避免過度交易和衝動性購買。這需要出色的持倉和風險管理。

市場上只有極少數人具備這三種能力。

值得注意的是，這並不意味著短線FOMO本質上是一場失敗的遊戲，但獲得顯著利潤的機會很低。對大多數人來說，這仍然是一條高難度且不切實際的道路。

沃倫·巴菲特的導師本傑明·格雷厄姆曾經說過：“牛市是普通投資者損失的主要原因。”這個語句背後的深刻真理是，在牛市中造成損失的不是FOMO，而是忽視短線風險所帶來的巨大損失。

金融市場的悖論在於：熊市不一定意味著高風險，牛市也不一定意味著低風險。

為了短線的 FOMO，在你觀察的同時，已經有一小部分人建立了倉位。當你跳進去的時候，該資產已經暴漲數倍，蒙蔽了你的風險意識。此時，一些人已經退出，當你意識到有問題時，你已經陷入了一個虧損的位置。

4. 這次會不同嗎？今日的成本，明日的價格

當討論以鑽石手或追逐短期 FOMO 的成功策略時，我們常常意識到最終贏得勝利的機會相對較低。你可能會認為，在特朗普掌權的情況下，有利的政策注定會爆發，牛市沒有上限，因此鑽石手和短期 FOMO 都會贏。然而，現實可能並不那麼簡單。歷史從未顯示出永恆的牛市或永恆的熊市，一切都是循環運動。

對於普通人來說，我們需要擁抱低風險、低難度的投資，而不是尋求高風險、高回報的冒險。這並不意味著由於鑽石手和短期 FOMO 不太可能獲勝，我們就應該完全放棄。你現在做出的每一個選擇都是一個成本，這可能會在未來帶來巨大的回報，或者可能會導致無法承受的代價。

對於大多數普通人來說，通過任何可複製的策略致富的概率非常低。你的資源、能力、性格，甚至你所處的環境都可能使失敗成為一個不斷存在的可能性。

突然致富的道路很难复制，但失敗的原因通常是相似的。

我所謂的“低困難度”是指根據對你的個性、資源和優勢的深入理解，你應該專注於做你擅長且有最高勝率的事情。其他一切都需要長期堅持。

如果連基本的生活保障都無法確保，你應該找份工作，而不是試圖掌握做鑽石手的藝術。
如果你是那種無法忍受情緒波動和回撤的人，應該避免在波動市場中反复追逐價格。相反，專注於單一目標，長期投資少量資金，或者堅持更可預測的策略，獲取最確定的利潤。

克服人类的弱点从来都不容易，对大多数人来说，这可能是他们一生中无法挑战或克服的事情。因此，您可以做的最低风险的事情就是不断向顶尖专家学习，将他们的方法融入您自己的系统，并专注于您擅长且成功概率最高的投资。

這是我對普通零售投資者的見解和建議。儘管這不會讓您一夜暴富，但在長期內減少損失本身就是另一種成功。

當我們站在新牛市的開始，無論你選擇哪條路，我希望這一次你能贏！

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