Image source: www.gate.io

ตลาดสกุลเงินดิจิตอลรู้จักกันด้วยความไม่แน่นอน ซึ่งทำให้สำคัญต่อนักเทรดและนักลงทุนที่จะต้องหาวิธีในการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพหนึ่งคือการฮีดจ์ด้วยสัญญาล่วงหน้า ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจว่าสัญญาล่วงหน้าในโลกคริปโตทำงานอย่างไร ทำไมพวกเขามีประโยชน์สำหรับการฮีดจิงและวิธีการเริ่มต้นใช้งานโดยมีประสิทธิภาพ

คริปโตฮีดจิงคืออะไร และทำไมสำคัญ

การป้องกันคริปโตเป็นการดำเนินการในตลาดอนุพันธ์หรือสินทรัพย์อื่นเพื่อป้องกันการสูญเสียที่เป็นไปได้จากตำแหน่งที่มีอยู่ โดยที่ตลาดคริปโตมีการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างมาก การป้องกันสามารถช่วยให้นักเทรดได้ป้องกันพอร์ตโฟลิโอของพวกเขาจากการตกต่ำสุดขั้ว โดยการใช้สัญญาฟิวเจอร์ นักลงทุนสามารถล็อคราคาและบรรเทาการสูญเสียที่เป็นไปได้

เข้าใจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการซื้อขายเหรียญดิจิทัล

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นข้อตกลงทางการเงินในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดล่วงหน้าในวันที่เฉพาะเจาะจงในอนาคต ในการซื้อขายเงินดิจิทัล สัญญาซื้อขายล่วงหน้าช่วยให้นักเทรดสามารถพยากรณ์การเคลื่อนไหวราคาโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์ใต้เค้าโครง ต่างจากการซื้อขายสปอตที่คุณซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตรง การซื้อขายล่วงหน้าช่วยให้มีความสามารถในการกู้ยืมและการขายโดยสั้น

Gate.io มีความทนทานแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตฟิวเจอร์ที่ผู้ใช้สามารถซื้อขายสัญญาซื้อขายประเภทต่าง ๆ เช่น สัญญาซื้อขายถาวรและสัญญาซื้อขายรายไตรมาส

ทำไมต้องใช้ คริปโต สำหรับการป้องกันความเสี่ยง? ประโยชน์และความเสี่ยง

ประโยชน์ของการป้องกันด้วยอนาคต:

• การจัดการความเสี่ยง: ช่วยลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวราคาที่เป็นอันตราย
• Leverage: ช่วยให้นักเทรดสามารถขยายตำแหน่งของพวกเขาโดยใช้เงินกู้
• โอกาสในการขายโดยสั้น: ช่วยให้นักเทรดสามารถทำกำไรจากตลาดที่ลดลง
• ความมั่นคงของราคา: ล็อคราคาในอนาคต เพื่อลดความไม่แน่นอน

ความเสี่ยงที่ต้องพิจารณา:

• ความเสี่ยงในการละลาย: หากการเทรดเคลื่อนไหวต่อตำแหน่งของคุณไปทางที่ต่าง มาร์จินของคุณอาจถูกละลาย
• การใช้ความเป็นเงินกู้เพิ่มความเสี่ยงในการสูญเสีย: ในขณะที่ความเป็นเงินกู้สามารถเพิ่มกำไร แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงในการสูญเสียด้วย
• ความผันผวนในตลาด: ตลาดฟิวเจอร์สามารถมีความผันผวนสูงมาก ซึ่งอาจทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน

คู่มือขั้นตอนสำหรับการป้องกันคริปโตด้วยอนาคต

1. เลือกเพลทฟอร์มการซื้อขาย: สมัครใช้บริการแลกเปลี่ยนที่เชื่อถือได้ เช่นGate.io Futures.
2. เลือกสินทรัพย์คริปโต: ระบุสกุลเงินดิจิทัลที่คุณต้องการป้องกัน (เช่น บิตคอยน์, เอเธอเรียม)
3. วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด: ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานเพื่อกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นไปได้
4. เปิดตำแหน่งฟิวเจอร์: กรอกตำแหน่งขายเพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงของคุณ
5. ตั้งระดับหยุดขาดทุนและระดับกำไร: จัดการความเสี่ยงโดยการตั้งจุดออกที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
6. ตรวจสอบและปรับ: ติดตามตำแหน่งของคุณอย่างต่อเนื่องและทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น

แพลตฟอร์มคริปโตฟิวเจอร์ยอดนิยมสำหรับการป้องกันความเสี่ยง

ที่ข้างลูกGate.io Futures, นี่คือแพลตฟอร์มการซื้อขายล่วงหน้าคริปโตยอดเยี่ยมอื่น ๆ ครับ:

• Binance Futures (Binance)
• Bybit (Bybit)
• OKX ฟิวเจอร์ (OKX)

กลยุทธ์ Hedging: ตำแหน่ง Futures ยาว ๆ กับ สั้น

• การขายโดยเฉพาะเพื่อป้องกันตำแหน่ง Spot ที่ยาว: หากคุณถือ Bitcoin แต่กลัวว่าราคาจะลดลง คุณสามารถขาย Bitcoin อนาคตเพื่อลดความเสี่ยง
• การเข้าทำสัญญาซื้อเพื่อป้องกันตำแหน่งขายของในตลาดสปอต: หากคุณกำลังขาย Bitcoin ในตลาดสปอต แต่คาดว่าจะมีการขึ้นราคาชั่วคราว คุณสามารถเข้าทำสัญญาซื้อในตลาดอนาคตเพื่อป้องกันตนเองจากราคาที่เพิ่มขึ้นชั่วคราว
• เดลต้าเฮดจิ้ง: การปรับตำแหน่งฟิวเจอร์โดยพฤติกรรมของตลาดเพื่อรักษาพอร์ตการ์โอสมดุล

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อเฮดจิ้งคริปโต

• การใช้ความเน่าเท่านั้น: การใช้ความเน่ามากเกินไปสามารถทำให้เกิดการล่วงละเมิด
• การละเลยแนวโน้มของตลาด: การประพันธ์และวิเคราะห์ก่อนทำการป้องกันความเสี่ยง
• ไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน: หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณกำลังเสี่ยงทุนที่สำคัญ
• การจัดการความเสี่ยงที่ไม่ดี: การป้องกันความเสี่ยงโดยไม่มีกลยุทธ์ชัดเจนอาจส่งผลให้เกิดความสูญเสียที่ไม่คาดคิด

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงในตลาดล่วงล้ำของคริปโต

ค: ฉันต้องมีประสบการณ์เพื่อป้องกันคริปโตด้วยฟิวเจอร์หรือไม่?
A: ในขณะที่ประสบการณ์มีผลต่อความสามารถ ผู้เริ่มต้นสามารถเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้แนวคิดพื้นฐานของสินค้าอนาคตและใช้บัญชีสาธิต.

คำถาม: ต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่สำหรับการป้องกันความเสี่ยงในอนาคต?
A: ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของมาร์จินของแพลตฟอร์มที่คุณเลือก แต่ควรทำการเริ่มต้นด้วยจำนวนที่คุณสามารถขาดทุนได้

Q: การป้องกันความเสี่ยงด้วยอนุสัญญาฟิวเจอร์ถือเป็นสิ้นสุดกฎหมายหรือไม่? \
A: ใช่ แต่กฎระเบียบแตกต่างตามประเทศ ตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นและแน่ใจว่าคุณใช้การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปตามกฎหมาย

คำแนะนำสุดท้าย: การป้องกันด้วยฟิวเจอร์เหมาะกับคุณหรือไม่?

การป้องกันด้วยอนาคตคริปโตสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงในตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้. ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทรดเดอร์ที่ต้องการป้องกันกำไรหรือนักลงทุนที่ต้องการปกป้องการถือครองระยะยาว, สัญญาอนาคตให้ความยืดหยุ่นในการจัดการความเสี่ยง. อย่างไรก็ตาม, สำคัญที่สุดคือการเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม.

เพื่อเริ่มต้นการป้องกันพอร์ตการลงทุนคริปโตของคุณวันนี้ สำรวจGate.io Futuresและใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและคุณสมบัติการซื้อขายขั้นสูง

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: การซื้อขายสัญญาซื้อขายในอนาคตมีความเสี่ยงสูง ควรดำเนินการวิจัยอย่างละเอียดและใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมก่อนที่จะเริ่มซื้อขาย