Quels sont les actions conceptuelles de cryptomonnaie ?

Les actions conceptuelles de cryptomonnaie représentent les actions des entreprises impliquées dans les cryptomonnaies, la technologie blockchain et les actifs numériques. Ces entreprises peuvent être impliquées dans la production, le trading et la gestion de cryptomonnaies, ou se concentrer sur le développement de la technologie blockchain, l'offre de solutions de paiement et l'application d'actifs numériques dans divers secteurs. Investir dans ces actions permet aux investisseurs de participer à la croissance et à l'innovation du marché des cryptomonnaies sans détenir directement des devises numériques.

Les entreprises de la catégorie des actions conceptuelles liées à la cryptomonnaie peuvent être regroupées en deux types principaux. Un groupe comprend des entreprises axées sur l'exploitation minière de cryptomonnaies, les plateformes de trading et les services de portefeuille numérique, telles que les fabricants de matériel d'exploitation minière Bitcoin, les échanges de cryptomonnaies et les dépositaires d'actifs. L'autre groupe se compose d'entreprises utilisant la technologie de la blockchain dans des domaines tels que la technologie financière, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, le stockage de données et les contrats intelligents, favorisant une adoption plus large et une application de la technologie.

De plus, certaines entreprises de l'industrie traditionnelle commencent à intégrer la technologie de la blockchain pour innover leurs modèles d'affaires. Par exemple, les institutions financières peuvent adopter la blockchain pour améliorer l'efficacité des paiements ou utiliser des contrats intelligents pour optimiser les paiements transfrontaliers et les processus de règlement. Certaines entreprises de logiciels explorent de nouveaux modèles d'affaires en développant des applications décentralisées (dApps). À mesure que la technologie de la blockchain mûrit et que le marché des cryptomonnaies se développe, de plus en plus d'entreprises traditionnelles s'intéressent aux opportunités d'investissement dans les actions conceptuelles de cryptomonnaie, attirant ainsi davantage d'investisseurs pour participer à ce marché en pleine expansion.

Les actions conceptuelles de cryptomonnaie englobent également des entreprises telles que MicroStrategy, qui attirent l'attention du marché en achetant des cryptomonnaies telles que Bitcoin et en les intégrant à leurs actifs d'entreprise. Bien que ces entreprises ne négocient pas directement ou ne développent pas la technologie de la blockchain, elles visent à apprécier leur capital et à créer une valeur à long terme en détenant d'importantes réserves de cryptomonnaie, suscitant ainsi l'intérêt des investisseurs.

Les principales sociétés de concept de crypto-monnaies en bourse

MicroStrategy

Données sur les actions de MicroStrategy (Source: mstr tracker)

MicroStrategy, fondée en 1989, est une société de renseignement d'affaires qui est devenue publique en 1998 sur le NASDAQ. Initialement, elle se concentrait sur la fourniture de solutions logicielles d'analyse d'entreprise. Son produit phare, le Plateforme d'analyse MicroStrategy, est largement utilisé dans divers secteurs pour aider les entreprises à traiter, analyser et visualiser les données. Cependant, ces dernières années, MicroStrategy a attiré l'attention mondiale dans l'espace de la cryptomonnaie pour sa stratégie d'investissement unique, en particulier ses achats importants de Bitcoin. En août 2020, sous la direction de Président Michael Saylor, MicroStrategy a annoncé l'achat d'environ 21 400 bitcoins pour 250 millions de dollars, ce qui en fait la première entreprise cotée en bourse à ajouter du Bitcoin à son bilan.

La stratégie d'achat de Bitcoin de MicroStrategy se distingue par son approche unique. En 2020, l'entreprise a été pionnière dans une stratégie d'investissement axée sur le Bitcoin et a continué à en acquérir davantage. Elle a même financé ses achats de Bitcoin en émettant des actions et des obligations, empruntant à un taux d'intérêt d'environ 1 %. Au cours des quatre dernières années, MicroStrategy a fait environ 41 annonces d'achat de Bitcoin, et d'ici novembre 2024, elle détient plus de 387 000 Bitcoins, représentant environ 1,8 % de l'offre mondiale. L'entreprise a dépensé environ 21,98 milliards de dollars pour acheter des Bitcoins, avec un prix d'achat moyen de 56 849 dollars, ce qui a entraîné un gain théorique de plus de 14 milliards de dollars. Cette stratégie a fait de MicroStrategy le plus grand détenteur de Bitcoin coté en bourse et a étroitement lié le prix de ses actions aux mouvements du prix du Bitcoin.

Bien que l'activité principale de MicroStrategy reste les logiciels de business intelligence, sa stratégie en matière de cryptomonnaie est devenue un élément clé de la croissance de l'entreprise. L'action de MicroStrategy est souvent appelée un "proxy Bitcoin" ou un "Bitcoin à effet de levier" car sa performance boursière est étroitement corrélée aux mouvements de prix du Bitcoin. En novembre 2024, le cours de l'action de l'entreprise a grimpé à plus de 500 $, avec une capitalisation boursière dépassant les 100 milliards de dollars. Cela représente une augmentation de 40 fois par rapport à août 2020, lorsque l'entreprise a commencé à accumuler du Bitcoin. Le cours de l'action a quintuplé depuis le début de l'année, dépassant largement la croissance du Bitcoin. Cette montée est étroitement liée à ses avoirs en Bitcoin, car les achats continus de Bitcoin par MicroStrategy ont fait monter le prix du Bitcoin, ce qui a à son tour renforcé le cours de l'action de l'entreprise.

Malgré les pertes dans ses opérations traditionnelles de renseignement commercial et des résultats inférieurs aux attentes pour le troisième trimestre consécutif, la stratégie Bitcoin de MicroStrategy continue d'attirer une attention importante des investisseurs. Grâce à l'appréciation de ses actifs Bitcoin, MicroStrategy s'est positionnée avec succès comme un acteur clé sur le marché des cryptomonnaies et est devenue une action notablement haussière sur le marché boursier américain. Les investissements continus et les stratégies innovantes de MicroStrategy démontrent son rôle unique de pont entre les entreprises traditionnelles et le marché des cryptomonnaies.

Boyaa Interactive

Actualités sur l'investissement dans les cryptomonnaies de Boyaa Interactive (Source: Hong Kong Economic Daily)

Fondée en 2004, Boyaa Interactive s'est initialement spécialisée dans les jeux de cartes et de plateau en ligne, avec des offres clés telles que le poker, le Mahjong et les échecs chinois. Au fil du temps, la société a étendu sa présence sur le marché grâce à des opérations multiplateformes, connaissant un succès notable dans le secteur des jeux mobiles. Ses produits sont disponibles sur Google Play, l'App Store d'Apple et plusieurs boutiques d'applications chinoises.

En 2013, Boyaa Interactive est devenue publique à la Bourse de Hong Kong. Avec la croissance de l'entreprise, elle a continué à innover et à renforcer son infrastructure technologique tout en élargissant sa base d'utilisateurs globale. À ce jour, Boyaa Interactive a attiré plus de 530 millions de joueurs inscrits.

Entrant dans l'ère Web3, Boyaa Interactive a commencé à développer activement des produits de jeu liés à Web3 et des infrastructures en 2023. Il prévoit de se transformer en une société publique entièrement axée sur Web3. La société a progressé dans le développement de jeux tout en effectuant des mouvements stratégiques dans le secteur des cryptomonnaies. En 2024, elle a reçu l'autorisation des actionnaires d'investir environ 200 millions de dollars en Bitcoin, Ethereum et autres actifs numériques dans le cadre de sa stratégie Web3.

En s'appuyant sur son influence mondiale sur le marché, ses capacités technologiques et sa stratégie Web3 innovante, Boyaa Interactive vise à construire des jeux de cartes et de société en ligne de premier plan et continuera à stimuler la croissance dans ce domaine. Son investissement dans les cryptomonnaies offre à l'entreprise des opportunités d'appréciation future tout en posant les bases solides de son activité de jeux Web3.

BounceBit a annoncé un partenariat d'investissement stratégique avec Boyaa Interactive, connu sous le nom de "MicroStrategy de l'Asie". En tant que plus grand détenteur de Bitcoin en Asie, l'expertise approfondie de Boyaa en matière de gestion d'actifs numériques et sur le marché asiatique aidera BounceBit à accélérer le développement de solutions CeDeFi de niveau institutionnel, à relier la finance traditionnelle aux actifs numériques, à étendre sa présence sur le marché asiatique et à renforcer son réseau institutionnel.

Coinbase

Stock Coinbase (Source: Yahoo Finance)

Fondée en 2012 par Brian Armstrong et Fred Ehrsam, Coinbase vise à offrir aux utilisateurs une plateforme de trading de cryptomonnaie pratique. Initialement, Coinbase se concentrait principalement sur le trading de Bitcoin. Cependant, à mesure que le marché des cryptomonnaies s'est développé, il a progressivement ajouté le support d'autres devises numériques telles que Ethereum, Litecoin et XRP. Aujourd'hui, Coinbase est l'une des plus grandes bourses de cryptomonnaies au niveau mondial, attirant des investisseurs individuels et institutionnels grâce à son interface conviviale et à ses solides fonctionnalités de sécurité.

Les activités de Coinbase couvrent plusieurs domaines. En plus d'être une plateforme d'échange de cryptomonnaies, elle propose toute une gamme de services connexes. Pour répondre aux besoins des utilisateurs, Coinbase a lancé la plateforme Coinbase Pro pour les traders expérimentés et fournit des services de garde Coinbase Custody pour les investisseurs institutionnels. En 2022, Coinbase a également lancé un marché NFT, où les utilisateurs peuvent créer, acheter et vendre des tokens non fongibles (NFT), élargissant ainsi davantage son offre commerciale.

En 2021, Coinbase a réussi à devenir une société cotée en bourse sur le NASDAQ grâce à une cotation directe, marquant une étape importante dans l'industrie des cryptomonnaies. Après cette cotation, Coinbase est devenu une fenêtre importante pour le grand public afin d'en apprendre davantage sur les cryptomonnaies, favorisant ainsi l'adoption généralisée des actifs numériques. Malgré la volatilité du marché des cryptomonnaies et les défis réglementaires, Coinbase a maintenu sa position de leader de l'industrie grâce à son approche opérationnelle innovante et transparente. La plateforme propose des fonctionnalités de trading traditionnelles tout en répondant à la demande des utilisateurs en matière de transactions quotidiennes grâce à des produits tels que la Coinbase Card, une carte de débit adossée aux cryptomonnaies.

Coinbase va au-delà d'être une plateforme de trading en offrant des cours éducatifs pour aider les débutants à comprendre les cryptomonnaies et les stratégies de trading. Il récompense les utilisateurs pour leur apprentissage et leur engagement dans l'écosystème crypto. Ces services positionnent Coinbase comme plus qu'une simple plateforme d'échange, mais aussi comme une infrastructure clé dans l'industrie des cryptomonnaies.

Tesla

Actions Tesla (Source: Yahoo Finance)

Fondée en 2003 par Martin Eberhard et Marc Tarpenning, le plus grand actionnaire de Tesla, Elon Musk, a rejoint la société en 2004 par le biais d'un investissement et en est devenu le président. Initialement, Tesla s'est concentrée sur le développement de véhicules électriques haute performance et a lancé son premier modèle de production, la Roadster, en 2008.

Alors que Tesla s'est développé, il a introduit plusieurs modèles emblématiques, qui ont été largement reconnus sur le marché et ont contribué à la croissance de l'industrie des véhicules électriques (VE). Connu pour leur grande autonomie, leurs performances élevées et leur modèle de vente directe unique (en contournant les concessionnaires traditionnels), les véhicules électriques de Tesla se démarquent sur le marché. Au-delà des VE, Tesla s'est aventuré dans les énergies renouvelables en acquérant SolarCity et a commencé à produire des panneaux solaires et à développer des solutions de stockage d'énergie. Les activités de l'entreprise couvrent désormais la production de batteries, l'infrastructure de recharge, établissant ainsi un modèle d'entreprise intégré verticalement qui couvre la génération, le stockage et la consommation d'énergie.

La relation de Tesla avec les cryptomonnaies se reflète principalement dans l'attitude du PDG Elon Musk à l'égard des devises numériques et des actions de l'entreprise sur le marché des cryptomonnaies. L'implication de Tesla dans les cryptomonnaies remonte au soutien public de Musk envers le Bitcoin (BTC) et d'autres cryptomonnaies, ainsi qu'aux initiatives d'investissement de l'entreprise.

En février 2021, Tesla a annoncé qu'elle avait acheté 1,5 milliard de dollars de Bitcoin et qu'elle l'accepterait comme moyen de paiement pour les véhicules Tesla. Cette décision a suscité une attention généralisée. C'est la première fois qu'une entreprise traditionnelle intègre le Bitcoin dans sa gestion financière à la fois comme moyen de paiement et comme actif d'investissement. Cependant, alors que les discussions sur l'impact environnemental du Bitcoin ont commencé à gagner du terrain, Musk a suspendu les paiements en Bitcoin en mai 2021, principalement en raison des préoccupations concernant la consommation d'énergie liée au minage de Bitcoin. Cela a provoqué une importante turbulence sur le marché.

En plus de Bitcoin, l'implication de Tesla dans les cryptomonnaies s'étend à d'autres projets, notamment Dogecoin. Musk a été un fervent défenseur de Dogecoin, exprimant régulièrement son enthousiasme sur les réseaux sociaux et promouvant même la cryptomonnaie lors d'événements Tesla. En 2021, Tesla a annoncé qu'elle accepterait Dogecoin pour l'achat de certains articles, comme le "Cyberwhistle", ce qui a encore renforcé la visibilité de Dogecoin sur le marché.

NVIDIA

Action NVIDIA (Source: Yahoo Finance)

NVIDIA est un leader mondial dans la fabrication d'unités de traitement graphique (GPU) et de matériel d'intelligence artificielle (IA), réputé pour ses puissantes cartes graphiques GeForce. Fondée en 1993, l'entreprise s'est initialement concentrée sur le développement de processeurs graphiques. Elle a conduit la révolution des jeux vidéo et du traitement graphique numérique dans le monde entier. Ces dernières années, NVIDIA a orienté son attention vers l'intelligence artificielle, en lançant des produits matériels puissants pour les applications d'IA, tels que le GPU H100, qui prend en charge les tâches d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond à grande échelle.

L'implication de NVIDIA dans la cryptomonnaie est multifacette. Pendant la ruée vers l'exploitation minière de cryptomonnaie en 2017 et 2018, en particulier avec Ethereum, les cartes graphiques de NVIDIA sont devenues un outil essentiel pour les mineurs, ce qui a entraîné une demande croissante de ses GPU. Cependant, cela a également causé des pénuries de cartes graphiques et des défis d'approvisionnement dans certaines régions. En réponse, NVIDIA a lancé la série CMP (Cryptocurrency Mining Processor), spécialement conçue à des fins d'exploitation minière.

Alors que le marché des cryptomonnaies devenait de plus en plus volatile, NVIDIA a réduit son implication. Ce changement a été particulièrement marqué lorsque Ethereum est passé à un mécanisme de preuve d'enjeu (PoS) en 2022, diminuant la demande de cartes graphiques traditionnelles. De plus, le directeur de la technologie de NVIDIA (CTO) a publiquement remarqué que la valeur sociale des cryptomonnaies est comparativement limitée, l'IA émergeant comme la direction technologique la plus prometteuse.

Marathon Digital Holdings \

Action Marathon Digital Holdings (Source : Yahoo Finance)

Marathon Digital Holdings, Inc., établie en 1997, est un acteur de premier plan dans l'industrie des cryptomonnaies, en particulier dans le minage de Bitcoin. Initialement axée sur les industries traditionnelles, la société a recentré son activité avec l'émergence de la technologie de la blockchain, devenant ainsi l'un des plus grands et des plus influents mineurs de Bitcoin au niveau mondial. Marathon exploite désormais plusieurs installations de minage et a investi de manière substantielle dans des technologies avancées pour améliorer l'efficacité du minage.

Une des stratégies de Marathon est d'alimenter ses installations minières avec de l'énergie renouvelable. En exploitant des sources d'énergie sous-utilisées, la société réduit l'empreinte carbone du minage de Bitcoin tout en s'alignant sur la focalisation croissante de l'industrie de la blockchain sur l'énergie verte. Cette approche favorise la croissance durable du minage de Bitcoin et répond à la demande mondiale de technologies respectueuses de l'environnement.

En plus de l'exploitation minière, Marathon Digital Holdings participe activement à la sécurisation du réseau Bitcoin, ce qui est crucial pour garantir la sécurité et l'intégrité de l'ensemble de l'écosystème des cryptomonnaies. La société se concentre sur le soutien du protocole de preuve de travail de Bitcoin, la fondation de la sécurité et de la décentralisation du réseau Bitcoin. Grâce à ces efforts, Marathon joue un rôle important dans les secteurs de la blockchain et des actifs numériques, en élargissant continuellement son influence dans l'industrie.

L'engagement de Marathon en matière d'innovation va au-delà de l'exploitation minière; il intègre également des actifs numériques pour soutenir les efforts de transition énergétique. Marathon cherche à orienter le secteur de l'énergie vers un avenir plus durable en combinant la technologie de la blockchain avec des solutions d'efficacité énergétique. Cette double focalisation sur l'énergie et les actifs numériques met en lumière le rôle de Marathon dans le façonnement de l'avenir à la fois des cryptomonnaies et des industries de l'énergie.

Perspectives d'investissement et risques des actions liées aux cryptomonnaies

Les perspectives d'investissement des actions liées aux crypto-concepts sont motivées par leur fort potentiel de croissance. Avec l'adoption croissante de la technologie blockchain et des cryptomonnaies, des entreprises telles que MicroStrategy et Coinbase, qui détiennent des actifs numériques et proposent des services de trading, suscitent un intérêt important de la part des investisseurs. Pendant les marchés haussiers, ces actions connaissent souvent des rendements substantiels, reflétant la hausse des prix des actifs numériques.

Cependant, investir dans des actions liées aux cryptomonnaies comporte également des risques considérables. La forte volatilité du marché des cryptomonnaies entraîne des fluctuations fréquentes des prix des actions de ces entreprises, exposant les investisseurs à un risque important sur le marché. Par exemple, l'action de Coinbase est souvent soumise aux mouvements des prix du Bitcoin, ce qui ajoute de l'incertitude en raison de la nature imprévisible du Bitcoin. De plus, les risques réglementaires sont une préoccupation, car une surveillance accrue du gouvernement de l'industrie des cryptomonnaies pourrait affecter les opérations et les prix des actions des entreprises associées.

De plus, une concurrence intense sur le marché présente un risque significatif pour les actions liées aux cryptomonnaies. À mesure que de plus en plus d'entreprises entrent dans le domaine des cryptomonnaies, ces sociétés doivent conserver un avantage concurrentiel grâce à l'innovation technologique tout en gérant efficacement les risques opérationnels.

Conclusion

Les actions liées aux crypto-concepts présentent un fort potentiel de croissance mais comportent des risques notables sur le marché actuel. Alors que les technologies de la blockchain et des cryptomonnaies progressent, de plus en plus d'entreprises entrent dans le secteur des actifs numériques, attirant l'attention des investisseurs. Cependant, la volatilité du marché et les incertitudes réglementaires présentent des risques importants. Malgré ces défis, l'innovation continue et la demande croissante suggèrent un potentiel de rendement substantiel. Les investisseurs doivent prendre des décisions éclairées en se basant sur une analyse approfondie des fondamentaux de l'entreprise, des tendances de l'industrie et des risques associés.