1. Introdução

1.1 Antecedentes e Objetivo

Na atual onda de finanças digitais, o mercado de criptomoedas tem atraído atenção generalizada de investidores globais devido às suas características descentralizadas únicas, modelos financeiros inovadores e potencial de altos retornos, tornando-se um dos setores mais dinâmicos e promissores na indústria financeira. Elixir (ELX), como uma força emergente no campo das criptomoedas, está gradualmente deixando sua marca. Está comprometido em fornecer uma base sólida para aplicativos descentralizados (dApps) e contratos inteligentes, e sua arquitetura técnica única e casos de uso inovadores garantiram seu lugar no competitivo mercado de criptomoedas.

2. Visão Geral do Elixir (ELX)

2.1 Introdução do Projeto Elixir

O projeto Elixir foi estabelecido em 2022 com o objetivo de abordar os desafios de liquidez de longa data no setor de finanças descentralizadas (DeFi). Nos mercados financeiros tradicionais, a liquidez é fornecida principalmente por intermediários centralizados, que utilizam estratégias avançadas de negociação e algoritmos para otimizar a liquidez das trocas. No entanto, confiar fundos a instituições centralizadas apresenta problemas como risco de crédito e risco regulatório. Com o surgimento do DeFi, o mercado está explorando modelos descentralizados de livro de ordens para facilitar a negociação direta entre traders e reduzir a dependência de instituições centralizadas. No entanto, os modelos de livro de ordens descentralizados existentes ainda enfrentam desafios como liquidez insuficiente e spreads altos, especialmente ao lidar com ativos criptográficos de cauda longa. O Elixir surgiu nesse contexto com o objetivo de construir uma rede de liquidez DPoS (Prova de Participação Delegada) modular, permitindo a qualquer pessoa fornecer diretamente liquidez ao livro de ordens e injetar vitalidade de liquidez em ativos criptográficos de cauda longa.

Desde a sua fundação, Elixir fez uma série de avanços significativos. Em março de 2024, Elixir anunciou que garantiu $8 milhões em financiamento, liderado pela Maelstrom Capital e Mysten Labs, com investimentos de acompanhamento de instituições e indivíduos como GSR e AmberGroup. Com a adição de rodadas de financiamento previamente divulgadas, o montante total arrecadado chega a $17.6 milhões. Esses fundos fornecem um forte suporte financeiro para o desenvolvimento tecnológico, expansão de mercado e construção de ecossistema da Elixir. Até o momento, quase $200 milhões foram depositados no protocolo Elixir, com mais de 261 milhões de transações processadas, demonstrando seu crescente apelo e atividade no mercado. Além disso, Elixir se associou a mais de 30 principais DEXs, incluindo Vertex, RabbitX, Bluefin, Apex e Orderly, para permitir a provisão de liquidez aos pares de negociação DEX do livro de ordens por meio de sua plataforma. Olhando para o futuro, Elixir planeja integrar-se com uma série de protocolos DeFi conhecidos, como Pancakeswap, Paradex e Synfutures, expandindo ainda mais seu ecossistema.

Os membros da equipe principal da Elixir têm sólida formação, rica experiência no setor e conhecimento profissional. O fundador Philip Forte foi sócio da BlockVenture, bem como consultor da Solana, Moonbeam, Flow Network e Magic, com insights aguçados e profundo conhecimento das tendências de desenvolvimento na indústria de blockchain. O sócio Cole Petersen é autor de DeFi para a Forbes e investidor na 3AC, Neuralink e 20 outras startups, com extensas conexões e recursos no campo de investimentos. O CTO Chris Gilbert foi anteriormente o engenheiro-chefe da Tokensoft e da IDEXX, com uma base sólida em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, capaz de liderar a equipe técnica na superação de desafios técnicos e na condução da inovação e atualizações tecnológicas da Elixir. O COO Tim Wang liderou o investimento em risco de criptomoedas na Hudson River Trading, com mais de 10 anos de experiência em finanças tradicionais, incluindo banco de investimento no JP Morgan, private equity na Lightyear Capital e capital de risco na Eniac Ventures, investimento anjo em mais de 30 projetos de criptomoedas. Sua rica experiência em finanças tradicionais e investimentos em criptomoedas permite que a Elixir aproveite melhor as oportunidades e enfrente os desafios nas operações de negócios e na expansão do mercado.

O background da equipe trouxe vários impactos positivos para o desenvolvimento do projeto Elixir. Em termos de inovação tecnológica, as capacidades técnicas profissionais e a rica experiência dos membros da equipe permitem que o Elixir desenvolva algoritmos de gerenciamento de liquidez únicos e eficientes e arquiteturas de rede. Por exemplo, a arquitetura de rede do Elixir é dividida em sistemas off-chain e on-chain. Através do trabalho colaborativo de vários componentes, como fontes de dados de câmbio, agregadores de dados, redes de validadores, infraestrutura de relé, nós de auditoria e controladores, a eficiência do processamento de dados e a segurança da verificação de transações são garantidas. Em termos de expansão de mercado, as extensas conexões e recursos dos membros da equipe nos campos de blockchain e investimento ajudam o Elixir a estabelecer parcerias com muitos dos principais protocolos DEX e DeFi, expandindo rapidamente sua base de usuários e participação de mercado. Em termos de tomada de decisões estratégicas, o profundo entendimento das tendências do setor e a rica experiência em investimentos dos membros da equipe permitem que o Elixir formule estratégias de desenvolvimento razoáveis, aproveite as oportunidades de mercado e alcance um desenvolvimento sustentável.

2.2 Informações Básicas sobre o Token ELX

O fornecimento total de tokens ELX é de 1.000.000.000, o que afeta de certa forma sua escassez de mercado e expectativas de valor. Comparado com algumas criptomoedas com fornecimento ilimitado, o fornecimento limitado de ELX lhe confere uma certa vantagem na relação de oferta e demanda de mercado, teoricamente, com o aumento da demanda de mercado, ele tem o potencial de valorização. Atualmente, não há dados exatos sobre o fornecimento em circulação de ELX, mas à medida que o projeto se desenvolve e o ecossistema melhora gradualmente, a circulação pode aumentar progressivamente. Compreender o fornecimento em circulação é crucial para analisar a liquidez de mercado e a estabilidade de preços de ELX. Se a circulação for muito pequena, pode levar a uma negociação de mercado inativa e os preços estão sujeitos a manipulação; enquanto se a circulação for muito grande, pode exercer pressão de baixa sobre os preços.

2.3 Uso do Token ELX

O token ELX tem múltiplos casos de uso importantes, que têm um impacto profundo no seu fornecimento e demanda de mercado, e preço. ELX é usado para apostas de nós e validadores para garantir a segurança da rede. No mecanismo de Delegated Proof of Stake (DPoS) da Elixir, os validadores participam na validação da rede e nos processos de consenso apostando tokens ELX. Os validadores precisam atingir 66% de consenso para confirmar a validade dos dados e processar transações, o que exige que eles segurem uma certa quantidade de tokens ELX para garantir sua aposta e responsabilidade na rede. Este mecanismo de apostas aumenta a demanda por tokens ELX, já que mais nós e validadores que participam na rede exigem mais apostas de ELX. Quando o fornecimento de tokens ELX apostáveis no mercado é limitado, os investidores podem competir para comprar ELX para atender às demandas de apostas, impulsionando assim os preços. O mecanismo de apostas também pode reduzir o fornecimento circulante de ELX no mercado, aumentando ainda mais sua escassez e fornecendo suporte para os preços.

O token ELX é usado como um token de governança da comunidade. Na comunidade do Elixir, os usuários que possuem tokens ELX podem participar de processos de tomada de decisão e governança da comunidade, como votar na direção do desenvolvimento do projeto, elaborar regras, propor atualizações e muito mais. Esse mecanismo de governança da comunidade confere aos detentores de tokens ELX certos direitos e responsabilidades, tornando-os mais atentos ao desenvolvimento do projeto e ao aumento de valor. Para ter mais influência na governança da comunidade, os investidores podem aumentar suas participações em tokens ELX, aumentando assim a demanda de mercado por ELX. Os resultados das decisões de governança da comunidade também afetarão a confiança de mercado e as expectativas para o projeto Elixir, influenciando assim o preço do ELX. Se a comunidade puder tomar decisões favoráveis ao desenvolvimento do projeto, como lançar novos recursos, expandir parcerias, etc., a confiança de mercado no ELX se fortalecerá e o preço poderá subir; por outro lado, se houver discordâncias ou decisões desfavoráveis ao desenvolvimento do projeto dentro da comunidade, o preço poderá ser afetado negativamente.

O uso de tokens ELX confere a ele um valor e status únicos no mercado, influenciando a relação de oferta e demanda do mercado e tendo um impacto significativo nos preços. À medida que o projeto Elixir continua a se desenvolver e o ecossistema amadurece, o uso de tokens ELX pode se expandir ainda mais, levando a um impacto mais complexo e diversificado na oferta e demanda de mercado e nos preços.

2.4 Desempenho de mercado do token Elixir (ELX) (2025-3-11)

Faça login na plataforma de negociação da Gate.io para negociar o token ELX:https://www.gate.io/trade/ELX_USDT

3. Análise de Mercado do Elixir (ELX)

3.1 Desempenho do Mercado

A partir da tendência histórica de preços da ELX, desde o seu lançamento, o preço tem mostrado flutuações significativas. Na fase inicial do lançamento da mainnet em agosto de 2024, o preço da ELX atraiu a atenção do mercado e o entusiasmo dos investidores, levando a um certo grau de aumento. No entanto, à medida que o calor do mercado gradualmente diminuiu e o ambiente geral do mercado de criptomoedas mudou, o preço da ELX começou a enfrentar pressões de baixa. De outubro a dezembro de 2024, devido ao aumento das preocupações do mercado sobre as políticas regulatórias de criptomoedas e à realização de lucros por parte de alguns investidores, o preço da ELX experimentou uma queda significativa, caindo para um ponto baixo histórico. Em 2025, com a melhoria gradual do sentimento de mercado e o contínuo aprimoramento do ecossistema do projeto Elixir, o preço da ELX começou a se estabilizar e a subir. Após ser listado na exchange Gate.io em março, ele recebeu uma nova onda de alta.

Em termos de volume de negociação, há uma certa correlação entre o volume de negociação do ELX e sua tendência de preço. Durante a fase de aumento de preço, o volume de negociação frequentemente aumenta correspondendo, indicando alta participação de mercado e forte demanda por ELX por parte dos investidores. Por exemplo, depois que o ELX foi listado na bolsa Gate.io em março de 2025, seu volume de negociação de 24 horas rapidamente excedeu 10 milhões de dólares americanos, atingindo um recente pico. No entanto, durante a fase de declínio de preço, o volume de negociação diminuirá até certo ponto, refletindo uma diminuição na atividade de negociação de mercado e forte sentimento de espera dos investidores. Por exemplo, durante o período de declínio de preço do ELX em dezembro de 2024, seu volume de negociação diminuiu consideravelmente em comparação com antes.

Existe uma relação próxima entre as flutuações de preço e os ciclos de mercado. No ciclo de mercado de alta do mercado de criptomoedas, o sentimento geral do mercado é otimista, com uma grande entrada de fundos, e o preço do ELX frequentemente sobe impulsionado pela tendência geral de alta do mercado. Neste momento, os investidores estão cheios de confiança no desenvolvimento futuro do projeto ELX, dispostos a comprar e manter o ELX, elevando continuamente o preço. Por outro lado, em um ciclo de mercado de baixa, o sentimento do mercado é pessimista, com uma grande saída de fundos, e o preço do ELX também será afetado negativamente e cairá. Durante ajustes de mercado, o preço do ELX pode passar por flutuações, e o volume de negociações também será relativamente instável. Os investidores precisam monitorar de perto a dinâmica do mercado e aproveitar as oportunidades de investimento.

3.2 Oferta e Demanda de Mercado

Pelo lado do fornecimento, o mecanismo de liberação de tokens da ELX tem um impacto significativo em seu fornecimento de mercado. A emissão total da ELX é de 1.000.000.000 tokens, e sua liberação pode ocorrer gradualmente de acordo com o estágio de desenvolvimento do projeto e regras predefinidas. Alguns tokens ELX podem ser alocados para a equipe do projeto, investidores iniciais e parceiros, e o tempo e condições de desbloqueio desses tokens geralmente são claramente definidos no whitepaper do projeto ou documentos relevantes. Por exemplo, a equipe do projeto pode bloquear uma certa porcentagem de tokens e desbloqueá-los gradualmente ao longo dos próximos anos para incentivar o compromisso de longo prazo da equipe com o desenvolvimento do projeto. Tokens mantidos por investidores iniciais também podem ter um período de carência para evitar que eles vendam uma grande quantidade a curto prazo, o que poderia impactar o preço de mercado. A ELX é usada para apostas de nodos e validadores, e esses tokens são bloqueados durante o período de aposta e não entram em circulação no mercado, reduzindo assim o fornecimento de mercado. Quando os nodos e validadores precisam sair da rede ou desbloquear, eles precisam desbloquear os tokens de acordo com certas regras, o que também afeta o fornecimento de mercado.

Em termos de demanda de mercado, ELX tem uma variedade de drivers de demanda. Como o token principal do ecossistema Elixir, ELX tem uma ampla gama de aplicações dentro do ecossistema. Como mencionado anteriormente, ele é usado para staking por nós e validadores para garantir a segurança da rede, o que cria uma certa demanda por ELX entre os participantes na rede Elixir. Com o desenvolvimento de mais aplicativos descentralizados (dApps) e contratos inteligentes no ecossistema Elixir, esses aplicativos podem precisar usar ELX para transações, pagamento de taxas ou como um mecanismo de incentivo, aumentando assim a demanda por ELX. Por exemplo, em uma DEX integrada com Elixir, os usuários podem precisar pagar ELX como taxa para transações, incentivando investidores a comprar ELX para atender às suas necessidades de negociação. Como token de governança da comunidade, os usuários que possuem ELX podem participar da tomada de decisões da comunidade e dos processos de governança. Para ter uma voz maior na comunidade, os investidores também são motivados a comprar e manter ELX. As expectativas de mercado para as perspectivas do projeto Elixir também afetarão a demanda por ELX. Se o mercado confiar no desenvolvimento do projeto Elixir e acreditar que ele tenha um potencial de crescimento significativo no futuro, a demanda por ELX aumentará, elevando o preço; por outro lado, se houver preocupações sobre as perspectivas do projeto no mercado, a demanda pode diminuir e os preços serão suprimidos.

3.3 Situação Competitiva

No mercado de criptomoedas, ELX enfrenta concorrência de muitos projetos semelhantes. Comparado com outros projetos voltados para resolver questões de liquidez financeira descentralizada, ELX tem certas vantagens competitivas. A arquitetura técnica única da Elixir e o inovador mecanismo de gestão de liquidez fazem com que se destaque no mercado. A arquitetura de rede da Elixir é dividida em sistemas off-chain e on-chain, o que garante a eficiência no processamento de dados e a segurança na verificação de transações através do trabalho colaborativo de vários componentes. Seu mecanismo Delegated Proof of Stake (DPoS) permite que validadores alcancem rapidamente consenso, melhorando a eficiência operacional da rede. A Elixir firmou parcerias e integrou-se a mais de 30 DEXs líderes, possuindo uma ampla rede de cooperação, o que traz mais cenários de aplicação e base de usuários para ELX. Através da colaboração com essas DEXs, ELX pode circular e ser usado em diferentes plataformas de negociação, aumentando sua liquidez e visibilidade no mercado.

ELX também enfrenta algumas desvantagens competitivas. O mercado de criptomoedas é altamente competitivo, com novos projetos constantemente surgindo, e alguns concorrentes podem ter capacidades técnicas mais fortes, recursos mais ricos ou uma base de usuários mais ampla. Esses concorrentes podem introduzir soluções mais inovadoras para atrair a atenção e os fundos dos investidores, representando uma ameaça à participação de mercado da ELX. A incerteza das políticas regulatórias em relação às criptomoedas também traz riscos para a ELX. Se as políticas regulatórias forem desfavoráveis ​​para a indústria de criptomoedas, isso pode restringir o desenvolvimento e a aplicação da ELX, afetando seu desempenho no mercado.

A competição tem um impacto significativo no preço do ELX. Quando mais projetos competitivos aparecem no mercado, os investidores podem transferir fundos do ELX para esses projetos, levando a uma diminuição na demanda por ELX e a uma queda de preço. Se os concorrentes introduzirem tecnologia de gerenciamento de liquidez mais avançada ou casos de uso mais atraentes, os investidores podem considerar esses projetos como tendo melhores perspectivas, reduzindo assim seu investimento no ELX. Por outro lado, quando o ELX consegue se destacar na competição, demonstrando vantagens únicas e potencial de desenvolvimento, a confiança dos investidores nele aumentará, a demanda aumentará e os preços poderão subir. Por exemplo, se o Elixir puder continuar a expandir parcerias, aprimorar o desempenho técnico e atender à demanda do mercado por liquidez financeira descentralizada, então espera-se que o preço do ELX seja suportado e aumente.

4. Fatores que Afetam o Preço do Elixir (ELX)

4.1 Fatores Básicos do Projeto

4.1.1 Força Técnica

A arquitetura técnica do Elixir é única, com sua arquitetura de rede dividida em dois conjuntos de sistemas off-chain e on-chain. No sistema off-chain, a fonte de dados da exchange é responsável por obter dados de mercado de várias exchanges, manter credenciais somente leitura das exchanges, inscrever-se em fluxos de atualização e transmitir os dados em tempo real para o agregador de dados após a obtenção dos dados. O agregador de dados combina os dados de várias fontes em uma estrutura determinística, criptografa e assina, e depois transmite para validadores e nós de auditoria. A rede de validadores opera através do mecanismo de Prova Delegada de Participação (DPoS) para garantir a descentralização e segurança do sistema. Os usuários finais delegam seu status para validadores, e os validadores com mais participações recebem a maior parcela de recompensas e participam do consenso. A infraestrutura de retransmissão utiliza tecnologia de enclave segura (usará infraestrutura de Computação Multi-Partes (MPC) a longo prazo) para lidar com as chaves das exchanges, garantindo que as transações sejam verificadas e assinadas. No sistema on-chain, os nós de auditoria recebem estruturas de dados e propostas de ordem do agregador de dados e nós de retransmissão, verificam a correção das propostas e invocam as funções on-chain no controlador para lidar com propostas maliciosas. O controlador é um smart contract responsável por gerenciar o comprometimento de participações, recompensas e penalidades, e verifica 2/3 de consenso do conjunto ativo de validadores e pune validadores maliciosos em caso de disputas.

Esta arquitetura técnica única dá à Elixir uma vantagem significativa no processamento de transações e na garantia da segurança da rede. A capacidade eficiente de processamento de dados pode atender às necessidades de um grande número de usuários realizando transações simultaneamente, garantindo a rapidez e suavidade das transações. Os mecanismos de segurança robustos aumentam a confiança do usuário na rede Elixir e reduzem os riscos de transações. No campo das finanças descentralizadas (DeFi), a segurança e eficiência são fatores-chave que atraem usuários e investidores. As vantagens técnicas da Elixir permitem atrair mais usuários e projetos, aumentando assim a demanda pelo token ELX. Com mais usuários e projetos, os cenários de aplicação do ELX no ecossistema se tornarão mais extensos, impulsionando ainda mais o aumento de seu preço. Se a Elixir puder otimizar continuamente sua tecnologia, melhorar o desempenho e a segurança, ajudará a manter e aprimorar sua competitividade no mercado, resultando em efeitos positivos a longo prazo no preço do ELX.

4.1.2 Antecedentes da Equipe

Os membros principais da equipe da Elixir têm uma vasta experiência na indústria e conhecimento profissional, fornecendo um forte suporte para o desenvolvimento do projeto. O fundador Philip Forte atuou como parceiro na BlockVenture e também é consultor da Solana, Moonbeam, Flow Network e Magic, com percepções perspicazes e profunda compreensão das tendências de desenvolvimento na indústria blockchain. O parceiro Cole Petersen é autor de DeFi na Forbes e investidor na 3AC, Neuralink e outras 20 startups, trazendo extensas conexões e recursos no campo de investimentos. O CTO Chris Gilbert trabalhou anteriormente como Engenheiro Chefe na Tokensoft e IDEXX, com sólida formação técnica em pesquisa e desenvolvimento, capaz de liderar a equipe técnica para superar desafios técnicos e impulsionar a inovação e atualizações para a Elixir. O COO Tim Wang liderou investimentos em risco de criptomoedas na Hudson River Trading e tem mais de 10 anos de experiência em finanças tradicionais, incluindo cargos no banco de investimentos do J.P. Morgan, private equity da Lightyear Capital e capital de risco da Eniac Ventures, com investimentos-anjo em mais de 30 projetos de criptomoedas.

A rica experiência dos membros da equipe desempenha um papel importante em todas as etapas do projeto. No estágio inicial de planejamento do projeto, os membros da equipe, com um profundo conhecimento das tendências do setor, podem compreender com precisão a demanda do mercado, formular direções razoáveis de desenvolvimento de projetos e planejamento estratégico. Em termos de pesquisa e desenvolvimento técnico, as capacidades técnicas profissionais e a rica experiência do CTO Chris Gilbert permitem que a Elixir desenvolva arquitetura e algoritmos técnicos eficientes e seguros. Em termos de expansão de mercado e cooperação, a extensa rede e recursos de Philip Forte, Cole Petersen e Tim Wang ajudam a Elixir a estabelecer relações cooperativas com muitos dos principais protocolos DEX e DeFi, expandindo rapidamente sua base de usuários e participação de mercado. Tudo isso estabeleceu uma base sólida para o sucesso do projeto Elixir e fortaleceu a confiança dos investidores no projeto. Os investidores geralmente preferem investir em projetos com um forte histórico de equipe e rica experiência, porque essas equipes têm maior probabilidade de enfrentar vários desafios encontrados durante o processo de desenvolvimento do projeto e atingir as metas de desenvolvimento de longo prazo do projeto. Com o aumento da confiança dos investidores no projeto Elixir, a demanda pelo token ELX também aumentará correspondentemente, elevando assim o preço do ELX.

4.1.3 Parceiros e Desenvolvimento do Ecossistema

Elixir fez progressos significativos na cooperação com parceiros e no desenvolvimento do ecossistema. Atualmente, Elixir colaborou com mais de 30 DEXs líderes, como Vertex, RabbitX, Bluefin, Apex, Orderly, etc., permitindo que os usuários forneçam liquidez para pares de negociação DEX de livro de pedidos por meio do Elixir. Até o momento, o Elixir forneceu mais de US$ 1,25 bilhão em capacidade de financiamento para várias bolsas de pedidos, chegando a fornecer quase ou mais de 50% de liquidez para bolsas de pedidos descentralizadas populares como Bluefin, RabbitX, Orderly Network, Vertex. No futuro, o Elixir também planeja integrar-se a uma série de protocolos DeFi conhecidos, como Pancakeswap, Paradex, Synfutures, para expandir ainda mais seu ecossistema.

Parcerias sólidas e desenvolvimento ativo do ecossistema têm um impacto positivo no preço do ELX. A colaboração com numerosos protocolos líderes de DEX e DeFi trouxe mais casos de uso e base de usuários para o ELX. Através da integração com esses parceiros, o ELX pode servir para múltiplos propósitos, como taxas de negociação, tokens de staking, mecanismos de incentivo, etc., aumentando a demanda de mercado pelo ELX. Um ecossistema ativo pode atrair mais desenvolvedores e projetos para se juntar ao ecossistema Elixir, formando um ciclo virtuoso. À medida que o ecossistema continua a crescer, a importância do ELX dentro do ecossistema também aumentará, e seu valor é esperado aumentar ainda mais. Um ecossistema próspero pode aumentar a confiança dos investidores no projeto Elixir, atraindo mais investidores para comprar tokens ELX, impulsionando assim o preço.

4.2 Fatores de Mercado

4.2.1 Ambiente Macroeconômico

Condições econômicas globais e políticas monetárias têm um impacto significativo no mercado de criptomoedas e no preço da ELX. Durante períodos de forte crescimento econômico global e confiança de mercado, os investidores tendem a preferir ativos com riscos mais altos, mas com maior potencial de retorno, como criptomoedas. Neste momento, os fluxos de capital para o mercado de criptomoedas podem aumentar, e espera-se que o preço da ELX também seja impulsionado para cima. Quando o crescimento econômico desacelera e enfrenta o risco de recessão, as preferências de risco dos investidores diminuem, preferindo manter dinheiro ou ativos tradicionais seguros, como ouro, títulos do governo, etc. Isso pode levar a saídas de capital do mercado de criptomoedas, causando impacto negativo no preço da ELX e uma queda.

Mudanças na política monetária também podem afetar o preço do ELX. Ajustes nas taxas de juros do banco central, mudanças na oferta de dinheiro e políticas de flexibilização ou aperto quantitativo podem impactar o custo dos fundos e a liquidez do mercado. Quando as taxas de juros diminuem e a oferta de dinheiro aumenta, a liquidez do mercado é abundante, o custo dos fundos diminui e os investidores estão mais dispostos a tomar empréstimos para investimento, o que pode elevar o mercado de criptomoedas, incluindo os preços do ELX. Por outro lado, quando as taxas de juros sobem e a oferta de dinheiro diminui, a liquidez do mercado se contrai, o custo dos fundos aumenta, os investidores podem reduzir seus investimentos e o mercado de criptomoedas pode enfrentar pressão de baixa, suprimindo os preços do ELX. Após o surto global da epidemia em 2020, muitos países adotaram políticas monetárias flexíveis, e uma grande quantidade de fundos fluiu para o mercado. O mercado de criptomoedas também experimentou um mercado em alta, e os preços do ELX também se beneficiaram em certa medida desse ambiente macroeconômico.

4.2.2 Tendência Geral do Mercado de Criptomoedas

Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas principais desempenham um papel importante no mercado de criptomoedas. Suas tendências frequentemente estabelecem um exemplo e têm um efeito dominó em todo o mercado, incluindo o preço ELX. Como líder no mercado de criptomoedas, as flutuações de preço do Bitcoin têm um impacto significativo no sentimento do mercado e na confiança dos investidores. Quando o preço do Bitcoin sobe, o sentimento do mercado geralmente se torna otimista, a confiança geral dos investidores no mercado de criptomoedas se fortalece, o que pode atrair mais fundos para o mercado, incluindo o projeto onde ELX está localizado. Os investidores podem pensar que todo o mercado de criptomoedas está em uma tendência ascendente, e ELX também tem grande potencial para um aumento, levando a mais compras de ELX e impulsionando seu preço para cima. Por outro lado, quando o preço do Bitcoin cai, o sentimento do mercado se torna pessimista, os investidores podem vender criptomoedas, e o preço do ELX também será arrastado para baixo.

Como pioneiro dos contratos inteligentes, o desenvolvimento do ecossistema e as tendências de preços do Ethereum também terão impacto no ELX. Muitos projetos DeFi no Ethereum têm certas conexões ou relacionamentos competitivos com Elixir nos negócios. Se o ecossistema do Ethereum prosperar, atraindo mais desenvolvedores e usuários, pode impulsionar o desenvolvimento geral do mercado DeFi, trazendo mais oportunidades de cooperação e espaço de desenvolvimento para o Elixir, impactando positivamente os preços do ELX. Por outro lado, se houver problemas no ecossistema do Ethereum, como vulnerabilidades técnicas, incidentes de segurança, etc., isso pode causar preocupações de mercado sobre todo o mercado DeFi, impactando negativamente os preços do ELX.

4.2.3 Sentimento do Investidor e Expectativas do Mercado

O sentimento do investidor e as expectativas de mercado são fatores importantes que afetam o preço do ELX. As mídias sociais, fóruns de criptomoedas e outros canais são plataformas importantes para os investidores expressarem suas opiniões e emoções. Ao monitorar e analisar esses canais, é possível entender o sentimento dos investidores em relação ao ELX. Quando as discussões sobre o ELX estão ativas nas mídias sociais e a maioria dos investidores mantém uma atitude otimista, isso indica uma expectativa de mercado positiva para o ELX. Os investidores podem acreditar que o projeto Elixir tem boas perspectivas de desenvolvimento e que o preço do ELX deve subir, aumentando assim a demanda pelo ELX. Essa expectativa de mercado positiva criará um efeito de auto-reforço, atraindo mais investidores para seguir a tendência e impulsionando ainda mais o preço do ELX.

Pelo contrário, quando há uma grande quantidade de notícias negativas sobre ELX nas redes sociais e o sentimento dos investidores é pessimista, as expectativas do mercado para ELX irão deteriorar. Investidores podem se preocupar com os riscos enfrentados pelo projeto Elixir, como questões técnicas, pressões competitivas, riscos regulatórios, etc., levando a uma redução nas compras de ELX ou até mesmo vendendo suas participações de ELX. Essas expectativas de mercado negativas podem levar a uma diminuição na demanda de mercado, e o preço de ELX pode cair. As expectativas de mercado também afetam as decisões de investimento de longo prazo dos investidores. Se os investidores estiverem confiantes nas perspectivas de desenvolvimento de longo prazo de ELX, eles podem manter ELX a longo prazo, reduzindo sua circulação no mercado e fornecendo suporte ao preço. Por outro lado, se os investidores tiverem expectativas de longo prazo ruins para ELX, eles podem optar por vender rapidamente, aumentando o fornecimento no mercado e exercendo pressão sobre os preços.

5. Método para Previsão de Preço do Elixir (ELX)

5.1 Métodos de Análise Fundamental

A análise fundamental avalia principalmente o valor intrínseco do ELX estudando fatores fundamentais do projeto Elixir, como progresso do projeto, condição financeira, competitividade de mercado, etc., a fim de prever sua tendência de preço. O progresso do projeto é um dos principais fatores que afetam o preço do ELX. Avanços e inovações na pesquisa e desenvolvimento técnico do Elixir, como o lançamento de novos algoritmos de gerenciamento de liquidez, otimização da arquitetura de rede para melhorar a eficiência de negociação, etc., podem atrair mais usuários e investidores, impulsionando assim o preço do ELX. Conquistas na expansão de mercado, como o estabelecimento de parcerias com mais aplicativos descentralizados (dApps) e contratos inteligentes, ampliando os cenários de aplicação e a base de usuários do ELX, também terão um impacto positivo no preço. Se o Elixir puder cooperar com sucesso com alguns projetos DeFi conhecidos, permitindo que o ELX circule e seja usado em mais plataformas de negociação, espera-se que a demanda de mercado pelo ELX aumente, levando a um aumento de preço.

A condição financeira também é um conteúdo importante da análise fundamental. As reservas, fontes de renda e lucratividade do projeto Elixir afetarão a confiança dos investidores no projeto e suas expectativas em relação ao preço do ELX. Reservas adequadas podem garantir a pesquisa e desenvolvimento contínuos e a operação do projeto, fontes de renda estáveis e boa lucratividade indicam o potencial de desenvolvimento sustentável do projeto. Se o Elixir puder obter renda estável por meio de taxas de transação, fornecendo serviços de liquidez, etc., e atingir lucratividade, os investidores considerarão o projeto de alto valor, dispostos a comprar e manter ELX, impulsionando assim o preço.

A competitividade do mercado é um dos fatores-chave que determinam o preço do ELX. No mercado competitivo de criptomoedas, o Elixir precisa competir com outros projetos semelhantes por usuários e fundos. As vantagens técnicas do Elixir, cenários de aplicação únicos, boa experiência do usuário e forte influência da marca podem ajudá-lo a se destacar na competição. Se o Elixir puder demonstrar um desempenho excepcional na gestão de liquidez, fornecendo serviços mais eficientes e seguros do que seus concorrentes, ele atrairá mais usuários e fundos, apoiando assim o preço do ELX. Prestar atenção às tendências de desenvolvimento de toda a indústria de criptomoedas, ao ambiente macroeconômico e às mudanças nas políticas e regulamentações também pode ajudar a prever a tendência de preço do ELX do ponto de vista fundamental.

5.2 Método de Previsão do Modelo

O método de previsão de modelo é uma forma de prever o preço do ELX usando modelos matemáticos. Modelos comuns incluem modelos de séries temporais, modelos de redes neurais, etc. Os modelos de séries temporais são baseados em dados históricos de séries temporais dos preços do ELX, analisando tendências, sazonalidade e características cíclicas nos dados, e estabelecendo modelos matemáticos para prever preços futuros. Autoregressão Integrada Média Móvel (ARIMA) é um modelo comum de séries temporais. O modelo ARIMA estabiliza dados históricos de preços através de diferenciação e descreve as mudanças dos dados usando uma combinação de autoregressão (AR) e média móvel (MA). O modelo ARIMA assume que as mudanças de preço futuro estão relacionadas aos preços passados e aos termos de erro, determinando os parâmetros do modelo ajustando os dados históricos e, em seguida, prevendo preços futuros. Se os dados de preços do ELX mostrarem certas tendências e características sazonais, o modelo ARIMA pode prever tendências de preços futuros capturando essas características. Por exemplo, se os preços do ELX mostraram uma tendência crescente anual nos últimos anos e houver flutuações sazonais significativas em determinado período a cada ano, o modelo ARIMA pode prever as mudanças correspondentes nos preços futuros com base nessas características dos dados históricos.

O modelo de rede neural é um modelo computacional que simula a estrutura e a função dos neurônios do cérebro humano, que podem aprender automaticamente padrões e relacionamentos complexos em dados para previsão de preços. Na previsão de preços do ELX, os modelos de redes neurais comuns incluem Multilayer Perceptron (MLP) e Long Short-Term Memory (LSTM). O Multilayer Perceptron é uma rede neural feedforward que consiste em camada de entrada, camada oculta e camada de saída. A camada de entrada recebe dados históricos e recursos relevantes dos preços ELX, a camada oculta executa transformações não lineares e extração de recursos nos dados de entrada e a camada de saída prevê preços futuros com base na saída da camada oculta. O MLP ajusta os pesos e desvios na rede por meio de uma grande quantidade de dados de treinamento, permitindo que o modelo aprenda com precisão padrões e tendências nos dados de preços. Long Short-Term Memory (LSTM) é um tipo especial de rede neural recorrente que pode lidar com dependências de longo prazo em dados de séries temporais. O LSTM introduz mecanismos de porta, incluindo porta de esquecimento, porta de entrada e porta de saída, para controlar o fluxo e a memória de informações. Na previsão de preços do ELX, o LSTM pode capturar melhor as dependências entre os dados de preços em diferentes etapas de tempo, melhorando assim a precisão da previsão. Por exemplo, o LSTM pode aprender a tendência dos preços do ELX nos últimos meses ou mesmo anos, bem como o impacto de longo prazo dos fatores de mercado, dinâmica do projeto, etc., nos preços, fazendo previsões mais precisas dos preços futuros. Cada um desses modelos tem suas próprias vantagens e desvantagens na previsão de preços do ELX, e os investidores podem escolher o modelo apropriado ou combinar vários modelos para previsão com base em circunstâncias específicas.

6. Resultados da previsão de preço do Elixir (ELX)

6.1 Previsão de Preço de Curto Prazo (1-2 Anos)

A curto prazo (1-2 anos), com base na análise técnica, espera-se que o preço do ELX mostre uma tendência de oscilação ascendente. Do ponto de vista das médias móveis, se o preço do ELX continuar acima da média móvel de 50 dias, e a média móvel de 5 dias e a média móvel de 10 dias mantiverem uma tendência divergente ascendente, isso fornecerá um forte suporte para o aumento do preço. De acordo com a análise do Índice de Força Relativa (RSI), se o indicador RSI conseguir se manter acima de 50 e flutuar dentro da faixa de 70 ou abaixo, indica que o mercado está em um estado relativamente forte, e espera-se que o preço do ELX continue a subir. Se o indicador MACD conseguir manter um estado de cruz dourada e o histograma continuar a aumentar, isso confirmará ainda mais a tendência ascendente do preço. Espera-se que nos próximos 1-2 anos, o preço do ELX possa oscilar entre 0,2-1 dólares americanos e provavelmente romper o nível de resistência de 0,7 dólares americanos, atingindo cerca de 1 dólar.

A análise fundamental também suporta a expectativa de um aumento no preço do ELX a curto prazo. O projeto Elixir deve fazer novos progressos em pesquisa e desenvolvimento técnico e expansão de mercado. Em termos de pesquisa e desenvolvimento técnico, o Elixir pode continuar a otimizar seu algoritmo de gerenciamento de liquidez e arquitetura de rede para melhorar a eficiência e segurança das negociações, atraindo mais usuários e projetos para se juntarem. Em termos de expansão de mercado, o Elixir pode estabelecer parcerias com mais aplicativos descentralizados (dApps) e contratos inteligentes para expandir os cenários de aplicação e a base de usuários do ELX. Esses desenvolvimentos positivos do projeto aumentarão a demanda de mercado pelo ELX e elevarão os preços. No entanto, também há um certo risco de flutuações de preços para o ELX a curto prazo. A incerteza geral no mercado de criptomoedas e mudanças nas políticas e regulamentos podem afetar o preço do ELX. Se houver um ajuste significativo no mercado de criptomoedas, ou se certos países introduzirem políticas e regulamentos desfavoráveis às criptomoedas, o preço do ELX pode ser arrastado para baixo.

Conclusão

Em termos de proporção de investimento, devido ao alto risco do mercado de criptomoedas, os investidores não devem investir todos os seus fundos em ELX. É recomendado controlar a proporção do investimento em ELX na carteira de investimentos total dentro de 10% - 20% para diversificar os riscos. Ao mesmo tempo, atenção deve ser dada à dinâmica do mercado e ao desenvolvimento do projeto Elixir, e as estratégias de investimento devem ser ajustadas de forma oportuna de acordo com as mudanças do mercado. Quando ocorrerem eventos de risco importantes no mercado ou ocorrerem mudanças significativas nos fundamentos do projeto Elixir, os investidores devem ajustar decisivamente a proporção do investimento ou sair do investimento para proteger a segurança de seus ativos.