Points forts: Le cours « Contrats à terme de base » de ①.Gate présente diverses méthodes d'analyse technique couramment utilisées dans le trading de contrats à terme. Le but de ces cours est d'aider les traders à établir un cadre complet d'analyse technique. Les sujets abordés incluent les bases des graphiques en chandeliers, les modèles techniques, les moyennes mobiles, les lignes de tendance et l'application d'indicateurs techniques.
②.La classe II de la série « Master Technical Analysis » couvrira une introduction de base au graphique en chandeliers, y compris l'origine du concept, les différents modèles de chandeliers ainsi que leurs significations techniques.
Ⅰ. Composants du graphique en chandelier ①.Introduction Originaire de l'ère du shogunat Tokugawa au Japon au XVIIIe siècle, le graphique en chandelier est à l'origine utilisé pour enregistrer les fluctuations des prix du marché du riz. Il est désormais devenu l’outil d’analyse technique le plus utilisé par les investisseurs.
Un graphique en chandeliers pour une période de temps spécifique affiche les prix d'ouverture, haut, bas et de clôture au sein de cet intervalle. Ce graphique présente une forme rectangulaire, connue sous le nom de « corps réel », formée entre les prix hauts et bas. De plus, deux lignes verticales, appelées « ombres », s’étendent du haut et du bas du corps réel. La ligne au-dessus du corps réel est l’ombre supérieure, tandis que celle en dessous est l’ombre inférieure.
Le corps réel est rempli en vert lorsque le cours de clôture est supérieur au cours d'ouverture. A l’inverse, si le cours de clôture est inférieur au cours d’ouverture, le corps réel sera rempli en rouge. La figure 2-1 ci-dessous fournit des exemples de différents corps réels :
2.Intervalle de temps d'un graphique en chandeliers
Un autre élément clé du graphique en chandelier est la période qu'il couvre, qui peut être de 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 24 heures, hebdomadaire ou mensuelle. Sur Gate, les traders peuvent définir l'intervalle de temps de leurs graphiques en chandeliers. Voir ci-dessous:
L'intervalle de temps du graphique en chandelier doit être sélectionné en fonction de la stratégie de trading spécifique utilisée. Par exemple, les traders à court terme utilisent souvent des graphiques en chandeliers avec des intervalles de temps courts, tels que des lignes K de 10 minutes, 30 minutes, 60 minutes ou même 1 minute. En revanche, les traders qui cherchent à profiter des fluctuations du marché à long terme sont plus susceptibles d'utiliser des chandeliers hebdomadaires, mensuels ou annuels. Cependant, le graphique en chandeliers quotidien constitue un outil indispensable pour tous les types de traders, qu'ils se concentrent sur des stratégies à long, moyen ou court terme.
Ⅱ. Catégories de chandeliers Différents modèles au sein d'un graphique en chandeliers, ainsi que les combinaisons de ces modèles, servent de signaux de marché importants. L'analyse en chandeliers est un aspect fondamental de l'analyse technique et est vitale pour tout trader cherchant à interpréter les informations de marché pour réaliser des transactions rentables sur un marché dynamique.
①.Types de combinaisons de chandeliers Des combinaisons spécifiques de chandeliers peuvent servir de signaux de trading importants. Ceux-ci sont généralement constitués de deux ou plusieurs chandeliers disposés selon un motif particulier. Ces combinaisons de chandeliers significatives peuvent être classées en trois types en fonction de leurs implications :
A. Combinaisons qui indiquent que le prix est soit en hausse (ayant atteint un plancher), soit en baisse (ayant atteint un sommet).
B. Combinaisons qui signalent que le prix a atteint un plancher et va rebondir.
C. Combinaisons indiquant que le prix a atteint un sommet et va baisser.
Nous prévoyons de proposer des cours spécialisés qui développent des combinaisons indiquant généralement des tendances haussières et baissières. Veuillez rester à l'écoute des mises à jour.
Alternativement, certains analystes classent les combinaisons de chandeliers en deux types :
Type I : Les combinaisons suggérant que la tendance actuelle se poursuivra pendant un certain temps. Ceux-ci incluent des signaux d’élan haussier ou baissier.
Type II : combinaisons qui indiquent que le prix a atteint un sommet ou un plancher, suggérant qu'un renversement pourrait être imminent.
Il est important de noter que même si les combinaisons de chandeliers peuvent signaler un renversement, ces renversements sont souvent temporaires ou peuvent persister pendant une courte période seulement. Il est rare qu’une telle tendance évolue vers un phénomène à long terme.
②.Formes techniques du chandelier Les chandeliers peuvent indiquer des signaux de retournement ou de consolidation. Spécifiquement:
A. Inversion : La figure de retournement indique que le marché est sur le point de changer la direction de sa tendance, en passant d'une tendance haussière à une tendance baissière et vice versa.
B.Consolidation : Le modèle de consolidation signifie que l’équilibre peut être rompu dans deux directions, à la hausse ou à la baisse.
Vous pouvez trouver des cours supplémentaires qui approfondissent les explications détaillées des différents modèles de chandeliers dans cette série.
Ⅲ. Signification technique d'un chandelier Certains soutiennent que la trajectoire des lignes K capture l’essence de la nature humaine dans les échanges commerciaux. Y a-t-il du vrai dans cette affirmation ?
Lorsque nous parlons de tendances, il est important de préciser que nous ne parlons pas de commandes spécifiques. Chaque ordre sur le marché a un prix, une heure et un volume définis, et sa direction dépend des prévisions de marché du trader. Les acheteurs passent des ordres en s’attendant à une hausse des prix, tandis que les vendeurs agissent en prévision d’une baisse du marché. Au fil du temps, les forces s’accumulent du côté haussier comme du côté baissier. Une tendance ne se matérialise que lorsque l’équilibre entre les forces de vente et d’achat est perturbé et que la force dominante dicte la direction ultérieure du marché.
Essentiellement, lorsque les forces d’un côté atteignent un certain seuil, elles peuvent faire pencher le marché dans une direction spécifique, créant ce que nous appelons une tendance. Bien que l'analyse des tendances n'offre pas une garantie à 100 %, elle fournit un cadre utile aux traders pour anticiper les mouvements du marché en fonction des conditions actuelles.
De plus, la psychologie humaine joue un rôle important dans l’élaboration des tendances du marché. Les marchés caractérisés par une forte volatilité et une imprévisibilité offrent des opportunités à la fois de gains substantiels et de pertes significatives, provoquant des changements entre les états de cupidité et de peur du marché. Dans ce paysage en constante évolution, il est difficile pour les traders de maîtriser leurs émotions et d'agir de manière rationnelle.
D’une certaine manière, les tendances décrivent les flux et reflux du sentiment du marché, oscillant entre des extrêmes comme l’avidité et la peur. Les graphiques en chandeliers servent d’outil de réflexion qui enregistre fidèlement ces fluctuations du marché. Ils offrent un aperçu des changements émotionnels collectifs qui influencent le marché, agissant comme un miroir reflétant les courants émotionnels sous-jacents au comportement de masse.
Ⅳ.Quelle est la validité de l'analyse basée sur les chandeliers ? Comme tous les indicateurs techniques, l’analyse Candlestick n’est qu’une prédiction plutôt qu’une garantie de quoi que ce soit. Il peut indiquer la possibilité d’une certaine tendance, mais il est possible qu’une telle prédiction ne soit pas toujours exacte.
Les traders qui ne réussissent pas s'appuient souvent uniquement sur les signaux des chandeliers pour effectuer leurs mouvements, pour ensuite constater que les choses ne se passent pas comme prévu après l'exécution d'un ordre. Ils peuvent finir par acheter des actifs dépréciés ou vendre des actifs qui ont encore une marge de croissance. Après de multiples échecs, ces traders peuvent commencer à remettre en question la fiabilité de l'analyse des chandeliers et, dans le pire des cas, l'abandonner complètement.
Pour maximiser l'efficacité de l'analyse en chandeliers dans le trading, il est important de l'utiliser comme un outil supplémentaire plutôt que comme seule base de prise de décision. Les traders doivent comprendre que les tendances indiquées par les modèles de chandeliers sont généralement de courte durée. Même si ces tendances peuvent parfois évoluer vers des tendances à moyen terme, il est peu probable qu’elles perdurent à long terme. Il est conseillé de combiner l'analyse en chandeliers avec d'autres outils techniques tels que les moyennes mobiles, les lignes de tendance et l'analyse du volume des transactions pour une vue plus complète des conditions du marché. S'appuyer uniquement sur des chandeliers peut conduire à des résultats défavorables.
En résumé, les modèles de chandeliers et leurs combinaisons offrent des informations précieuses sur l’équilibre des pouvoirs entre acheteurs et vendeurs. Ils constituent l'un des nombreux indicateurs permettant d'évaluer les conditions du marché et peuvent être utiles aux traders pour l'analyse du marché.
Comparés à d’autres formes d’analyse technique, les graphiques en chandeliers sont plus sensibles aux changements du marché. Cette sensibilité permet aux traders de saisir rapidement les signaux du marché, ce qui leur permet de confirmer si une tendance actuelle va se poursuivre ou s'inverser et de réagir en conséquence.
Cependant, il est important de noter que la plupart des graphiques en chandeliers se concentrent sur les mouvements du marché à court terme et sont particulièrement utiles pour évaluer les tendances à moyen et court terme. Pour une perspective à plus long terme, les traders doivent intégrer d'autres formes d'analyse des tendances telles que la théorie du Dow, les modèles de graphiques techniques, les moyennes mobiles et les lignes de tendance.
Résumé
L'analyse en chandeliers constitue un élément fondamental dans le cadre plus large de l'analyse technique et constitue une connaissance essentielle pour toute personne débutant dans le trading de contrats à terme. Comprendre la logique sous-jacente et les implications techniques des modèles de chandeliers est crucial pour maîtriser d’autres méthodes d’analyse technique.
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