Highlights Les cours "Basic Futures Courses" de Gate introduisent diverses méthodes d'analyse technique couramment utilisées dans le trading à terme. Ces cours visent à aider les traders à établir un cadre complet pour l'analyse technique, couvrant les bases telles que les graphiques en chandeliers, les figures techniques, les moyennes mobiles, les lignes de tendance et les indicateurs techniques. Cet article conclut le cours "Basic Futures", fournissant une analyse de plus haut niveau du rôle de l'analyse technique dans le trading à terme.
1. Malentendus sur l'analyse technique En tant que débutant, il est facile de tomber dans le piège de croire que maîtriser l'analyse technique garantit le succès sur le marché. Cette croyance peut entraîner des punitions sévères sur le marché et des pertes financières en raison de plusieurs malentendus critiques :
① Négliger l'essence du marché Comprendre la nature du marché est crucial. Le marché redistribue la richesse, influencé par les émotions des acheteurs et des vendeurs. Les prix reflètent un ensemble complexe de forces, d'impacts politiques, de nouvelles, de flux de capitaux et d'humeur collective. Bien que le comportement du marché à court terme puisse sembler chaotique, les tendances à long terme suivent des modèles discernables. Comprendre la nature et les lois du marché aide les traders à garder la tête froide, évitant les décisions impulsives.
② Ignorer la durée dans les signaux de sommet et de creux Les tendances du marché s'étendent sur différentes périodes, des intervalles de 5 minutes aux périodes plus longues. Les tendances à court terme sont subordonnées aux tendances à long terme. Évaluer les signaux de retournement sans tenir compte de la période de temps associée est inefficace. La vérification croisée des tendances sur plusieurs périodes est plus efficace. Les traders qui suivent les tendances à long terme réalisent des profits plus constants par rapport à ceux qui tentent des mouvements à court terme. Le but principal de l'analyse technique est d'identifier les tendances à long terme pour un alignement stratégique.
③ Utiliser un seul outil pour toutes les conditions de marché Malgré l'expression "one size fits all", cela ne s'applique pas au trading. Les marchés en tendance conviennent aux indicateurs comme les bandes de Bollinger, l'ADX et les moyennes mobiles, tandis que les marchés en range conviennent au RSI, KDJ, ROC et CCI. Les novices utilisent souvent les indicateurs de manière indiscriminée, entraînant des pertes. Les traders expérimentés développent des systèmes uniques, combinant des outils adaptés aux conditions du marché. L'analyse technique est un outil personnalisé ; le manque de gestion efficace des risques conduit aux échecs d'investissement, pas les outils.
2. Fondements théoriques de l'analyse technique L'analyse technique repose sur trois hypothèses : Le comportement du marché reflète toutes les informations connues. Les mouvements des prix suivent des tendances. L'histoire se répète. L'analyse technique évalue les mouvements du marché en étudiant les modèles de graphiques, en supposant que l'histoire se répète dans les modèles de marché. Les prix sont déterminés par les comportements d'achat et de vente, ancrés dans la psychologie humaine (peur et cupidité). Identifier les modèles permet aux analystes de répondre aux changements et de discerner les tendances. En identifiant les niveaux de support et de résistance, les traders établissent des points d'entrée et de sortie sur différents horizons d'investissement.
3. Principales méthodes d'analyse technique ① Analyse des indicateurs L'analyse des indicateurs implique des modèles mathématiques pour capturer les caractéristiques du comportement du marché. Les indicateurs courants incluent le Volume (VOL), MACD, KDJ, RSI et les moyennes mobiles (MA), chacun offrant des perspectives uniques sur les conditions du marché.
② Analyse des graphiques de marché L'analyse des graphiques de marché implique de tracer des lignes sur les graphiques pour prévoir les tendances. Les lignes couramment utilisées incluent les lignes de tendance, les lignes de canal, les retracements de Fibonacci, les lignes de Gann et les lignes d'angle. La construction précise de ces lignes influence directement la fiabilité des prévisions.
③ Figures techniques Les figures techniques créées par les mouvements de prix offrent des perspectives sur les conditions du marché, guidant les décisions de trading. Les figures courantes incluent les double sommets (forme M), les doubles creux (forme W) et les figures de tête et épaules.
④ Analyse des chandeliers L'analyse des chandeliers déduit la lutte de pouvoir entre acheteurs et vendeurs en examinant les arrangements quotidiens des chandeliers. De nombreux modèles de chandeliers ont une valeur prédictive significative, et d'autres combinaisons utiles sont attendues à mesure que la pratique évolue.
⑤ Théorie des vagues La théorie des vagues d'Elliott compare les mouvements des prix du marché aux vagues de l'océan, avec des modèles prévisibles. Comprendre ces modèles peut offrir des perspectives sur les tendances et les mouvements de prix potentiels. Le pouvoir prédictif de la théorie des vagues aide à identifier les sommets et les creux du marché à l'avance mais est difficile à maîtriser.
4. Trouver le bon outil ① Solide fondation théorique La théorie de Dow est essentielle pour les compétences de trading. Comprendre ses principes influence la profondeur de la maîtrise de l'analyse technique.
② Comprendre l'essence du trading et la psychologie humaine La stabilité émotionnelle est critique. Reconnaître la faillibilité humaine et la puissance du marché aide les traders à s'engager sélectivement sans excès.
③ Pratiquer, revoir et résumer Affiner les méthodes d'analyse technique par une application constante dans le trading en direct. Apprendre de chaque transaction pour améliorer la précision des systèmes d'analyse.
④ Construire et améliorer son propre cadre Créer des cadres analytiques uniques pour le trading, développer des systèmes de gestion des positions et des risques personnalisés par des tests rigoureux et de la pratique.
5. Résumé
Maîtriser l'analyse technique offre un résumé global et explore diverses théories d’analyses techniques, fournissant des conseils et des perspectives pour ceux qui aspirent à améliorer leurs compétences en trading.
Avertissement :
Cet article est uniquement à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement. Gate n'est pas responsable des décisions d'investissement que vous prenez. Investir comporte des risques et des incertitudes. Cet article n'offre aucune garantie de rendement sur tout type d'investissement.
