Advance Auto Parts (NYSE:AAP) supera las expectativas de ventas del cuarto trimestre de 2025

Advance Auto Parts (NYSE:AAP) supera las expectativas de ventas del cuarto trimestre de 2025

Adam Hejl

Vie, 13 de febrero de 2026 a las 20:40 GMT+9 4 min de lectura

En este artículo:

AAP

-2.36%

Minorista de autopartes y accesorios Advance Auto Parts (NYSE:AAP) reportó ingresos por encima de las expectativas de Wall Street en el cuarto trimestre de 2025, pero las ventas cayeron un 1.2% interanual hasta 1.97 mil millones de dólares. Por otro lado, la orientación de ingresos para todo el año, de 8.53 mil millones de dólares en el punto medio, estuvo un 1.6% por debajo de las estimaciones de los analistas. Su beneficio no-GAAP de 0.86 dólares por acción fue significativamente superior a las estimaciones consensuadas de los analistas.

¿Es ahora el momento de comprar Advance Auto Parts? Descúbrelo en nuestro informe completo de investigación.

Aspectos destacados de Advance Auto Parts (AAP) del cuarto trimestre de 2025:

**Ingresos:** 1.97 mil millones de dólares vs estimaciones de analistas de 1.95 mil millones (caída del 1.2% interanual, 1% por encima)

**EPS ajustado:** 0.86 dólares vs estimaciones de analistas de 0.41 dólares (gran superación)

**EBITDA ajustado:** 351.8 millones de dólares vs estimaciones de analistas de 128.8 millones (margen del 17.8%, superación significativa)

**Guía de EPS ajustado para el próximo año fiscal 2026** es de 2.75 dólares en el punto medio, superando las estimaciones de analistas en un 4.6%

**Margen operativo:** 2.2%, en comparación con -41.1% en el mismo trimestre del año pasado

**Flujo de caja libre** fue de -297.7 millones de dólares en comparación con -124.4 millones en el mismo trimestre del año pasado

**Ubicaciones:** 4,297 al cierre del trimestre, frente a 4,788 en el mismo trimestre del año pasado

**Ventas en tiendas iguales:** aumentaron un 1.1% interanual (-1% en el mismo trimestre del año pasado)

**Capitalización de mercado:** 3.49 mil millones de dólares

“Estoy satisfecho con el progreso logrado en 2025 y quiero agradecer a los miembros de nuestro equipo por su arduo trabajo”, dijo Shane O’Kelly, presidente y director ejecutivo.

Resumen de la empresa

Fundada en Virginia en 1932, Advance Auto Parts (NYSE:AAP) es un minorista de autopartes y accesorios que vende de todo, desde carburadores hasta aceite de motor y alfombrillas para autos.

Crecimiento de ingresos

Examinar el rendimiento a largo plazo de una empresa puede ofrecer pistas sobre su calidad. Cualquier negocio puede tener éxito a corto plazo, pero uno de primer nivel crece durante años.

Con 8.60 mil millones de dólares en ingresos en los últimos 12 meses, Advance Auto Parts es un minorista de tamaño medio, lo que a veces presenta desventajas en comparación con competidores más grandes que se benefician de mejores economías de escala.

Como se puede ver a continuación, la demanda de Advance Auto Parts ha sido débil en los últimos tres años. Sus ventas cayeron un 8.3% anual a medida que cerraba tiendas.

Ingresos trimestrales de Advance Auto Parts

Este trimestre, los ingresos de Advance Auto Parts cayeron un 1.2% interanual hasta 1.97 mil millones de dólares, pero superaron las estimaciones de Wall Street en un 1%.

De cara al futuro, los analistas de ventas esperan que los ingresos se mantengan estables en los próximos 12 meses. Aunque esta proyección indica que sus productos más nuevos impulsarán un mejor rendimiento en la parte superior, todavía está por debajo del promedio del sector.

El libro de 1999 Gorilla Game predijo que Microsoft y Apple dominarían la tecnología antes de que sucediera. ¿Su tesis? Identificar a los ganadores de plataformas temprano. Hoy, las empresas de software empresarial que incorporan IA generativa se están convirtiendo en los nuevos gorilas. una acción rentable y de rápido crecimiento en software empresarial que ya está aprovechando la ola de automatización y busca captar la IA generativa a continuación.

Continúa la historia  

Desempeño de tiendas

Número de tiendas

El número de tiendas que opera un minorista es un factor clave en la rapidez con la que pueden crecer las ventas a nivel de empresa.

Advance Auto Parts listó 4,297 ubicaciones en el último trimestre y en general ha cerrado tiendas en los últimos dos años, con una caída promedio del 5.1% anual.

Cuando un minorista cierra tiendas, generalmente significa que la demanda física es menor que la oferta, y responde cerrando ubicaciones con bajo rendimiento para mejorar la rentabilidad.

Ubicaciones operativas de Advance Auto Parts

Ventas en tiendas iguales

La base de tiendas de una empresa solo muestra una parte del panorama. Cuando la demanda es alta, tiene sentido abrir más. Pero cuando la demanda es baja, es prudente cerrar algunas ubicaciones y usar el dinero en otras áreas. Las ventas en tiendas iguales ofrecen una comprensión más profunda de este tema porque miden el crecimiento orgánico en tiendas físicas durante al menos un año.

La demanda de Advance Auto Parts en sus ubicaciones existentes apenas ha aumentado en los últimos dos años, ya que sus ventas en tiendas iguales se mantuvieron estables. Este rendimiento no es ideal, y Advance Auto Parts está intentando aumentar las ventas en tiendas iguales cerrando tiendas (tener menos ubicaciones a veces conduce a mayores ventas en tiendas iguales).

Crecimiento de ventas en tiendas iguales de Advance Auto Parts

En el último trimestre, las ventas en tiendas iguales de Advance Auto Parts aumentaron un 1.1% interanual. Este crecimiento fue una aceleración respecto a sus niveles históricos, lo cual siempre es una señal alentadora.

Puntos clave de los resultados del cuarto trimestre de Advance Auto Parts

Fue positivo ver que Advance Auto Parts superó las expectativas de EPS de los analistas en este trimestre. También nos emocionó que su EBITDA superara ampliamente las estimaciones de Wall Street. Por otro lado, la orientación de ingresos para todo el año no cumplió. En términos generales, pensamos que este trimestre fue mixto. La acción se mantuvo estable en 58.58 dólares inmediatamente después del informe.

Advance Auto Parts tuvo un trimestre alentador, pero un solo resultado de ganancias no necesariamente hace que la acción sea una compra. Veamos si esta es una buena inversión. El último trimestre importa, pero no tanto como los fundamentos a largo plazo y la valoración, al decidir si la acción es una compra. Cubrimos eso en nuestro informe completo de investigación, que puedes leer aquí, es gratuito.

Términos y Política de Privacidad

Panel de Privacidad

Más información