Superan los 8.8 mil millones de dólares en opciones de criptomonedas que vencen este viernes: el punto máximo de dolor para BTC en 75,000 dólares, y el máximo de dolor para ETH en 2200 dólares

26 de febrero, según datos de Deribit, los contratos de opciones de Bitcoin y Ethereum con un valor nominal superior a 8.8 mil millones de dólares vencerán este viernes (28 de febrero) a las 4 de la tarde, lo que podría traer una nueva ronda de volatilidad en un mercado algo débil.

De estos contratos que vencen, el mercado de opciones de Bitcoin tiene un valor nominal de 7.9 mil millones de dólares, con una proporción de opciones put/call de 0.76, lo que significa que la cantidad de opciones call que vencen es mayor que la de puts.

Además, el máximo de dolor para las opciones de Bitcoin actualmente se sitúa en 75,000 dólares, mientras que el precio de BTC ronda los 68,600 dólares. Basándose en el precio actual del mercado, las opciones de vencimiento de Bitcoin son desfavorables para los compradores, pero favorables para los vendedores.

Al mismo tiempo, en estos contratos que vencen, el mercado de opciones de Ethereum tiene un valor nominal de 976 millones de dólares, con una proporción put/call de 0.77, y el máximo de dolor en 2200 dólares, mientras que el precio spot de ETH se sitúa en torno a los 2076 dólares.

En general, para el mercado de opciones actual, los más de 8.8 mil millones de dólares en opciones de BTC y ETH que vencen no traerán un rescate para el cierre del mercado este viernes, sino que harán que la realidad de la salida de fondos sea aún más evidente.

Y para los alcistas, en lugar de soñar con que las opciones que vencen puedan traer un cambio, sería mejor enfrentar una cuestión aún más dura: ¿pueden los inversores minoristas en el mercado spot beneficiarse cuando las reglas del juego en el mercado de derivados las establecen las instituciones?

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