Selección de estructura en la continuación de la consolidación: juego en rango de Bitcoin y oportunidades en ondas HYPE | Análisis especial

Hola, soy su viejo amigo, Cody, analista de mercado invitado por Odaily. Hoy es el séptimo día del Año Nuevo Lunar, y las vacaciones de la Fiesta están llegando a su fin.

Desde el rendimiento del mercado, la tendencia de esta semana es similar a la que analizamos en nuestro último artículo: ritmo relativamente lento, predominantemente en rango de consolidación, sin movimientos direccionales claros.

Bitcoin en la última semana se ha movido principalmente en el rango de 65,500 a 70,000 dólares, manteniendo una estructura de precios en consolidación, sin romper efectivamente la resistencia superior ni mostrar signos claros de debilitamiento con volumen adicional en el soporte inferior.

En este contexto, lo más recomendable esta semana no es apresurarse a determinar la dirección de la tendencia, sino observar los cambios en la estructura dentro del rango de consolidación.

Es precisamente en esta fase de “ralentización del ritmo de los activos principales” que podemos ampliar la vista hacia algunos activos con estructuras relativamente independientes.

Por ello, en este artículo se introducirá por primera vez un análisis de una nueva criptomoneda: HYPE, combinando los resultados de una operación a corto plazo ya realizada, para analizar desde la estructura diaria y el marco de ondas, su posición actual y las posibles oportunidades de trading futuras.

Resumen clave del informe semanal de trading:

• Validación de la efectividad de la estrategia (corto plazo): Debido a que el precio de Bitcoin no alcanzó la zona de resistencia prevista, no realizamos operaciones a corto plazo la semana pasada, siguiendo la disciplina de la estrategia.

• Validación de la estrategia (mediano plazo): Bitcoin siguió la estrategia de línea media establecida, manteniendo una posición en corto con un apalancamiento de 1x en 89,000 dólares, con una ganancia cercana al 24.01% al cierre de la semana, con un máximo de ganancia de aproximadamente 32.58% durante el período.

• Validación de la visión (corto plazo): La semana pasada, Bitcoin osciló entre 65,500 y 70,000 dólares. La tendencia actual coincide con nuestra previsión previa de un rango de consolidación.

• HYPE: Análisis de estructura y oportunidades de operación a corto plazo. (Ver detalles en la Figura 1)

A continuación, revisaremos en detalle las previsiones del mercado, la ejecución de estrategias y el proceso de trading específico.

1. Análisis de la estructura de HYPE y revisión de operaciones a corto plazo:

Gráfico diario de HYPE

Figura 1

1. Marco estructural en el marco diario (ver Figura 1)

Desde que HYPE estabilizó en torno a los 20.46 dólares el 21 de enero de 2026, inició una tendencia alcista en consolidación independiente. Actualmente, el precio ha confirmado la ruptura de la línea de tendencia bajista a largo plazo que conecta los máximos de septiembre de 2025 (aprox. 59.48 dólares) y octubre de 2025 (aprox. 50.17 dólares), lo que indica un posible cambio en la estructura bajista previa.

Su estructura en el marco diario puede dividirse preliminarmente de la siguiente manera (basado en el comportamiento desde el 21 de enero):

• Ola I (onda impulsiva): del 21 de enero (20.46 dólares) al 3 de febrero (38.41 dólares), completando una fase alcista.

Señal de fondo de la Ola I: mediante un modelo cuantitativo propio, se detectaron en el extremo de la Ola I (cerca del 21 de enero):

• Modelo de impulso: señal de divergencia en el impulso.

• Modelo de sentimiento: señal de advertencia de fondo (línea blanca en el gráfico).

La superposición de estas señales refuerza la previsión de que el 21 de enero (20.46 dólares) fue un punto de inflexión importante, formando un mínimo relevante.

• Ola II (onda correctiva): del 3 de febrero (38.41 dólares) hasta ahora, en corrección de la Ola I.

Condiciones clave para confirmar la formación de la Ola III:

• Confirmación del inicio de la Ola III:

a. Si el precio no cae por debajo del mínimo del 19 de febrero (27.73 dólares), ese nivel puede considerarse como el fin de la Ola II y el inicio de la Ola III.

b. Si el precio cae por debajo de 27.73 dólares pero se mantiene por encima del mínimo del 21 de enero (20.46 dólares), se considerará que la tendencia actual es solo una extensión de la Ola II, y la Ola III aún no habría comenzado, por lo que se buscarán señales de fondo en el próximo ciclo.

• Confirmación del fin de la Ola III:

La Ola III debe superar el pico de la Ola I (38.41 dólares). Solo con una ruptura clara del máximo anterior se confirmará la continuación de la tendencia alcista; de lo contrario, podría tratarse de un rango amplio de consolidación o una estructura de rebote en una tendencia bajista.

2. Operación a corto plazo en HYPE (long con apalancamiento 1x)

• Decisión de entrada: tras la corrección tras la primera fase alcista en la hora, y tras la ruptura de la línea de impulso en el modelo de impulso, con el precio por encima de un soporte clave.

• Decisión de salida: cerca de los 30.97 dólares, en la zona de resistencia técnica a corto plazo.

• Resumen de la operación: esta operación capturó con éxito la onda de rebote en el marco horario, logrando una ganancia de aproximadamente 4.71%.

2. Continuación del rango de consolidación de Bitcoin: (16/02～22/02)

1. Revisión de la estrategia a corto plazo:

Dado que Bitcoin no alcanzó la zona de resistencia clave prevista la semana pasada, y que los modelos de impulso y de diferencia de precios no activaron señales de pico, se siguió estrictamente la estrategia establecida, sin abrir nuevas posiciones en la semana pasada.

2. Revisión de la estrategia a mediano plazo:

Estrategia mediana: mantener la posición en corto en un 60% en los 89,000 dólares según lo planificado, con una ganancia del 24.01% al cierre de la semana pasada.

3. Puntos clave de la semana pasada:

Resistencia: en la zona de 72,000 a 74,500 dólares

Soporte: cerca de 65,000 dólares

3. Análisis de indicadores técnicos de Bitcoin: evaluación desde múltiples modelos y dimensiones

Con base en el comportamiento del mercado, el autor, usando un sistema de trading propio, realiza un análisis profundo de varios indicadores técnicos en múltiples modelos y dimensiones.

1. Como se muestra en la (Figura 2), en el análisis semanal:

Gráfico semanal de Bitcoin (modelo de impulso + modelo de sentimiento)

Figura 2

• Modelo de impulso: los indicadores muestran que la línea de impulso está en descenso, con barras de energía negativa que se han ampliado en las últimas 4 semanas, sin señales de divergencia en impulso.

El modelo indica: índice de caída del precio: alto.

• Modelo de sentimiento: la línea de sentimiento azul tiene un valor de 27, con intensidad cero; la línea de sentimiento púrpura tiene un valor de 10, también con intensidad cero, y el valor máximo es 0. Esto sugiere que aún no hay un sentimiento de pánico por sobreventa.

El modelo de sentimiento indica: índice de soporte en el fondo: neutral.

• Modelo de monitoreo digital: no se detectaron señales de fondo digital.

El modelo de monitoreo digital indica: sin señales de fondo digital; la última vela semanal muestra una pequeña vela bajista con una caída de aproximadamente 1.73%. El mercado muestra que el precio ha presentado en las últimas tres semanas una tendencia de “máximos descendentes y mínimos ascendentes”, formando una estructura de convergencia.

Estos datos sugieren: tendencia bajista en la semana, con reducción en la caída. Probabilidad de una continuación en fase de consolidación bajista.

2. Como se muestra en la (Figura 3), en el análisis diario:

Gráfico diario de Bitcoin (modelo de impulso + modelo de sentimiento)

Figura 3

• Modelo de impulso: la tendencia de la semana pasada fue de “consolidación estrecha”. La línea de impulso, tras cruzar al alza desde debajo del cero, se ha alineado en ascenso, con barras de energía positiva que se amplían.

El modelo indica: la energía de rebote alcista se está liberando, pero hay que observar la evolución del volumen.

• Modelo de sentimiento: tras activar la señal de advertencia en el fondo en semanas previas (punto blanco), la línea de sentimiento ha cambiado de dirección y apunta hacia arriba. Actualmente, la línea azul tiene un valor de 20, con intensidad cero; la línea púrpura, 22, también con intensidad cero. Ambas líneas están casi juntas, alejándose lentamente de la zona de sobreventa.

El modelo de sentimiento indica: la línea de sentimiento se ha girado al alza, confirmando la validez de la señal de fondo; sin embargo, la cercanía de ambas líneas indica que el volumen de compra a mediano y corto plazo no es muy activo, por lo que la fuerza de rebote es débil.

Estos datos sugieren: la tendencia bajista en el marco diario no ha cambiado, y en el corto plazo, la corrección por sobreventa continúa.

4. Previsión del mercado para esta semana: (23/02～01/03)

1. Construcción del centro de movimiento alcista en Bitcoin (basado en el mínimo del 6 de febrero):

Gráfico de 4 horas de Bitcoin

Figura 4

Usando el gráfico de 4 horas como ciclo de operación:

• Determinación del centro: el análisis del gráfico de 4 horas indica que hay una alta probabilidad de que se esté formando un “centro alcista”. La resistencia superior está en aproximadamente 72,300 dólares, y el soporte inferior en unos 65,100 dólares.

• Estrategia y plan de operación principales:

• Escenario 1 (fallo en la ruptura): si el precio no logra superar eficazmente la resistencia superior del centro (72,300 dólares), se mantendrá el rango de consolidación. Operación: reducir posiciones en largos en las zonas de resistencia.

• Escenario 2 (ruptura exitosa): si el precio logra consolidar por encima del centro, se confirmará la ruptura. Operación: mantener la tendencia alcista, con posibilidad de mantener largos y esperar señales de cierre.

• Escenario 3: si el precio corrige y cae por debajo del soporte inferior del centro (65,100 dólares), se revisará la zona de soporte del 6 de febrero.

2. Punto clave de la semana: vigilar la lucha entre compradores y vendedores en las zonas de soporte y resistencia del centro. La estrategia debe seguir el principio de “reducir en zonas de resistencia, controlar riesgos”.

3. Niveles de resistencia clave:

• Primera zona de resistencia: 72,300-74,500 dólares (cerca del mínimo de abril de 2025)

• Segunda zona de resistencia: 79,500-80,600 dólares (cerca del inicio de la ola B)

4. Niveles de soporte clave:

• Primer soporte: 65,000 dólares (mínimo previo en velas)

• Segundo soporte: 60,000-62,500 dólares (cerca del mínimo del 6 de febrero)

• Tercer soporte: 57,400 dólares (cerca de la media móvil de 210 semanas)

5. Estrategia de operación para esta semana (excluyendo impactos de noticias imprevistas): (23/02～01/03)

1. Estrategia mediana: mantener un 60% en corto. Si hay una ruptura efectiva por encima de 74,500 dólares, reducir a un 40%.

2. Estrategia a corto plazo: usar un 30% de la posición, establecer stops, y buscar oportunidades de “diferencial de precios” en función de soportes y resistencias (usando ciclos de 30 o 60 minutos).

3. Dado que la tendencia a mediano plazo del mercado es bajista, en el corto plazo se recomienda seguir el principio de “seguir la tendencia, vender en zonas de resistencia”. Para adaptarse a la evolución del mercado y en función de las señales del modelo de trading propio, se preparan dos planes de operación a corto plazo:

• Plan A: si el precio rebota hasta la resistencia superior del centro (72,300 dólares):

• Entrada: en la señal de resistencia en esa zona, combinada con la señal de pico del modelo, abrir una posición en corto del 15%.

• Control de riesgo: stop inicial en 75,500 dólares.

• Cierre: si el precio cae cerca del soporte importante y en línea con las señales del modelo, cerrar parcialmente para asegurar beneficios.

• Plan B: si el precio rebota hasta 74,500 dólares:

• Añadir en corto: en la señal de resistencia en esa zona, aumentar en un 15% la posición en corto.

• Control de riesgo: stop en 75,500 dólares.

• Cierre: si el precio cae cerca del soporte y en línea con las señales, cerrar parcialmente para asegurar beneficios.

6. Aviso especial:​​

1. Al abrir una posición: establecer inmediatamente el stop inicial.

2. Al obtener una ganancia del 1%: mover el stop al precio de entrada (punto de equilibrio) para proteger el capital.

3. Al obtener una ganancia del 2%: mover el stop al nivel de ganancia del 1%.

4. Seguimiento continuo: por cada 1% adicional de ganancia, mover el stop en la misma proporción para proteger y asegurar beneficios.

El mercado financiero es muy volátil, por lo que todos los análisis y estrategias deben ajustarse dinámicamente. Todas las opiniones, modelos de análisis y estrategias aquí presentados son solo para uso personal, basados en análisis técnico propio, y no constituyen recomendaciones de inversión ni bases para decisiones. El mercado tiene riesgos, invierta con cautela y no tome decisiones solo con base en este contenido.