FVG es una herramienta de análisis de precios que los traders principiantes deben conocer

FVG es una de las técnicas de análisis de precios que ha ganado interés en el mundo del trading de Forex, ya que ayuda a resolver un problema importante que enfrentan la mayoría de los traders: encontrar puntos de entrada y salida adecuados en mercados altamente volátiles. Esta herramienta no solo identifica oportunidades, sino que también proporciona una comprensión profunda del comportamiento del mercado.

¿Qué es FVG y cómo se relaciona con el precio?

Fair Value Gap o FVG es un área en el gráfico de precios que surge por movimientos rápidos y claros del precio. Cuando el mercado cambia de forma repentina debido a eventos importantes o compras por parte de grandes instituciones, el precio salta por encima de un rango sin que se realice una transacción en ese tramo. Este espacio vacío se llama FVG.

Los traders ven que el FVG actúa como un imán que atrae al precio de regreso, ya que el mercado suele intentar “llenar” estos vacíos en el futuro. La presencia de un FVG es una señal clave que ayuda a los traders a predecir movimientos de precios y a definir puntos de entrada y salida más precisos.

¿Por qué es importante el FVG para los traders y el mercado?

La importancia del FVG radica en que revela desequilibrios en el mercado. Cuando muchos traders colocan órdenes de compra o venta en la misma dirección en un corto período, se crea un espacio entre la primera y la tercera vela. La vela del medio (llamada Imbalance) indica que ha ocurrido un desequilibrio entre oferta y demanda, señalando la formación de un FVG.

Por otro lado, el FVG proporciona información sobre cambios bruscos en el mercado, a menudo relacionados con ajustes estructurales importantes en el precio. Identificar estos espacios ayuda a los traders a planificar estrategias de gestión de riesgos y a establecer objetivos de ganancias más efectivos.

Estructura y mecanismo de formación del FVG en el gráfico

El FVG consta de tres velas, cada una con un papel importante en la señal:

Primera vela: Marca el inicio de una tendencia y define un límite superior del FVG.

Segunda vela (Imbalance): Es la más importante, ya que muestra el desequilibrio del mercado y señala que ha ocurrido una disparidad entre oferta y demanda.

Tercera vela: Marca el final del FVG y clarifica el espacio de precios.

El espacio entre el extremo de la primera vela y el de la tercera vela es el FVG. Este espacio suele convertirse en un punto donde el precio regresa posteriormente, ofreciendo una oportunidad para los traders.

Tipos de FVG y cómo identificarlos

El FVG tiene dos tipos principales según la dirección de la tendencia:

FVG bajista (Bearish FVG)

Conformado por tres velas rojas consecutivas, donde la segunda vela es un Imbalance claro. El precio generalmente regresa a llenar el FVG en la parte superior. Esta señal indica una tendencia bajista que continúa.

Cómo leerlo: El punto más bajo de la primera vela es el límite superior del FVG. El punto más alto de la tercera vela es el límite inferior del FVG.

FVG alcista (Bullish FVG)

Conformado por tres velas verdes consecutivas, donde el precio se ajusta a la baja para llenar el espacio en la parte inferior. Esta señal indica que la tendencia alcista sigue fuerte.

Cómo leerlo: El punto más alto de la primera vela es el límite inferior del FVG. El punto más bajo de la tercera vela es el límite superior del FVG.

¿Cuándo es más probable que ocurra un FVG?

Existen varias situaciones en las que los FVG son más propensos a formarse:

Eventos de noticias importantes: Anuncios económicos como tasas de interés o cambios en el desempleo que sorprenden al mercado, provocando movimientos rápidos de subida o bajada.

Operaciones de grandes instituciones: Cuando fondos de cobertura o bancos compran o venden en grandes cantidades, su poder puede hacer que el precio salte sin transacciones en ese rango.

Apertura y cierre del mercado: En momentos de baja liquidez (como apertura o cierre), las compras o ventas limitadas pueden causar movimientos bruscos.

Fin de semana: Los FVG suelen formarse entre el cierre del mercado el viernes y la apertura el lunes, cuando noticias o eventos fuera de horario impactan el precio de forma significativa.

Ventajas y limitaciones del uso del FVG en el trading

Ventajas

Oportunidades claras de ganancia: El FVG proporciona puntos de entrada y salida con significado, facilitando la gestión de posiciones.

Aplicable en todos los marcos temporales: Desde minutos hasta diarios, el FVG puede identificarse en cualquier escala.

Fácil de aprender: La idea del FVG es sencilla, incluso para principiantes, y puede aplicarse rápidamente.

Funciona con diferentes activos: No solo en Forex, sino también en acciones, commodities y criptomonedas.

Limitaciones

No es una señal 100% precisa: El precio no siempre regresa a llenar el FVG, y algunos espacios permanecen abiertos o se llenan de forma diferente a lo esperado.

Debe complementarse con otras herramientas: Confiar solo en el FVG puede ser arriesgado; es recomendable usar otros indicadores o técnicas de análisis.

Gestión del riesgo necesaria: Como en cualquier estrategia, el riesgo existe. Las pérdidas pueden ocurrir si el mercado se mueve en contra.

Estrategia de trading con FVG en tres pasos clave

Paso 1: Determinar la tendencia del mercado

Antes de identificar un FVG, debes entender la sensación del mercado. Si los máximos y mínimos son ascendentes, estás en una tendencia alcista. En ese caso, busca un Bullish FVG para comprar. Si los máximos y mínimos bajan, la tendencia es bajista y busca un Bearish FVG para vender.

Consejo: Si no estás seguro, cambia a un marco temporal mayor, como 4 horas o diario, para obtener una visión más clara.

Paso 2: Identificar zonas de soporte y resistencia según la tendencia

Una vez definida la tendencia, busca zonas importantes. En tendencia alcista, observa las zonas de soporte, donde los traders están acumulando compras. En tendencia bajista, enfócate en las zonas de resistencia, donde la presión de venta es fuerte.

Paso 3: Colocar stops y objetivos de ganancia adecuados

Es fundamental gestionar el riesgo. Si entras en una posición en una zona de soporte en tendencia alcista, coloca un stop loss ligeramente por encima de esa zona, por ejemplo, 10-20 puntos, según la volatilidad.

Para objetivos, apunta a la resistencia siguiente o usa una relación riesgo-recompensa de 1:2 o 1:3.

Consejos para mejorar el trading con FVG

Usa múltiples indicadores: No dependas solo del FVG. Combínalo con medias móviles, RSI, Bandas de Bollinger, etc., para confirmar señales.

Espera confirmación del mercado: Antes de entrar, espera que el precio entre en el FVG y muestre señales de reversión, como velas alcistas o bajistas claras. No entres solo por la visualización del FVG.

Timing adecuado: La paciencia y el buen timing son clave. Espera a que el movimiento del precio confirme la dirección antes de entrar.

Presta atención a la liquidez: Si el espacio del FVG está cerca de los máximos o mínimos del día anterior, verifica que haya suficiente liquidez. Esperar a que la liquidez ingrese puede mejorar la eficiencia de la entrada.

Gestión estricta del riesgo: Usa siempre stops y no arriesgues más del 2-3% del capital en una sola operación.

Errores comunes al hacer trading con FVG

Error 1: Usar solo el FVG sin análisis adicional, ya que no es una señal infalible.

Error 2: Entrar demasiado pronto, antes de que el mercado muestre señales claras de reversión.

Error 3: No colocar stops, lo que puede llevar a pérdidas mayores si el mercado se mueve en contra.

Error 4: Forzar operaciones solo por ver un FVG, sin confirmación del mercado. Es mejor esperar condiciones favorables.

Resumen

El FVG es una herramienta valiosa para traders de Forex, tanto principiantes como avanzados. Entender que el FVG es un espacio de desequilibrio en el gráfico, saber cómo identificarlo y operar con base en estas señales puede aumentar las probabilidades de obtener ganancias.

No obstante, es fundamental actuar con cautela, gestionar el riesgo rigurosamente y combinar otras herramientas en tu estrategia. El trading requiere paciencia, disciplina y aprendizaje continuo. Con práctica y comprensión del FVG, podrás aprovechar esta ventaja en el mercado de Forex.

¡No ignores esto! Antes de operar en vivo, practica en una cuenta demo y crece gradualmente a medida que aumente tu confianza. La inversión conlleva riesgos y puede no ser adecuada para todos.