Liquidez en el comercio de Forex: necesitas saber todo esto

Cuando entres en el mundo del trading de divisas, puedes utilizarlo para ayudarte. Un término que escucharás mucho es “divisas de liquidez”, pero muchos traders aún no entienden realmente que la liquidez es importante para su estrategia de trading. En este artículo, explicaremos en detalle la liquidez en el mercado forex para que puedas aprovecharla al máximo.

¿Qué es la liquidez y por qué es importante para los traders?

En términos básicos, Liquidez Es la capacidad de convertir rápida y fácilmente un activo o moneda en efectivo. Sin aceptar un precio significativamente inferior al precio actual de mercado.

Cuanto más líquido es un activo, más líquido es. Cuanto más fácil será, más fácil será. El efectivo se considera el activo más líquido. Mientras que el sector inmobiliario o las obras de arte tienen mucha menos liquidez.

Para el mercado forex, que opera las 24 horas del día, 5 días a la semana, la liquidez de cada par de divisas es diferente. Los principales pares de divisas como EUR/USD son extremadamente líquidos porque tienen miles de millones de dólares en volumen de operaciones cada día. Mientras que los pares de divisas emergentes pueden tener un volumen de negociación menor.

Diferencia entre alta liquidez y baja liquidez

Pares de divisas líquidas

EUR/USD: Este es el par más negociado del mundo, ya que representa las dos mayores economías. El trading las 24 horas entre las sesiones europeas y americanas proporciona mucha liquidez a lo largo del día.

USD/JPY (Dólar estadounidense/Yen japonés): Es el segundo par más negociado en el mercado, y es preferido por los traders debido a sus diferenciales ajustados y movimientos estables de precio.

GBP/USD (Libra Esterlina/Dólar estadounidense): El par es muy líquido, especialmente durante el periodo en que las sesiones de Londres y Nueva York se solapan.

USD/CHF (Dólar estadounidense/Franco Suizo): El franco suizo se considera la moneda “segura” del mercado, y el par tiene una liquidez muy alta, especialmente durante crisis económicas.

AUD/USD (Dólar Australiano/Dólar estadounidense): La pareja estuvo muy líquida en la sesión asiática. Esto se debe a que Australia es un gran exportador de materias primas.

Pares de divisas menos líquidos

USD/SEK (Dólar estadounidense/Corona sueca): Aunque Suecia tiene una economía fuerte, la corona sueca no es una moneda muy popular en el mercado internacional.

GBP/ZAR (libra esterlina británica/rand sudafricano): El rand sudafricano es altamente volátil y tiene baja liquidez. Como resultado, las diferencias son más amplias.

USD/TRY (Dólar estadounidense/Lira turca): La lira turca se ha visto afectada por la incertidumbre económica a lo largo de los años. Esto resulta en baja liquidez y diferenciales amplios.

EUR/HUF (Euro/Forint húngaro): Este es un par con liquidez relativamente baja. El forint húngaro no es una moneda ampliamente negociada.

¿Cómo afecta la liquidez a tus costes de trading?

Antes de añadir fondos a tu cuenta, debes entender cómo la liquidez afecta a tus beneficios y pérdidas.

Diferencial de compra y venta: Cuando ves el precio de un par de divisas, siempre hay un precio “venta” y un precio “puja”.

Para pares altamente líquidos como EUR/USD, el diferencial puede ser tan ajustado como 1-2 pips, pero para pares de baja liquidez, el diferencial puede ser de hasta 10-20 pips o más.

Qué significa esto: Si compras EUR/USD en 1,0850 y el diferencial es de 2 pips, entonces necesitas ver que el precio sube por encima de 1,0852 para ser rentable. Si compras un par con baja liquidez y un diferencial de 15 pips, necesitas ver cómo el precio sube más de 15 pips para equilibrar.

Deslizamiento: Una baja liquidez puede provocar deslizamiento, que es una situación en la que tu orden se ejecuta a un precio diferente al esperado. Si haces un pedido en 1,2000 pero obtienes 1,2010, eso es un deslizamiento de 10 pips.

Gran cantidad de pedidoR: Si quieres pedir una gran cantidad. Los mercados con baja liquidez pueden no ser capaces de sostenerlos todos. Como resultado, el precio baja (o sube. Si vendes) antes de cerrar todas las posiciones.

Mejor momento para el trading de divisas altamente líquido

La liquidez del forex no es constante a lo largo del día, cambia según la zona horaria y la apertura de los principales mercados.

Rango máximo de liquidez: Es cuando se solapan la sesión de Londres (abre a las 08:00 GMT) y la sesión de Nueva York (abre a las 13:00 GMT). Durante este periodo, el volumen de negociación es más alto y se obtienen los diferenciales más ajustados.

Periodos de baja liquidez: Al inicio de la sesión asiática (tras el cierre de Nueva York) o durante los “meses marginales” de la sesión, el diferencial se ensanchará y la acción del precio puede subir.

Cómo medir e identificar la liquidez

Mira el diferencial de oferta y venta

Un diferencial estrecho indica alta liquidez, un diferencial ancho indica baja liquidez.

Comprobar volumen

Un alto volumen de negociación indica que es muy líquido. Por otro lado, Los bajos volúmenes indican que el sector no es popular.

Observa los movimientos de los precios

En un mercado altamente líquido, los precios cambian de forma fluida. No hay huecos evidentes (huecos). Los mercados con baja liquidez suelen mostrar saltos. (huecos)

Usar indicadores técnicos

Indicadores técnicos como la Media Móvil, las Bandas de Bollinger o el Indicador de Volumen pueden ayudarte a identificar la liquidez y la posición adecuadas para operar.

Comprobar la profundidad del mercado

La profundidad del mercado muestra el número de pedidos y ventas en cada nivel de precio. El mercado profundo (muchas órdenes a diferentes precios) indica alta liquidez.

Relación entre liquidez y volatilidad

Muchos traders suelen confundir entre: Liquidezyvolatilidad Pero son dos conceptos completamente diferentes.

Volatilidad es la magnitud del cambio de precio. Los mercados de alta volatilidad tienen precios que cambian rápidamente. Ya sea hacia arriba o hacia abajo.

Liquidez es la capacidad de intercambiar activos fácilmente cuando los necesitas.

Este ejemplo te ayudará a entender:

• EUR/USD: Alta liquidez Volatilidad baja a media
• GBP/USD: Alta liquidez Volatilidad media a alta
• USD/TRY: Baja liquidez, alta volatilidad

Cuando la liquidez es baja. La volatilidad suele aumentar porque pequeños cambios en la oferta y la demanda pueden alterar drásticamente los precios. Por otro lado, Cuando la liquidez es alta. La volatilidad suele ser menor porque hay muchos compradores y vendedores capaces de absorber los cambios.

Factores que afectan a la liquidez forex

Horarios del mercado

El mercado de divisas funciona las 24 horas del día, pero la liquidez no es la misma durante todo el día. Sesión Asiática Las sesiones europeas y americanas tienen diferentes niveles de liquidez.

Anuncio de noticias económicas

Cuando se publican noticias importantes como datos de empleo, datos de inflación o señales de bancos centrales, puede haber un aumento brusco en el volumen de negociación (mayor liquidez).

Sentimiento del mercado

En tiempos de incertidumbre política o crisis económica, los traders pueden mostrarse reacios a operar, lo que resulta en una disminución de la liquidez. Por otro lado, El alto sentimiento del mercado promueve el trading y la liquidez.

Estaciones y Fiestas

Las vacaciones largas pueden resultar en una menor liquidez, ya que muchos traders están alejados del mercado.

Proveedores de liquidez en el mercado Forex

¿Quiénes son los creadores de mercado que aportan liquidez al mercado forex?

• Bancos centrales: Poder fiscal estatal. Compra y vende monedas para la estabilidad financiera.
• Grandes bancos comerciales: Participa en el comercio de grandes cantidades de monedas.
• Instituciones de inversión: Fondos de renta variable y hedge cotizados en función de las valoraciones de mercado.
• Corredores de Forex: Un intermediario entre el mercado a nivel bancario y el minorista.
• Comercios: por ejemplo, tú, que juntos creas liquidez, aunque en una cantidad mucho menor.

Consejos para principiantes: Elegir pares de monedas altamente líquidas

Si eres un principiante que acaba de empezar en el trading de forex, aquí tienes algunas cosas que deberías tener en cuenta:

1. Empieza por el par principal.: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, AUD/USD son excelentes opciones para principiantes debido a sus diferenciales ajustados, alta liquidez y volatilidad manejable.

2. Evita parejas con baja liquidez.: Al principio, evita pares como USD/TRY, GBP/ZAR o EUR/HUF, ya que los spreads amplios y la alta volatilidad pueden dificultar la gestión del riesgo.

3. Operar durante periodos de alta liquidez.: Si es posible. Comercio durante las sesiones superpuestas de Londres y Nueva York. Es cuando los diferenciales son más estrechos y tienen mayor probabilidad de beneficio.

4. Consulta el calendario económico.: Sé intencionado con el momento de las principales notas de prensa económicas, ya que puede haber cambios repentinos en la liquidez.

5. Usa una cuenta demo: Antes de invertir dinero real, practica trading con una cuenta demo para familiarizarte con los movimientos del mercado y cómo la liquidez afecta a las operaciones.

Conclusión

Forex de liquidez Es un factor importante que te ayudará a tener éxito o fracasar en el trading. Alta liquidez significa diferenciales más ajustados, menos deslizamiento y precios más estables. Baja liquidez implica mayores costes de negociación y mayor riesgo.

Así que, tanto si eres principiante como si eres un trader experimentado, te espera una sorpresa. Comprender y elegir pares de divisas altamente líquidos será la clave para el éxito en el trading de forex.