El Gestor Sistemático Global apunta a una inversión de $1 mil millones para la estrategia de futuros de materias primas

(MENAFN- ValueWalk) >Moreton Capital Partners fusionará Agentic AI, LLMs y aprendizaje automático, con investigación cuantitativa profunda, para redefinir la generación de alfa en los mercados globales de energía, metales y agricultura

Moreton Capital Partners (MCP) lanza hoy su fondo global de futuros de commodities, con una inversión inicial de 1.000 millones de dólares estadounidenses. Dirigido por el Director de Inversiones (CIO) y cofundador Les Finemore, el Fondo Alpha Global de Commodities de MCP será neutral en el mercado en un amplio universo de más de 70 futuros y opciones de commodities a nivel mundial, abarcando agricultura, energía y metales.

Diseñado para estabilidad institucional, el fondo busca obtener rendimientos ajustados al riesgo consistentes, con un ratio de Sharpe superior a 1.5 y más del 15% de retorno neto anual, manteniendo un perfil de baja beta. Está respaldado por inteligencia artificial Agentic avanzada, Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) y aprendizaje automático, combinados con investigación cuantitativa y la profunda experiencia de MCP en el dominio de commodities.

En su núcleo, MCP es una empresa tecnológica que aprovecha infraestructura propia de aprendizaje automático y ingeniería de características a gran escala para identificar y explotar ineficiencias en los futuros de commodities. Procesando cientos de miles de datos diarios, que abarcan fundamentos de oferta/demanda, posicionamiento y volatilidad, su motor de IA genera señales de trading sistemáticas en los mercados globales. A diferencia de sistemas estáticos basados en reglas, los modelos adaptativos de MCP evolucionan con los cambios en las estructuras del mercado.

Finemore aporta más de una década de experiencia en gestión de inversiones sistemáticas, trading físico e investigación agronómica. Anteriormente fue CIO y cofundador de Imbue Capital, donde desarrolló estrategias de trading sistemático en energía, metales y agricultura. El cofundador y Director de Operaciones de MCP, Alistair Fullerton, ingresó a los mercados de commodities en Hong Kong en 2013 tras una década en el lado de venta en derivados, con amplia experiencia en lanzar y escalar empresas impulsadas por commodities y divisas.

“En los últimos ocho años, hemos evolucionado y perfeccionado la estrategia, atravesando tiempos de gran turbulencia en el mercado, incluyendo COVID-19 y varias guerras calientes. Los mercados globales de commodities se están cada vez más financializando, y los factores macroeconómicos importan más que nunca. Utilizando nuestras características macro propietarias en los modelos, capitalizamos estratégicamente estos cambios”, explicó Finemore.

La firma de gestión de inversiones mantiene una cartera neutral en el mercado, equilibrando intencionadamente exposiciones largas y cortas en diferentes grupos de commodities. Este diseño asegura que la exposición direccional neta sea mínima, y que el rendimiento sea impulsado por señales de valor relativo y alfa, en lugar de por las tendencias generales de precios de los commodities.

“Los inversores no necesitan más beta de commodities. Pueden comprar eso a bajo costo. Lo que buscan es alfa constante y no correlacionado. Nuestra estrategia es neutral en mercado y sector por diseño, por lo que los retornos provienen de errores de valoración relativos, no de realizar grandes apuestas concentradas y esperar que suban el petróleo o el cobre. Combinando riesgo y operaciones de grado institucional con la velocidad de una startup tecnológica, nuestros inversores obtienen la gobernanza que esperan, pero con la rapidez de innovación que generalmente no tienen. Esa es una combinación rara en el mundo de los commodities”, añadió el CIO.

La nueva estructura de clases de acciones de MCP permite a los inversores escalar su exposición para optimizar su eficiencia de efectivo. La Clase Central apunta a una volatilidad anualizada del 12.5%, mientras que la Clase Apalancada ofrece una volatilidad del 25% para quienes buscan retornos con alta convicción y eficiencia de efectivo.

Fullerton, quien ha liderado la expansión del Gestor de Inversiones en Abu Dhabi Global Market (ADGM), señala que el ADN de la firma ha sido moldeado por años de experiencia combinada en los mercados de commodities.

“Nuestra infraestructura de gestión de riesgos de cartera y operativa está diseñada para cumplir con los estándares de los asignadores globales más sofisticados. En un sector altamente volátil, el marco de MCP está diseñado para suavizar los cambios bruscos comunes en las estrategias de commodities, mientras que nuestros protocolos de riesgo nos posicionan para navegar tanto las fluctuaciones rutinarias del mercado como eventos severos de cola izquierda”, afirmó Fullerton.

** Sobre Moreton Capital Partners**

Moreton Capital Partners (MCP) es un gestor global de inversiones en commodities sistemáticos, que combina profunda experiencia en trading fundamental con investigación cuantitativa de vanguardia, inteligencia artificial agentic y tecnología LLM. Establecida en 2025 tras tres años de investigación, diseño y desarrollo, MCP lanzará su Fondo Alpha Global de Commodities en marzo de 2026, con una recaudación inicial de 1.000 millones de dólares. El fondo será neutral en el mercado en un amplio universo de más de 70 futuros de commodities, abarcando agricultura, energía y metales. Busca obtener más del 15% de retorno neto anualizado con un ratio de Sharpe superior a 1.5. Para más información, visite moretoncp