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Por qué los analistas de Citi creen que deberías comprar acciones de Microsoft ahora

Chips de IA de Quality Stock Arts vía Shutterstock

Aditya Raghunath

Mar, 24 de febrero de 2026 a la 1:59 AM GMT+9 3 min de lectura

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La Corporación Microsoft (MSFT) llamó la atención de Wall Street la semana pasada después de que Citi mantuviera su calificación de “Compra” en la acción. El analista señaló que el impulso en los productos de inteligencia artificial de la compañía y la fortaleza continua en su negocio de nube son razones clave para seguir siendo optimistas.

Con una capitalización de mercado de 2.9 billones de dólares, las acciones de MSFT han devuelto un 681% a los accionistas en la última década. A pesar de estos retornos elevados, Microsoft ha bajado un 30% desde sus máximos históricos, lo que te permite comprar en la caída.

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Los negocios de IA y Nube de Microsoft son impulsores clave

En el trimestre de diciembre, Microsoft reportó ingresos de 81.300 millones de dólares, un aumento del 17% interanual (YoY). En comparación con el año anterior, el ingreso neto creció casi un 60% hasta los 38.500 millones de dólares.

El negocio de nube de Microsoft superó los 50 mil millones de dólares en ingresos trimestrales por primera vez, creciendo un 26% YoY. Azure, la plataforma de computación en la nube de Microsoft, creció un 39% en el trimestre. Microsoft 365 Copilot, su asistente de IA para software de oficina, añadió asientos a un ritmo récord, con un aumento de más del 160% YoY. La gigante tecnológica ahora tiene 15 millones de asientos pagos de Copilot.

El analista de Citi Tyler Radke mantuvo su calificación de “Compra” tras conversaciones con el equipo de relaciones con inversores de Microsoft, enfocándose en tres temas principales: posicionamiento competitivo en IA, cómo la compañía está gestionando la capacidad limitada de la nube y sus prioridades de gasto de capital.

Sobre Copilot, Radke señaló que el producto ahora es un motor de crecimiento genuino para la división de software comercial de Microsoft. La adopción está acelerando lo suficiente como para superar los puntos de referencia de crecimiento anteriores para el segmento.

Azure es una historia un poco más complicada. La demanda supera actualmente la oferta disponible. Pero Microsoft ha delineado un plan claro para gestionar esa brecha—y sus propios chips de silicio, llamados Maia, se espera que ayuden.

Durante la llamada de resultados, el CEO de Microsoft, Satya Nadella, dijo que Maia 200 ofrece más del 30% de eficiencia de costos mejorada en comparación con el hardware de última generación en la flota de la compañía.

Eso importa porque los costos de infraestructura más bajos apoyan mejores márgenes de ganancia con el tiempo, lo cual Radke destacó como una razón para tener confianza a largo plazo.

La posición de Microsoft en IA es difícil de replicar

La IA está profundamente integrada en las líneas de productos de Microsoft. Más del 80% de las empresas Fortune 500 tienen agentes de IA activos construidos con las herramientas de Microsoft.

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GitHub Copilot, el asistente de codificación de IA de Microsoft, ahora tiene 4.7 millones de suscriptores pagos, un aumento del 75% YoY. Dragon Copilot, utilizado en atención médica, ayuda a documentar 21 millones de encuentros con pacientes por trimestre. Radke enfatizó que la combinación de datos, herramientas de flujo de trabajo y capacidades de seguridad de Microsoft le da una posición fuerte en la carrera por dominar el software empresarial impulsado por IA.

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Es importante señalar que el panorama de analistas es en su mayoría optimista. De los 50 analistas que cubren las acciones de MSFT, 41 recomiendan “Fuerte compra”, cuatro recomiendan “Compra moderada” y cinco recomiendan “Mantener”. El precio objetivo promedio de las acciones de Microsoft es de 595,60 dólares, por encima del precio actual de aproximadamente 397 dólares.

Los analistas pronostican que los ingresos de Microsoft aumentarán de 281.720 millones de dólares en el año fiscal 2025 (que finalizó en junio) a 591 mil millones en el año fiscal 2030. En este período, se espera que las ganancias se expandan de 13,64 dólares por acción a 31,84 dólares por acción. Si las acciones de MSFT se valoran a 25 veces las ganancias futuras, lo cual está por debajo de su promedio de 10 años, debería ganar un 100% en los próximos tres años.

Para los inversores que siguen de cerca a Microsoft, la pregunta central es si el enorme gasto de la compañía en infraestructura de IA dará frutos. Basándose en el análisis de Citi y los últimos datos de ganancias, los primeros resultados parecen prometedores.

_ En la fecha de publicación, Aditya Raghunath no tenía (ni directa ni indirectamente) posiciones en ninguna de las securities mencionadas en este artículo. Toda la información y datos en este artículo son solo con fines informativos. Este artículo fue publicado originalmente en Barchart.com _

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