🔶Nos enfrentamos a una semana bastante crítica para los mercados.

Mis niveles técnicos actuales y expectativas básicas por clases de activos:
1. Oro y Plata: "La trampa de la inflación y la Fed"
Los metales preciosos están bajo presión debido a los datos persistentes de inflación en EE. UU. y al fuerte índice del Dólar (DXY).
• Oro en Onza: Cerró la semana en torno a 5100$. Se superó la barrera psicológica de 5.000$ para el oro en onza.
El nivel de 4.900$ es el soporte más importante. Si los datos del IPP del viernes son "calientes", puede perforar por debajo de 4.900$.
• Plata en Onza: Tiene un comportamiento más débil en comparación con el oro. Es imprescindible mantener por encima de 82$ para que continúe el alza.
Soportes: 80, 76 y 72$
• Estrategia: La demanda de refugio seguro sigue activa por los riesgos geopolíticos, pero la probabilidad de que la Fed mantenga las tasas altas por más tiempo frena la tendencia alcista. Se deben vigilar los niveles de soporte para compras escalonadas.
2. #Criptomonedas: "Bitcoin en prueba de estrés"
Bitcoin y altcoins están atravesando una reciente "crisis de narrativa" y una congestión de liquidez.
• #Bitcoin (BTC): Después de perder más del 40% desde su máximo, BTC intenta mantenerse en el rango de 68.000$ - 70.000$. La salida de fondos institucionales en ETFs aumenta la presión en el mercado. Si se rompe el soporte de 65.000$, los analistas advierten que puede dirigirse hacia el rango de 58.000$ - 60.000$.
• Estrategia: "No entran en pánico, pero gestionen el riesgo." Es necesario un cierre semanal por encima de 74.000$ para que vuelva el apetito alcista.
3. Bolsas de EE. UU. (Nasdaq & S&P 500): "Fase de decisión"
Hay signos de agotamiento en las acciones tecnológicas.
• #SPX500: La zona de 6.865 – 6.900 es de decisión. Cierres por debajo de esta zona en 4 horas pueden profundizar las ventas.
• #Nasdaq: La tendencia de inteligencia artificial parece haberse suavizado. Se debe seguir el soporte en 24.780.
• Estrategia: La capacidad de la economía estadounidense para hacer un "aterrizaje suave" se confirmará esta semana con los datos de PMI y IPP. Podría haber una realización a corto plazo en las bolsas.
4. Bolsa de Estambul (#BIST100): "Consolidación tras récord"
El BIST 100 probó su nivel más alto histórico la semana pasada en 14.532, pero fue rechazado dos veces en la resistencia de 14.400.
• Niveles técnicos: Cerró la semana en 13.934. El soporte principal está en 13.500. Mientras se mantenga por encima, la tendencia es alcista.
• Sectorial: La banca (AKBNK, ISCTR) y transporte (THYAO, PGSUS) siguen atrayendo interés extranjero, aunque se percibe cierta necesidad de descanso en el índice.
• Estrategia: La ruptura con volumen por debajo de 14.500 puede ser arriesgada para abrir nuevas posiciones. Es recomendable mantenerse en acciones con balances sólidos que reboten en soportes.