Llamada de Resultados del Q4 de Regal Rexnord: Nuestras 5 Preguntas Principales de los Analistas

Llamada de Resultados del Q4 de Regal Rexnord: Nuestras 5 Preguntas Principales de los Analistas

Petr Huřťák

Mié, 11 de febrero de 2026 a las 14:43 GMT+9 4 min de lectura

En este artículo:

RRX

+2.84%

El cuarto trimestre de Regal Rexnord recibió una respuesta positiva del mercado, a pesar de no cumplir con las expectativas de ingresos de Wall Street. La dirección señaló un crecimiento robusto en pedidos en sus segmentos de centros de datos, automatización y aeroespacial como los principales impulsores del rendimiento del trimestre. El CEO Louis Pinkham atribuyó el éxito a las grandes victorias en soluciones e-Pod en el mercado de centros de datos y a una cartera de pedidos en backlog un 50% mayor que el año anterior, afirmando: “Nuestro equipo entregó un sólido rendimiento en el cuarto trimestre, cerrando el año con buen pie.” La compañía también citó una ejecución disciplinada y la realización continua de sinergias como factores de apoyo.

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Aspectos destacados del Q4 CY2025 de Regal Rexnord (RRX):

• Ingresos: 1.520 millones de dólares frente a estimaciones de analistas de 1.540 millones de dólares (crecimiento interanual del 4.3%, 1.2% por debajo)
• EPS ajustado: 2.51 dólares frente a estimaciones de analistas de 2.48 dólares (superior en 1.1%)
• EBITDA ajustado: 328.5 millones de dólares frente a estimaciones de analistas de 332.4 millones de dólares (margen del 21.6%, 1.2% por debajo)
• Guía de EPS ajustado para el próximo año fiscal 2026: 10.60 en el punto medio, por debajo de las estimaciones de analistas en un 1.4%
• Margen operativo: 10.8%, en aumento desde el 8.8% del mismo trimestre del año pasado
• Ingresos orgánicos: aumentaron un 2.9% interanual (por debajo)
• Capitalización de mercado: 14.79 mil millones de dólares

Mientras disfrutamos escuchando los comentarios de la dirección, nuestra parte favorita de las llamadas de resultados son las preguntas de los analistas. Estas no están guionizadas y a menudo pueden destacar temas que los equipos de gestión preferirían evitar o temas cuya respuesta es complicada. Esto es lo que nos ha llamado la atención.

Nuestras 5 Preguntas Principales de los Analistas en la Llamada de Resultados del Q4 de Regal Rexnord

• Michael Halloran (Baird) preguntó sobre la rentabilidad y la oportunidad a largo plazo del negocio de centros de datos e-Pod. El CEO Louis Pinkham explicó márgenes de EBITDA ajustado superiores al 20% y destacó las inversiones en curso para escalar la oferta.
• Julian Mitchell (Barclays) cuestionó la mejora en los márgenes en los segmentos de AMC e IPS en medio de un rendimiento plano. El CFO Rob Rehard detalló el impacto de la escasez de imanes de tierras raras y la mezcla, señalando expectativas de recuperación de márgenes a medida que se normalice el suministro.
• Jeffrey Hammond (KeyBanc Capital Markets) preguntó sobre el posible calendario de envío para los grandes pedidos de e-Pod y la mezcla de mercados de crecimiento secular. Pinkham aclaró que los envíos podrían comenzar a finales de 2026 y que los mercados seculares ahora representan entre el 40% y el 50% del negocio.
• Nigel Coe (Wolfe Research) buscó claridad sobre la trayectoria del margen de e-Pod y las protecciones contra la inflación de materias primas. Pinkham confirmó coberturas para cobre y aluminio y dijo que los márgenes deberían comenzar en un 20% y mejorar a medida que se logre escala.
• Joseph Ritchie (Goldman Sachs) indagó sobre la base de clientes para e-Pods y contenido por megavatio. Pinkham afirmó que los pedidos abarcan múltiples clientes y proyectos, principalmente entre operadores de colocación conjunta y de escala hyperscale, pero se negó a compartir métricas específicas de contenido.

La historia continúa

Catalizadores en los próximos trimestres

En los meses venideros, nuestros analistas monitorearán (1) la ejecución y el calendario de envíos para los grandes pedidos de centros de datos e-Pod a medida que aumenta la capacidad; (2) el progreso en la mitigación del impacto de los imanes de tierras raras y aranceles, rastreando cuándo se logra la neutralidad de márgenes; y (3) el crecimiento sostenido y la adopción por parte de los clientes en automatización, robótica y aeroespacial. El éxito en la gestión del capital de trabajo para proyectos de centros de datos también será un indicador clave de la ejecución.

Regal Rexnord cotiza actualmente a 219.37 dólares, en aumento desde 178.30 dólares justo antes de los resultados. ¿Existe una oportunidad en la acción? Descúbrelo en nuestro informe completo de investigación (es gratuito para miembros activos de Edge).

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