¡En la cresta de la ola! Estos gestores de fondos predicen que en el cuarto trimestre el sector de los robots será un éxito

Las acciones de A aún están en cierre, pero el sector de robots humanoides ya ha salido de la sombra y se ha vuelto tendencia.

Y esta tendencia fue captada con anticipación por los gestores de fondos públicos. Un gestor de fondos predijo anteriormente que el sector de robots humanoides podría experimentar más factores catalizadores en 2026. Además, otro gestor de fondos afirmó claramente que 2026 podría convertirse en el año de la producción en masa de robots humanoides, con posibles lanzamientos de modelos revolucionarios a nivel mundial.

Aunque la popularidad del sector está en aumento, los expertos del sector también enfatizan que en el futuro el sector podría experimentar una diferenciación. Un gestor de fondos señaló que el sector de robots está entrando en una nueva etapa de eliminación de falsos y consolidación, y que el capital está acelerando su entrada en las empresas líderes. Es importante destacar que, ante esta tendencia, algunos gestores de fondos ajustaron oportunamente sus estrategias de inversión, concentrando sus carteras en las empresas líderes.

Gestores de fondos aciertan con la tendencia de robots, este año podría ser el año de la producción en masa

El período de vacaciones de Año Nuevo chino aún no ha terminado, las acciones de A todavía no han abierto, pero la popularidad del sector de robots continúa en ascenso. Los expertos consideran que el auge del sector no se debe solo a eventos y noticias, sino que el núcleo detrás de esto es que la industria ha acumulado tecnología a largo plazo y está comenzando a experimentar un punto de inflexión clave en su desarrollo. Y respecto a la posible subida de popularidad y cambios en el desarrollo del sector en este año, varios gestores de fondos ya hicieron predicciones con anticipación.

Yonghui Changcheng Juxin Flexible Allocation Hybrid, Yu Huan, predijo que en 2026 habría muchos factores catalizadores en el sector de robots. En su informe trimestral de 2025, señaló: “De cara a 2026, esperamos que el desarrollo de la industria tenga varios catalizadores y entre en una fase acelerada de producción en masa.”

Zhang Lu, de Yongying Advanced Manufacturing Intelligent Selection Hybrid, también mencionó en su informe trimestral de 2025 que “2026 podría ser el año de la producción en masa de robots humanoides, con posibles lanzamientos de modelos revolucionarios a nivel mundial, y la industria comenzará a entrar en una fase de producción en masa.”

Zhang Lu opina que, con la cercanía de la producción en masa, el sector puede volverse más predecible, y las empresas con ventajas tecnológicas y de canales podrían beneficiarse primero. También advirtió a los inversores que presten atención al progreso de las IPOs de importantes empresas nacionales de robots, ya que esto podría impulsar la popularidad del sector y que la cadena industrial de robots nacionales podría florecer.

Wang Sen, de AVIC Trend Leading Hybrid, también predijo que 2026 podría ser un punto de inflexión clave para la entrega a gran escala en la industria de robots humanoides. En su informe trimestral de 2025, señaló que, mirando hacia el futuro, se espera que la industria de robots humanoides experimente una ola de industrialización más profunda en el primer año del “Quinto Plan Quinquenal”. 2026 se considera un punto de inflexión para la entrega a escala, con escenarios de aplicación que pasarán de la manufactura industrial y servicios comerciales específicos a áreas más valiosas comercialmente como logística, almacenamiento y trabajos especializados peligrosos.

Wang Sen también mencionó que, a nivel de políticas, la “inteligencia embodied” ya ha sido incluida en las principales direcciones futuras de la industria nacional, y el avance en la estandarización ayudará a regular la competencia y a guiar un desarrollo saludable de la industria.

Es importante destacar que las predicciones de los gestores de fondos sobre la tendencia del sector de robots humanoides no son casualidad, sino que se basan en investigaciones sólidas y seguimiento continuo. Un experto en investigación de una gran firma pública en Beijing comentó a los periodistas: “Desde el cuarto trimestre del año pasado hasta principios de este año, algunos valores del sector de robots humanoides ya mostraron rendimiento, y también hubo flujos de fondos en ETFs temáticos relacionados. En los últimos seis meses, tanto en China como en el extranjero, la industria de robots humanoides ha logrado avances tecnológicos, y el sector está en la fase final de transición a la producción en masa y en auge. Solo es cuestión de tiempo. La capacidad de los gestores de fondos para predecir con anticipación la tendencia del sector también se debe a un seguimiento cercano y a investigaciones en la industria.”

El capital podría acelerarse hacia las empresas líderes, y varios gestores de fondos ajustan sus estrategias de cartera

Aunque el interés en la industria de robots está en auge, los expertos del sector prevén que en el futuro podría haber una diferenciación clara, y los inversores deberían centrarse en las empresas líderes con ventajas clave.

Xu Jingze, de China Universal Asset Management, enfatizó que tras dos años de exploración de valor, el desarrollo de la industria de robots ha salido de su etapa inicial de confusión. Esto significa que el mercado entrará en una fase clave de “eliminar lo falso y mantener lo verdadero”, y el flujo de fondos probablemente se concentrará en las empresas líderes con verdadera competitividad central.

Xu Jingze también ajustó su estrategia de inversión en la industria de robots: por un lado, integrando profundamente el pensamiento de inversión industrial para seleccionar valores desde una perspectiva que se acerque a la evolución de la industria; por otro, enfocándose en empresas líderes que dominan las tecnologías más avanzadas, que tienen ventajas en posicionamiento industrial y recursos de clientes, y que han construido barreras sólidas, con el objetivo de aprovechar oportunidades de certeza en esta nueva etapa del sector.

Li Haoxuan, de Puhui Ansheng High-end Equipment Hybrid, también analizó la dinámica industrial y señaló que la competencia en componentes clave de hardware de robots se está concentrando rápidamente en las principales empresas, que poseen una sólida base tecnológica y que, mediante transferencia de tecnología y colaboración en capacidad productiva, construyen barreras profundas. Estas empresas tienen ventajas en control de costos y en adquisición de pedidos, y son las principales beneficiarias de los dividendos industriales.

Li Haoxuan se centró en tres tipos de valores clave: primero, fabricantes de maquinaria con barreras ecológicas y capacidad de producción en masa; segundo, empresas de componentes hardware que trabajan con clientes principales, con fuerte tecnología y control de costos; y tercero, empresas de software y algoritmos con tecnologías clave.

Sin embargo, dado que los robots humanoides son una industria emergente, los expertos advierten que la volatilidad futura puede ser significativa, y que los inversores deben ser cautelosos, controlando racionalmente la proporción de inversión en este campo dentro de sus carteras.

Wang Sen advirtió que, actualmente, la industria aún está en la fase previa a la producción en masa, y que la mayoría de los negocios de robots aún no han impulsado los resultados de los proveedores de componentes upstream. Wang Sen enfatizó que las industrias emergentes tienden a ser volátiles, por lo que los inversores deben estar atentos a posibles aumentos en la volatilidad de las valoraciones del sector.

El gestor de fondos de Huafu Technology, Shen Cheng, también advirtió a los inversores que, dado que la industria de robots humanoides todavía está en una etapa inicial de desarrollo, deben tener cuidado con la incertidumbre en las rutas tecnológicas, los ritmos de innovación y posibles retrasos en la producción en masa. Se recomienda que los inversores sean racionales, eviten apostar en exceso y ajusten la proporción de inversión en este campo según su tolerancia al riesgo.

(Artículo original: Caixin)