La proporción de posiciones de Hyperliquid Whale es del 52.74% con una ventaja de cortos, una nueva tendencia en el análisis del mercado

Según los datos más recientes de Coinglass, en la plataforma Hyperliquid se observa un cambio significativo en las estrategias desplegadas por los grandes traders (ballenas). Actualmente, la posición total de las ballenas alcanza los 34.3 mil millones de dólares, con una clara predominancia de posiciones cortas. Analicemos el contexto de esta configuración de posiciones y las implicaciones para el mercado.

Composición de las posiciones de las ballenas según los datos más recientes de Coinglass

De los 34.3 mil millones de dólares en posiciones grandes, 16.21 mil millones corresponden a posiciones largas (47.26%) y 18.09 mil millones a posiciones cortas (52.74%). La proporción del 52.74% en cortos indica una percepción de mercado bajista relativamente fuerte. Por otro lado, las ganancias y pérdidas de las posiciones largas se sitúan en -139 millones de dólares, mientras que las cortas generan una ganancia de 271 millones de dólares, lo que sugiere que la estrategia de cortos está siendo efectiva en el escenario actual del mercado.

La predominancia de las posiciones cortas genera oportunidades de beneficio y el significado de la proporción de posiciones

Que las posiciones cortas superen a las largas en la proporción refleja un indicador clave sobre la percepción de la dirección del mercado. La concentración del 52.74% en cortos indica que los traders profesionales anticipan una fase de ajuste o una tendencia bajista continua. En términos de beneficios, la diferencia entre las pérdidas en largas (-139 millones) y las ganancias en cortos (271 millones) revela claramente la estructura actual del mercado y cómo las estrategias de cortos están aprovechando la situación.

Movimientos específicos de las ballenas: ejemplo de una posición en ETH con pérdidas latentes significativas

Un caso destacado es el cambio de estrategia de la ballena con dirección 0x0ddf…02. Esta dirección mantiene una posición en corto con apalancamiento de 3 veces sobre ETH, pero debido a que el precio de entrada fue de 2171.83 dólares y el mercado ha subido desde entonces, las pérdidas latentes se han ampliado a -3.221 millones de dólares. Aunque la tendencia general favorece las posiciones cortas, en el nivel individual algunos actores enfrentan pérdidas considerables, lo que evidencia que la estrategia del mercado no es homogénea y que existen actores con diferentes perspectivas y resultados.