Galaxy Digital lanza un fondo de cobertura de 100 millones para capitalizar las oportunidades en criptomonedas

Galaxy Digital, la società de inversión en activos digitales liderada por Mike Novogratz, está a punto de lanzar un ambicioso fondo de cobertura de 100 millones de dólares destinado a aprovechar las dinámicas del mercado en el sector de las criptomonedas y la fintech. Según informa el Financial Times, esta estrategia se enmarca en un contexto de posibles cambios regulatorios y monetarios que están rediseñando el panorama financiero global.

El nuevo fondo de cobertura representa una evolución de la estrategia empresarial de Novogratz, que ya ha demostrado capacidad de adaptación a las condiciones del mercado en los últimos años. La fase de lanzamiento está prevista para el primer trimestre de 2026, con el fondo operativo desde ya para aprovechar las oportunidades emergentes en tiempo real.

Asignación táctica entre criptomonedas y fintech

La estrategia de inversión del fondo de cobertura prevé una asignación equilibrada pero diferenciada. El 30% del capital se destinará directamente a tokens criptográficos, aprovechando la volatilidad y las oportunidades de apreciación en el mercado digital. El restante 70% se centrará en acciones de empresas que operan en el sector de servicios financieros, compañías que Galaxy considera que están experimentando una transformación profunda gracias a la integración de tecnologías blockchain y a la evolución del marco normativo.

El fondo adoptará una estrategia neutral de mercado, asumiendo tanto posiciones largas — apostando a que los activos se valorizarán — como cortas, apostando a que los títulos que el gestor del fondo considera sobrevalorados disminuirán de valor. Este enfoque bilateral permite al fondo generar rendimientos independientemente de la dirección general del mercado.

Condiciones de mercado favorables y apoyo institucional

El momento del lanzamiento de este fondo de cobertura coincide con una ventana de oportunidad particularmente interesante. El equipo de Galaxy, liderado por el gestor del fondo Joe Armao, ha identificado como factor favorable los posibles recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, que podrían reducir el coste del capital y estimular la asignación hacia activos alternativos. Paralelamente, la expansión global de la adopción de criptomonedas crea nuevas dinámicas de mercado y oportunidades de inversión.

El fondo ya ha obtenido el apoyo de family offices, individuos con patrimonios netos significativos y instituciones financieras, que reconocen el valor del posicionamiento estratégico de Galaxy en el sector. Galaxy también está aportando capital propio para el fondo por un monto no divulgado, señalando confianza en las perspectivas de este vehículo de inversión.

Solidez financiera y expansión en minería energética

La capacidad de Galaxy Digital para lanzar este fondo de cobertura está respaldada por una posición financiera sólida. En el tercer trimestre de 2025, la empresa generó más de 500 millones de dólares en beneficios, consolidando su rentabilidad en un ciclo de mercado positivo. Actualmente, Galaxy gestiona en total 17 mil millones de dólares en activos bajo gestión, confirmando su papel de actor dominante en el sector de inversiones en activos digitales.

Además de la gestión patrimonial, Galaxy Digital está expandiendo su alcance en el sector de infraestructura energética. Recientemente obtuvo la aprobación del operador de la red de Texas ERCOT para añadir 830 megavatios de capacidad energética en su campus de centros de datos Helios en West Texas. Esta expansión representa una inversión estratégica en el sector de minería de bitcoin y cálculo distribuido, sectores cada vez más cruciales en la cadena de valor de las criptomonedas.

A pesar del contexto positivo para el sector, las acciones de Galaxy Digital han registrado una caída del 6,4% el martes, en línea con una corrección más amplia del mercado de criptomonedas que vio a Bitcoin caer temporalmente por debajo de 90.000 dólares. Sin embargo, el lanzamiento del fondo de cobertura indica que la dirección mantiene una visión constructiva sobre las oportunidades a medio plazo en el sector.