Señal silenciosa en el mercado de criptomonedas: el oscilador detecta un punto de inflexión

En lo más profundo del mercado de criptomonedas, que parece tranquilo a simple vista debido a la disminución del volumen de operaciones, se están produciendo cambios silenciosos pero significativos. Según el análisis reciente de 10x Research, las señales captadas por los osciladores técnicos están revelando la verdadera naturaleza del mercado actual. A pesar de que en las últimas semanas el volumen de comercio de criptomonedas ha caído un 30% respecto a lo habitual, la tasa de financiación en el mercado de derivados ha seguido aumentando ligeramente, y la proporción de apalancamiento se mantiene en niveles elevados. Entre estas señales contradictorias, los indicadores técnicos, incluidos los osciladores, están sugiriendo la dirección del mercado para el nuevo año.

Lo que dicen los osciladores y los indicadores técnicos

En el análisis del mercado de criptomonedas, los osciladores son herramientas clave para detectar puntos de inflexión en la tendencia. Actualmente, el RSI( de Bitcoin se sitúa en un 43%, y en particular, el Oscilador Estocástico marca un 30%. Esto indica una señal de caída a corto plazo, pero paradójicamente también sugiere que el precio está cerca de una zona de suelo.

Ethereum muestra un patrón similar. El RSI está en un 44% y el Oscilador Estocástico en un 23%. Ambos activos están en una zona de sobreventa en los osciladores, lo que puede ser una señal de posible rebote técnico.

Bitcoin, señales de una recuperación en enero

El precio actual de Bitcoin es de $89.31K, con una caída del 2.07% en las últimas 24 horas. Técnicamente, se necesita un aumento de aproximadamente un 4.5% para cambiar la tendencia. La resistencia a corto plazo se encuentra en $88,421, mientras que la resistencia principal al alza está en $98,759.

Lo notable es que la volatilidad realizada de Bitcoin se ha reducido significativamente. La volatilidad realizada a 30 días ha caído al 38.2%, por debajo del promedio de 45% en ese período, una diferencia de 7 puntos porcentuales. Generalmente, tras una reducción en la volatilidad, suele seguir un cambio de tendencia importante. La entrada en una fase de ajuste en el mercado de opciones anticipa cambios en la estructura del mercado, y pequeñas variaciones de precio podrían traducirse en ajustes masivos de posiciones.

Ethereum también envía la misma señal

El precio actual de Ethereum es de $2.96K, con una caída del 4.43% en las últimas 24 horas. Se requiere un aumento de aproximadamente un 5% para cambiar la tendencia. La resistencia a corto plazo está en $2,991 y la resistencia principal en $3,363.

La volatilidad realizada a 30 días de Ethereum es del 61.2%, por debajo del promedio de 66.6%, una diferencia de 5 puntos porcentuales. Al igual que Bitcoin, está en una fase de contracción de volatilidad, lo que se interpreta como una señal de movimientos de precio significativos. Aunque la entrada de fondos en ETF, la actividad en stablecoins y la desacoplamiento de las posiciones en futuros indican un mercado menos sincronizado, los indicadores de osciladores siguen enviando señales coherentes.

Cambios ocultos tras la caída drástica en volumen

La caída del volumen)en un 30% respecto a lo habitual( es una de las razones por las que el mercado parece tranquilo. Sin embargo, en el trasfondo, la liquidación ordenada de contratos de futuros continúa, y la tasa de financiación sigue aumentando lentamente. Esto indica que algunos inversores están cerrando posiciones, mientras que la estructura del mercado está en proceso de transformación.

Dado que los indicadores técnicos están cerca de un punto de inflexión importante, los ajustes en la asignación de activos que ocurren en las capas más profundas del mercado podrían salir a la superficie. Las herramientas técnicas como los osciladores detectan estos cambios en etapas tempranas, por lo que es crucial observar con atención el mercado en enero.

¿Cómo será el mercado en enero?

Las señales técnicas de Bitcoin y Ethereum apuntan todas a una posible reversión alcista en enero. La reducción de la volatilidad, las señales de sobreventa en los osciladores y la cercanía a las resistencias técnicas crean condiciones favorables para un rebote.

No obstante, considerando el bajo volumen actual y la complejidad de la estructura del mercado, la magnitud y la duración del rebote dependerán en gran medida de la cantidad de fondos nuevos que ingresen. La coherencia entre las señales de los osciladores y el movimiento real del mercado será un desafío importante para los inversores.