Control de riesgos - Plataforma de intercambio de criptomonedas digitales

La gestión de posiciones no tiene un estándar fijo para los traders, solo un estándar de referencia. Aquí interpreto algunos conceptos relacionados según mi percepción personal, cada uno verá lo que quiera.

1. Posición pesada: Tener más del 80% en una cuenta de acciones o más del 60% en una cuenta de futuros se considera una posición pesada. Los peligros de una posición pesada son muchos, lo explicaré con más detalle en otro momento.

2. Posición ligera: No superar el 5-10% se considera un estándar. La primera apertura de posición para probar errores debe ser ligera.

3. Posición vacía: No tener posición, esperar en una tendencia bajista o en consolidación, también es una forma de operación. Aprender a esperar en posición vacía.

4. Posición completa: Tener el 100% de la posición, en cualquier momento no se debe estar en posición completa. Por ejemplo: el enemigo no ha sido eliminado y las balas se han acabado.

5. Posición razonable: Una posición adecuada para uno mismo. La posición es una combinación de tu tamaño de capital, estrategia operativa, ciclo de operación, mercado cruzado, etc. Por ejemplo, si tu capital es muy pequeño, abrir una posición de una sola vez; si haces inversión a medio y largo plazo, distribuir el capital de manera adecuada; distinguir entre operaciones intradía y a nivel diario; si operas en acciones y futuros simultáneamente, también necesitas distribuir racionalmente, etc.

¿Qué es la fuente común de ganancias y pérdidas?

En el trading, la mayoría busca obtener beneficios y discuten más sobre cómo ganar más, mientras que no quieren hablar sobre las pérdidas. En realidad, ambas provienen de la misma fuente: ganancias y pérdidas son de la misma raíz.

1. La pérdida es una parte de la ganancia. Sin pérdida, no hay ganancia. Rechazar la pérdida es rechazar la ganancia.

2. Un sistema que gana en un mercado alcista y pierde en un mercado bajista refleja la fuente común de ganancias y pérdidas. Un método solo funciona en un entorno de mercado; si el entorno cambia, se perderá dinero.

3. Lo mismo sucede en la vida real: una persona puede ser perjudicada por sus propios hobbies. Éxito y fracaso a veces dependen de la misma causa.

Como trader público, elijo concentrar mi ataque en un solo instrumento. Las razones son:

1. El capital es limitado; si se diversifica demasiado, no se pueden mostrar nuestras ventajas.

2. La regla del éxito en los negocios también es concentrar recursos en una sola cosa, lo que facilita el éxito.

3. Falta de energía.

4. Es más fácil construir una posición.

La clave del trading no solo es tomar decisiones correctas, sino también considerar tu elección.

1. Elección del método de trading: La especulación y la inversión en valor no tienen una correcta o incorrecta, solo quién se adapta mejor a cada uno. La elección depende de ti.

2. También hay muchos métodos de apertura, stop-loss y toma de ganancias, como la toma de ganancias con línea de tendencia, cantidad fija, tiempo, etc. Cada método tiene ventajas y desventajas. No existe un método perfecto; debes elegir uno que se adapte a tu sistema y al entorno del mercado. Tu elección siempre tendrá diferencias con la tendencia real del mercado en el futuro.

3. Entre riesgo y beneficio siempre existe la relación de mayor riesgo, mayor beneficio. No hay algo de bajo riesgo y alto beneficio. Todo depende de tu elección. Cuando eliges un alto beneficio, también debes aceptar un alto riesgo.

4. La elección implica renunciar. Cuando eliges una oportunidad en el mercado, significa que debes renunciar a otras oportunidades. Lo que más te entristece es que esa oportunidad también tiene incertidumbre.

5. La elección es subjetiva y siempre hay una brecha con los hechos objetivos.

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