Ocho años en el mundo de las criptomonedas, he experimentado la desesperación de cinco liquidaciones, he dormido en el suelo de un cibercafé, y también he visto cuentas con ocho cifras. Lo que esta experiencia me ha enseñado es que — invertir en criptomonedas no es una carrera de velocidad, sino una serie de escapadas de la muerte en ciclos. Cada una de las siguientes lecciones ha sido ganada con dinero de verdad.

En mercado alcista, dirijo mi atención a las criptomendas de alta calidad con gran elasticidad; cuando llega el mercado bajista, aferrarse firmemente a BTC es la estrategia correcta. El volumen en niveles bajos es la verdadera acción de los grandes jugadores, las rebotes con menor volumen suelen ser solo ilusiones de los minoristas. En cuanto a operaciones, en una tendencia alcista, hay que mantener la posición en las medias móviles clave, colocar órdenes limitadas con anticipación, solo así se puede aprovechar una corrección para comprar barato. Con dos o tres grandes movimientos al año es suficiente, quienes operan con frecuencia en realidad están trabajando para la plataforma de intercambio.

La posición siempre es la línea de vida. Estar completamente invertido equivale a correr desnudo, incluso en un mercado muy favorable, hay que reservar un 30% en efectivo. No pienses en promediar en monedas débiles que están atrapadas, si hay que cortar pérdidas, hay que hacerlo con decisión; aguantar sin vender solo desgasta tu mentalidad. Las noticias no son el motor, son solo aceleradores; en diez operaciones abiertas por noticias, nueve terminarán en pérdidas. Si no entiendes un mercado, simplemente bloquea esa pista; profundizar en una o dos cadenas que conozcas bien es mucho más efectivo que perseguir cientos de tendencias.

La emoción es el mayor ruido, solo una mente fría puede distinguir entre inducir a la compra y inducir a la venta. Cuando las altcoins suben demasiado, inevitablemente caerán, pero cuando caen mucho, no necesariamente subirán — lo importante es entender en qué fase del ciclo estás. Cuando todos están optimistas, yo muevo silenciosamente el stop loss hacia arriba, porque en la euforia suele esconderse el mayor riesgo. Saber estar en cash en realidad es señal de un experto; cuando tienes ganas de operar, mejor practicar en simuladores y esperar a que el mercado esté listo para ti.

La rotación de tendencias es muy rápida, anticiparse a los ritmos correctos es clave para un buen relevo. Operar sin un sistema de trading es solo adivinar a ciegas; con un sistema, incluso si fallas, sabes por qué fallaste. La tasa habitual es nueve fracasos por una victoria, solo invirtiendo con dinero de sobra puedes mantener la calma; quienes usan dinero prestado suelen ser eliminados en la primera ola.

Invertir es como correr una maratón, si encuentras el ritmo correcto, las fluctuaciones se convierten en paisajes, y la meta es el interés compuesto en ascenso. Ocho años después, no puedo decir que haya visto todo el mercado claramente, pero cada mejora en mi comprensión ha reducido las retiradas de mi cuenta. Esas experiencias sangrantes, espero que te ayuden a proteger tu capital y esperar la próxima ola alcista. En el mercado, los que realmente sobreviven y ganan dinero son siempre los que se atreven a dar el primer paso.