La caída de 大饼 (Bitcoin) en esta ola fue repentina e inesperada. Justo cuando estaba añadiendo margen, todavía estaba en YY, y si hubiera añadido un poco más, podría haber bajado el precio de liquidación a 92000, así habría evitado la pesadilla de la liquidación forzada. Solo después me di cuenta de lo absurdo que fue ese pensamiento.

En realidad, esto es un típico ejemplo de un "brazo de madera" postrero: al ver la tendencia de las velas de la noche, empiezas a retroceder y a decidir en función de las decisiones del día, como si ya hubieras predicho correctamente. Pero, ¿qué pasa en la realidad? Si esta noche no hubiera caído, seguramente seguiría añadiendo margen, y el resultado final sería que cada vez sería más complicado, y el agujero negro de fondos se profundizaría cada vez más.

La lección de esta vez fue realmente dolorosa. Los contratos son como apostar en el mercado: el apalancamiento amplifica las ganancias, pero también multiplica los riesgos. A diferencia del mercado spot, donde una vez comprado, es comprado, y no importa cuánto caiga, no te liquidarán, y la mentalidad es mucho más estable. En lugar de estar pendiente todo el día del riesgo de liquidación en los contratos, es mejor centrarse en los activos reales que realmente posees en el mercado spot.

Reconocer esto lo antes posible no es demasiado tarde.