#Strategy加码BTC配置 ¿La verdad sobre las liquidaciones en contratos? En realidad, son ocho palabras: una mala gestión del riesgo.

He estado haciendo contratos durante ocho años y he visto demasiadas cuentas que se vacían en un instante desde unos pocos miles. Pero, para ser honestos, eso no es cuestión de suerte—es no haber pensado bien en cómo hacer las órdenes. He probado estos métodos, muchos otros también los han comprobado, y los comparto con ustedes.

**El apalancamiento no equivale a riesgo**

Un apalancamiento de 100 veces suena aterrador, pero si operas con solo el 1% del capital, el riesgo real es incluso menor que comprar en spot con todo en una sola operación. Solo recuerda esta fórmula: riesgo real = multiplicador de apalancamiento × proporción de la posición. En otras palabras, el apalancamiento en sí no es lo peligroso, lo peligroso es meter demasiado dinero de golpe.

**El stop-loss es como un seguro para tu cuenta**

Durante la caída del mercado en 2024, entre los que fueron liquidado, el 78% perdió un 5% y siguió aguantando. La regla más estricta de stop-loss que he visto es esta: la pérdida en cualquier operación no debe superar el 2% del capital total. 2%, recuerda ese número.

**La posición debe calcularse con anticipación**

Aquí tienes una fórmula sencilla: inversión máxima = (capital × 2%) ÷ (porcentaje de stop-loss × multiplicador de apalancamiento).

Por ejemplo: tienes 50,000 de capital, y puedes soportar una pérdida del 2% (es decir, 1,000), con un apalancamiento de 10 veces, entonces esta operación solo puede invertir 5,000. ¿Suena conservador? Pero la ventaja es que así puedes durar lo suficiente para esperar la próxima oportunidad con alta probabilidad de éxito.

**Toma ganancias en partes, no seas avaricioso**

Vende un tercio cuando ganes un 20%, otro tercio cuando ganes un 50%, y si el precio cae por debajo de la media móvil de 5 días, vende todo. Esta estrategia puede parecer simple, pero en 2024 alguien la usó para convertir 50,000 en 1,000,000—no fue una riqueza instantánea, sino un interés compuesto estable.

**Compra opciones con poco dinero para protección**

Cuando tienes una posición, usa el 1% de tu cuenta para comprar opciones put, como un seguro para tu posición. Este pequeño gasto puede bloquear el 80% del riesgo en una caída repentina. En la caída inesperada de 2024, con esta estrategia, protegieron el 23% del capital.

**Las matemáticas te dirán si puedes ganar dinero**

Desglosando: (porcentaje de victorias × ganancia promedio por operación) menos (porcentaje de derrotas × pérdida promedio por operación). Solo necesitas que cada pérdida máxima sea del 2% y que ganes un 20% en las operaciones ganadoras, incluso con una tasa de éxito del 34%, a largo plazo ganarás dinero. Esto no es motivación vacía, es matemáticas.

**Cuatro reglas de oro, una no se puede romper**

· Límite de pérdida por operación: 2% del capital
· Frecuencia de operaciones: máximo 20 al año
· Relación ganancia/pérdida: ganar al menos 3 veces lo que pierdes
· Ritmo de operación: no operar el 70% del tiempo, esperar las oportunidades

No confíes en la intuición, confía en las reglas. Esa es la única forma de ganar dinero de manera sostenida.