En los años que llevo en el mundo de las criptomonedas, he descubierto que los traders que logran mantener una rentabilidad constante no suelen depender de la suerte, sino de un sistema completo. Hoy quiero desglosar cómo se construye exactamente ese sistema.

Primero, hablemos de gestión de fondos, que es la base de todo el marco de trading. Divide tus fondos en 5 partes, invirtiendo solo una quinta parte en cada operación. La ventaja de esto es que—una sola equivocación te hará perder solo el 2% de tu capital total. Establece un stop loss de 10 puntos; incluso si fallas 5 veces consecutivas, la pérdida total será del 10%. Por otro lado, si tu análisis es correcto, coloca el take profit en más de 10 puntos, y la rentabilidad se disparará inmediatamente. Operando así a largo plazo, la relación entre ganancias y pérdidas naturalmente se inclinará a tu favor.

Con un marco de gestión de riesgos establecido, lo siguiente es cómo aumentar la tasa de aciertos. Aquí solo necesitas enfocarte en un núcleo—seguir la tendencia. Cada rebote en una tendencia bajista induce a comprar en exceso, mientras que cada retroceso en una tendencia alcista puede formar una trampa dorada. En lugar de intentar comprar en el fondo sin criterio, la lógica de comprar en las caídas y vender en las subidas es mucho más clara.

En cuanto a la selección de criptomonedas, hay una trampa importante que evitar: alejarse de los activos que han tenido un aumento explosivo en el corto plazo. Ya sea en los principales o en las altcoins, pocas monedas logran atravesar múltiples olas alcistas. Después de un aumento explosivo a corto plazo, continuar subiendo se vuelve mucho más difícil, y cuando se estancan en niveles altos, la tendencia natural es a la caída. Aunque parece una lógica simple, la mayoría de los minoristas todavía quieren apostar a la suerte, y terminan cayendo en esta trampa.

Desde el punto de vista técnico, el MACD es una buena referencia. Cuando DIF y DEA forman un cruce dorado por debajo de la línea cero y rompen esa línea, es una señal relativamente sólida para entrar. Por el contrario, cuando el MACD cruza a la baja por encima de la línea cero, es momento de reducir posiciones.

Aquí quiero destacar un error de percepción—el de hacer compras adicionales (recompra). Muchos minoristas caen en el ciclo de "cuanto más pierden, más compran; cuanto más compran, más pierden". La recompra en esencia es una reacción psicológica para contrarrestar las pérdidas, pero en realidad te puede llevar a la perdición. La estrategia correcta es justo lo contrario: no moverte cuando estás en pérdida, y solo considerar aumentar cuando estás en ganancia. Aunque esta diferencia parece simple, en la práctica requiere una disciplina muy fuerte.

El volumen de operaciones tampoco debe ser ignorado; es clave para juzgar la demanda real. Cuando el precio se consolida en niveles bajos y rompe con volumen, hay que prestar atención. Si en niveles altos aparece un aumento de volumen y el precio se estanca, hay que salir de inmediato. Esto suele ser una señal de cambio de tendencia.

En cuanto a la dirección del trading, la mayor eficiencia se obtiene operando solo en activos en tendencia alcista. La media móvil de 3 días que se vuelve hacia arriba es una señal a corto plazo, la media de 30 días que se inclina hacia arriba indica una tendencia alcista a medio plazo, y las medias de 84 y 120 días representan tendencias a largo plazo y en niveles superiores. La combinación de medias móviles en diferentes periodos te ayuda a identificar rápidamente en qué nivel de mercado te encuentras.

Por último, después de cada operación, realiza una revisión. Verifica si la lógica de mantener la posición sigue siendo válida, si la tendencia en el gráfico semanal se ajusta a lo esperado, y si hay signos de cambio de tendencia. Ajusta tu estrategia periódicamente para mantenerte flexible ante los cambios del mercado.

El mercado siempre está aquí, y solo con un pensamiento sistemático podrás ver cada oportunidad claramente y mantenerte firme en medio de la volatilidad.