Apuestas en el espacio: por qué este jugador lunar enfocado en la defensa podría superar el reciente rally por el aterrizaje en la luna

La industria espacial se está calentando a medida que los inversores despiertan al potencial de beneficios en el comercio orbital y la exploración lunar. Intuitive Machines (NASDAQ: LUNR) ha acaparado titulares y fondos de inversores, con acciones que han subido más del 70% en las últimas semanas tras su histórica misión del módulo lunar Odysseus en febrero de 2024, el primer alunizaje estadounidense en medio siglo. Pero para quienes buscan una exposición más profunda al creciente nexo entre espacio y defensa, hay una alternativa convincente que vale la pena explorar.

Por qué la subida de Intuitive Machines podría haber alcanzado su pico

Cuando Intuitive Machines logró aterrizar con éxito su módulo Nova-C en la superficie lunar, marcó un momento decisivo para las operaciones comerciales espaciales y reavivó las ambiciones lunares de Estados Unidos. La explosiva subida del 70% de sus acciones se debe en parte al entusiasmo de los analistas, con firmas como KeyBanc que ofrecen una cobertura optimista. La competencia principal de la compañía—diseñar y fabricar vehículos lunares para contratos con la NASA—la posiciona como un actor legítimo en la emergente economía espacial.

Sin embargo, el reciente pico en la valoración deja poco margen para una apreciación adicional a corto plazo, especialmente cuando otras oportunidades ofrecen flujos de ingresos más diversificados y catalizadores de crecimiento a largo plazo.

Conoce a Firefly Aerospace: El outsider con credenciales en la Luna y la defensa de misiles

Aunque menos visible para los inversores tradicionales, Firefly Aerospace (NASDAQ: FLY) presenta una tesis más convincente. Cotizando un 42% por debajo de su debut en el mercado público en agosto, la compañía combina dos mandatos: operaciones lunares e innovación en tecnología de defensa, una combinación que podría desbloquear un valor para los accionistas mucho mayor.

En el frente lunar, Firefly no se queda quieta. En el tercer trimestre de 2025, la NASA le otorgó un contrato de $176,7 millones para servicios comerciales de carga lunar, con el objetivo de entregar cinco cargas útiles en el polo sur de la luna para 2029. Esto demuestra capacidad de ejecución probada, no potencial especulativo.

El verdadero motor de crecimiento: Diversificación en defensa

Lo que distingue a Firefly de los operadores lunares puros es su agresivo giro hacia la defensa. En agosto, la compañía cerró una adquisición de $855 millones de SciTec, un especialista en tecnologías de defensa centrado en la conciencia del dominio espacial y sistemas de defensa contra misiles. Más recientemente, Firefly se asoció con Kratos Defense & Security Solutions para desarrollar plataformas de tecnología hipersónica, capacidades cada vez más centrales en las estrategias de seguridad nacional.

Esta diversificación importa porque, aunque los contratos lunares son irregulares y episódicos, el gasto en defensa es estructural y sostenido. Al combinar experiencia en exploración espacial con aplicaciones en defensa, Firefly ha creado un modelo de negocio más resistente que las empresas que dependen únicamente de misiones lunares de la NASA.

El caso de inversión: por qué la debilidad en el precio de las acciones es relevante aquí

El reciente aumento de Intuitive Machines refleja un optimismo justificado sobre el comercio espacial, pero la caída del 42% desde su IPO de agosto en Firefly presenta un punto de entrada más atractivo para inversores a largo plazo. La compañía posee las mismas credenciales en el espacio, además de una posición superior en el sector de defensa. En una era en la que la vigilancia y el armamento espacial son imperativos geopolíticos, la posición estratégica de Firefly ofrece exposición a vientos favorables seculares que trascienden cualquier contrato gubernamental individual.

Para los inversores que buscan exposición a la economía espacial a través de una empresa con credenciales genuinas en operaciones lunares y un potencial de ingresos en defensa, Firefly merece consideración junto o en lugar de la reciente subida de Intuitive Machines.