Puntos clave:
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El sentimiento bajista está aumentando a medida que los traders profesionales de opciones de Bitcoin pierden confianza en que el nivel de $66,000 se mantendrá por mucho tiempo.
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La salida de David Sacks como el zar de Crypto y AI y la falta de un plan claro para la Reserva Estratégica de Bitcoin de EE. UU. aumentaron las dudas de los inversores.
Bitcoin (BTC) cayó a $65,530 el viernes, una disminución del 8% desde el nivel de $71,300 visto el jueves. Este movimiento eliminó más de $210 millones en futuros de Bitcoin alcistas apalancados y dejó la mayoría de las opciones de compra (call) sin valor durante el vencimiento mensual de $18.6 mil millones. Los traders ahora anticipan un 53% de probabilidad de que Bitcoin permanezca por debajo de $66,000 para el 24 de abril.
Precios de opciones de Bitcoin del 24 de abril en Deribit. Fuente: Deribit
El viernes, las opciones de venta (put) de Bitcoin de $66,000 del 24 de abril se negociaron a 0.0566 BTC o aproximadamente $3,730. Con una probabilidad implícita del 53% de que Bitcoin se negocie por debajo de $66,000 a finales de abril, el ambiente sigue siendo decididamente bajista tras la creciente incertidumbre en EE. UU. y la guerra entre Israel e Irán, empujando a los traders a un modo averso al riesgo.
Amenazas de inflación en EE. UU. y estancamiento de la legislación sobre criptomonedas y Bitcoin
El aumento de los precios del petróleo y un posible gasto militar adicional de $200 mil millones en EE. UU. llevaron a los inversores a exigir mayores rendimientos en los bonos del gobierno y arrastraron al S&P 500 a sus niveles más bajos desde septiembre de 2025. El petróleo West Texas Intermediate (WTI) se disparó a $100 el viernes, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 5 años alcanzaron el 4.07%, frente al 3.72% de hace tres semanas.
_Rendimiento del Tesoro a 5 años de EE. UU. (izquierda) vs. S&P 500 (derecha). Fuente: _TradingView
El miedo inflacionario y las perspectivas de menores ganancias corporativas por sí solas no pueden explicar el 20% de subrendimiento de Bitcoin frente al S&P 500 en 2026. Otros factores probablemente están en juego, incluida la incomodidad de los inversores por la falta de progreso en la Reserva Estratégica de Bitcoin de EE. UU.
David Sacks ha renunciado a su papel como zar de criptomonedas y AI de la administración Trump. Si bien Sacks sigue siendo asesor en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Presidente, su salida sigue a comentarios anteriores que inflaron las expectativas de los inversores en Bitcoin. Sacks había insinuado anteriormente que EE. UU. podría adquirir más Bitcoin a través de métodos neutrales en el presupuesto sin aumentar impuestos.
**Relacionado: **__Legisladores de EE. UU. publican propuesta de impuestos sobre criptomonedas sin exención de impuestos para Bitcoin
_Delta skew de opciones de Bitcoin a 30 días (put-call) en Deribit. Fuente: _Laevitas
El delta skew de opciones de Bitcoin saltó al 15% el viernes, mostrando que las opciones de venta se están negociando a una prima significativa en relación con los instrumentos de compra. En condiciones de mercado equilibradas, este indicador generalmente varía entre -6% y +6%. El nivel actual indica una falta de convicción entre las ballenas de que el nivel de $66,000 se mantendrá. El miedo ha dominado en gran medida el mercado de opciones de Bitcoin desde mediados de enero.
El vencimiento de opciones de Bitcoin favoreció estrategias neutrales a bajistas
El vencimiento mensual de opciones del viernes a $68,610 resultó desfavorable para las estrategias neutrales a alcistas, ya que el 97% de las opciones de compra quedaron sin valor. Los bajistas tomaron la delantera a medida que las opciones de venta a $69,000 o más superaron los $2 mil millones en interés abierto. Críticamente, parte del movimiento a la baja del viernes refleja una creciente renuencia entre los traders a mantener la exposición a Bitcoin durante el fin de semana.
_Los mercados de criptomonedas redujeron el riesgo el viernes debido a la incertidumbre. Fuente: X/_WhalePanda
El usuario de la plataforma social X, WhalePanda, sugirió que el colapso en los mercados de riesgo anticipa que el presidente Trump haga “otro movimiento tonto y escalonado” después de que cierren los mercados de EE. UU. En consecuencia, el miedo actual observado en el mercado de opciones podría revertirse si no ocurren eventos geopolíticos importantes antes del lunes.
Durante los ciclos bajistas, los traders a menudo corren hacia las salidas a la mera vista de cualquier evento que podría considerarse negativo. Los inversores no deben tomar las probabilidades implícitas de Bitcoin al pie de la letra, ya que estas métricas están fuertemente impactadas por las noticias y encabezados recientes. Sin embargo, las expectativas podrían cambiar de manera más favorable si Irán efectivamente presenta una contrapropuesta a la propuesta de paz de EE. UU.
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