仮想通貨業界は非常に変動的であり、特に新しいトレーダーにとってはナビゲーションが困難であることが知られています。そのため、市場状況や動向について深く理解することが、成功した暗号通貨取引キャリアの鍵となります。

これらの人気のあるツールの1つは、価格の動きを予測するために使用されるフィボナッチリトレースメントです。このツールを適用することで、トレーダーは価格トレンドの潜在的な反転ポイントやサポート・レジスタンスレベルを特定することができます。そのため、トレーダーは他のトレードツールと共に、どのように機能するかを学び、トレード戦略に適用する必要があります。

フィボナッチ・リトレースメントとは何ですか？

フィボナッチ数列は、各後続の数を最後の2つの数を加えることで得られる数列です。数列は0と1で始まるため、シリーズの規則に従うと0、1、1、2、3、5、8、13などになります。フィボナッチリトレースメントレベルは、この数列に基づいており、トレーダーが高値と安値のような2つの主要な価格ポイントの間の可能性のあるサポートとレジスタンスポイントを特定するのに役立ちます。

これらのレベルは、価格チャート上の水平線で表され、各線はフィボナッチ数列からのパーセンテージを反映しています。これらのレベルを分析することで、トレーダーは価格が前のトレンドからどれだけ動いたかだけでなく、他の潜在的な転換点についての洞察を得ることができます。

このアプローチは、フィボナッチ数列が自然界のどこにでも存在するため、トレーダーの間で人気を博しました。たとえば、開いた貝殻の中のどの部屋の大きさも、その前の2つの部屋の合計と同じです。花の頭の場合、その種は中心から外に向かってらせん状に発芽し、各値はフィボナッチ数に等しいです。

トレーディングには0％、23.6％、38.2％、50％、61.8％、78.6％、100％の7つのフィボナッチ・リトレースメント・レベルが使用されます。50％のレベルは公式のフィボナッチ比率ではありませんが、平均リトレースメント・レベルとして機能します。フィボナッチ・リトレースメントの例として、株価が10ドル上昇し、その後7.64ドルまで下落する場合、両価格の差は2.36ドルであり、23.6％のリトレースメントを示しています。

フィボナッチリトレースメントはどのように機能しますか？

フィボナッチの反動ツールは、重要な価格変動後に潜在的なサポートおよび抵抗エリアを見つけたいトレーダーにとって便利なリソースです。価格チャート上に7本の水平線を重ねており、主要な反動レベルを表しています。これらのレベルには、0%、50%、100%が含まれ、トレンドの最低点、平均点、最高点に対応しており、さらにフィボナッチ数列からの追加の割合が含まれています：23.6%、38.2%、61.8%、78.6%。

フィボナッチ・リトレースメント・ツールを効果的に使用するために、トレーダーはまず、興味を持っている特定の時間枠内での価格トレンドの最高点と最低点を選ぶ必要があります。価格が下落を始める前の最高点は100％レベルとなります。同様に、価格が再び上昇する直前の最低点は0％レベルとしてマークされます。これらのポイントを見つけることは重要です。なぜなら、価格が停滞したり反転したりする可能性のあるエリアを示しているからです。

フィボナッチリトレースメントを計算するのは簡単なプロセスです。 すべてのトレーダーが行う必要があるのは、最高値と最安値の差を測定し、その結果にフィボナッチ比率を適用することです。 たとえば、価格が100ポイント上昇し、200でピークに達し、その後引き戻しを始めた場合、50％のリトレースメントレベルは、100ポイントの動き（50）の50％を取り、それをピークの200から引くことによって計算されます。 その結果、50％のリトレースメントは150となります。 このように、この文脈での50％のリトレースメントは150です。

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価格が上昇している場合（上昇トレンド）、反落レベルはサポートとして機能することがあります。これは、価格がこれらのレベルのいずれかに戻って再び上昇する可能性があることを意味します。一方、価格が下落している場合（下降トレンド）、これらのレベルは抵抗ポイントとして機能し、売り手が価格をさらに下げることができる場所となります。

市場の感情も調整レベルに影響を与えます。強いトレンドは、しばしば23.6％から38.2％の間の小さな調整を生み出します。しかし、価格の動きが弱い場合は、61.8％から78.6％の範囲にとどまることがあります。それにもかかわらず、50％と61.8％（黄金比率）は通常、最も重要視されています。これは、価格が100％の調整レベルに戻る前に潜在的な逆転を見るためのキーポイントとして機能するためです。この時点でトレーダーは大幅な価格反転を期待することができます。

暗号通貨取引のためのフィボナッチリトレースメントの使い方

フィボナッチリトレースメントは非常に有用ですが、他の分析技術と組み合わせて使用すると最も効果的です。トレンドライン、出来高指標、移動平均線、またはMACD（移動平均収束拡散）などの他のツールと組み合わせることで、トレーダーはより明確なイメージを持ち、より情報を得ることができます。複数の指標が信号と一致する場合、成功した取引を行う可能性が高くなります。

ラインは潜在的なサポートとレジスタンス領域を表しているため、トレーダーはそれらを使用してトレードのエントリーや出口のシグナルを決定したり、利益目標やストップロスを設定したりすることもできます。例えば、トレーダーは価格が38.2%のリトレースメントレベルに達したときに仮想通貨を購入し、23.6%のレベルに達したときに売却するかもしれません。

フィボナッチリトレースメントラインを正確に描くための最も重要なステップは、主要な価格変動を特定することです。上昇トレンドで取引する場合は、スイングの低値をクリックし、カーソルをスイングの高値にドラッグします。下降トレンドの場合は、逆を行います。スイングの高値をクリックし、スイングの低値までドラッグします。

ベストフィボナッチトレーディング戦略

フィボナッチレベルは、さまざまな取引戦略に適用することができます。

指標との組み合わせ

先に述べたように、トレーダーは、MACDやストキャスティクなどの他の指標とフィボナッチのリトレースメントラインをペアにして、取引戦略を強化することを勧められています。たとえば、トレーダーは、MACDがクロスオーバーを示し、同時に価格が重要なフィボナッチのレベルに到達したときに市場に参入することを決定するかもしれません。組み合わせたシグナルは、強いトレンドが発展していることを示唆し、したがって、トレーダーは自分の決定に対する自信をより強く持つことができます。

さらに、相対強度指数（RSI）やフィボナッチ・リトレースメントレベルでのストキャスティクスなどの指標を使用することで、トレーダーは買い出しや売り出しの疲労を見つけることができ、また逆転の兆候も示すことができます。これらのツールは、資産が買われ過ぎ（多くの人々がトークンを購入している）または売られ過ぎ（多くの人々が売っている）かどうかをトレーダーが判断するのに役立ちます。そのような場合、RSIやストキャスティクスが資産が買われ過ぎまたは売られ過ぎであり、価格がフィボナッチ・リトレースメントレベルに近い場合、価格の方向の変化を意味するかもしれません。

サポートとレジスタンス

フィボナッチレベルは、以前の高値と安値で見つけたサポートおよびレジスタンスレベルを確認するのにも役立ちます。フィボナッチレベルがこれらの領域と一致する場合、潜在的な価格変動の妥当性が確認されます。

移動平均

移動平均線は、特定の時間期間内の資産の平均価格を計算する一般的な取引ツールです。新しい価格データが入るたびに連続的に更新されるため、短期的な価格変動からのノイズを減らすことでトレンドを把握しやすくなります。移動平均線をフィボナッチ・リトレースメント分析に追加すると、強い反転ポイントを強調することができます。例えば、価格が50%のフィボナッチ・レベルに引き戻され、同時に50日移動平均線を交差する場合、トレンド転換の高い可能性を示すことがあります。

キャンドルスティック・パターン

フィボナッチレベル付近のローソク足パターンは、可能なトレンド反転の追加の確認も提供することができます。例えば、61.8%のレベルでの上向きの価格動向は、価格が再び上向きになる可能性を示すかもしれません。

さらに、フィボナッチ・リトレースメントは、人気のあるトレンドトレーディングツールとしても機能します。基本的には、価格が既存のトレンド中に少し下がると、これらのリトレースメントレベルのいずれかに到達すると、時にはバウンスバックすることがあります。そのため、これらのラインは、トレーダーがこれらの反転が起こる可能性がある場所を特定するのに役立ちます。

フィボナッチリトレースメントレベルの使用の制限

リトレースメントレベルは絶対的な解決策として使用すべきではありません。リトレースメントレベルは潜在的なサポートやレジスタンスエリアを示すことがありますが、価格は非常に変動しやすいため、リトレースメントレベルに到達した後も止まらない可能性があります。そのため、リトレースメントラインと併せて他の確認信号を使用することがおすすめです。

現在使用されているリトレースメントレベルラインの数についても、人々は問題を抱えています。リトレースメントレベルが非常に多いため、価格が少なくとも1つに反応する可能性が高まります。暗号市場の不安定な性質と組み合わせると、トレーダーはどの特定のレベルがいつでも関連するかを判断するのが難しいと感じることがよくあります。したがって、取引が失敗した場合、トレーダーは簡単に自分を疑問視し、誤ったフィボナッチリトレースメントレベルを選んで損失を責めることができます。

結論

追加情報を提供するフィボナッチ・リトレースメント・レベルによって、トレーダーはより戦略的な意思決定を行うことができます。ただし、暗号市場がどれだけ不安定かを注意することが重要です。前述のように、フィボナッチ・リトレースメント・レベルは、他の指標を使用して意思決定をサポートしない場合に限り、単なる確認ツールとして使用すべきではありません。