¿Qué es una orden de TP/SL?
Las órdenes de TP/SL permiten a los traders preestablecer un precio para una transacción. Cuando el último precio del mercado (precio de ejecución preestablecido/precio de marca/precio del índice) alcanza el precio de activación preestablecido, el sistema pondrá automáticamente una orden basada en el tipo de orden, el precio y la cantidad preestablecidos. Con las órdenes de TP/SL, los usuarios pueden gestionar mejor los riesgos en mercados volátiles para garantizar un trading más seguro.
Términos y parámetros clave
Al usarse órdenes de TP/SL, es importante comprender los siguientes términos y parámetros clave:
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Precio de activación: se trata del precio de mercado al que se activa la orden de TP/SL.
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Precio de orden: es el precio al que el sistema ejecuta la orden de compra o venta una vez que se alcanza el precio de activación.
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Último precio: el precio de ejecución más reciente en el mercado.
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Precio de marca: el precio calculado que se usa para evitar la manipulación del mercado. 5. Precio del índice: precio medio derivado de diferentes exchanges, que refleja el nivel general de precios del mercado. Ten en cuenta lo siguiente:
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El precio real de ejecución de las órdenes en el libro de órdenes puede diferir del último precio, el precio de marca o el precio del índice, especialmente en momentos de alta volatilidad.
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Los activos de la cuenta de futuros no se bloquearán como margen antes de que se activen las órdenes de TP/SL. Los saldos disponibles en la cuenta de futuros solo se bloquearán como margen después de que se activen y pongan las órdenes de TP/SL según el precio y la cantidad preestablecidos. Por ello, los usuarios pueden no recibir notificaciones de "saldo insuficiente" al configurar las condiciones de TP/SL, por lo que deben verificar su saldo de cuenta con anticipación para evitar que las órdenes no se activen por falta de fondos.
Diferencias y escenarios de uso del último precio, el precio de marca y el precio del índice
| Definición | Escenarios aplicables |
|---|---|
| Último precio | El precio de ejecución más reciente en el mercado |
| Precio de marca | Un precio de referencia calculado por la plataforma para evitar manipulaciones y volatilidad irrazonable |
| Precio del índice | Un precio promedio derivado de diferentes exchanges |
Tipos de órdenes de TP/SL en Gate y sus escenarios de uso
A continuación se ofrecen breves explicaciones de varios tipos de órdenes de TP/SL compatibles con Gate, junto con sus escenarios de uso recomendados. Para obtener guías detalladas, consulta:
| Definición | Escenarios aplicables |
|---|---|
| Orden de TP/SL | Órdenes de TP/SL adjuntas al ponerse órdenes. Una vez que se haya ejecutado la orden para abrir una posición, se pondrán órdenes de TP/SL con la cantidad correspondiente. Actualmente, la orden de TP/SL solo es compatible con órdenes límite, de mercado y condicionales. |
| TP/SL de toda la posición | Los TP/SL establecidos para posiciones existentes, que cerrarán toda la posición cuando se cumplan las condiciones de activación. |
| TP/SL de posición parcial | Establece condiciones de TP/SL y cantidades de orden para posiciones existentes, cerrando posiciones cuando se cumplan las condiciones de activación. |
| TP dinámico | Una estrategia de TP/SL basada en el stop dinámico. Ajusta automáticamente el precio de activación para cerrar posiciones mediante el seguimiento de los movimientos del mercado. |
| Stop-loss de MMR | Una orden stop-loss de MMR (requisito de margen de mantenimiento) ayuda a los usuarios a gestionar los riesgos de la cuenta |
¿Por qué establecer órdenes de TP/SL?
En el trading de futuros, las fluctuaciones de precios pueden ser muy volátiles, especialmente cuando se usa el apalancamiento, que amplifica tanto las ganancias como los riesgos. Las órdenes de TP/SL te permiten ejecutar automáticamente operaciones cuando se cumplen las condiciones preestablecidas, lo que ayuda a asegurar ganancias o limitar pérdidas. Por ejemplo, supongamos que compras 1 contrato BTC a 50 000 USDT usando un apalancamiento de 10x. Si el precio sube a 55 000 USDT, una orden de TP puede cerrar automáticamente la posición y asegurar una ganancia de 50 000 USDT. Del mismo modo, si el precio cae a 48 000 USDT, una orden de SL puede cerrar automáticamente la posición para limitar las pérdidas a 20 000 USDT. | Condición | Precio (USDT) | Apalancamiento| Sin stop-loss | Con stop-loss | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | Comprar 1 BTC | 50 000 | 10x | - | - | | El precio de mercado sube a | 55 000 | 10x | Las ganancias pueden reducirse si el mercado retrocede | El TP cierra la posición y asegura una ganancia de 50 000 USDT | | El precio de mercado cae a | 48 000 | 10x | Las pérdidas pueden seguir aumentando si el mercado sigue cayendo | El SL cierra la posición y limita la pérdida a 20 000 USDT |
Como se muestra, las órdenes de TP/SL protegen las inversiones en mercados volátiles, aseguran ganancias a precios objetivo y ayudan a los traders a evitar decisiones emocionales.
Cómo configurar un TP/SL al abrir una posición
Versión web
- Selecciona [Mercado] o [Límite] en la sección donde se ponen las órdenes;
- Selecciona [TP/SL];
- Selecciona [Comprar (largo)/Vender (corto)];
- Establece un precio de activación adecuado para las órdenes de TP/SL. El precio de SL predeterminado de las órdenes de TP/SL con límite/mercado es el "Último precio". Puedes elegir entre "Último precio", "Precio de marca" o "Precio del índice" como precio de activación para las órdenes de TP/SL.
- Introduce la cantidad y el precio de tu orden y haz clic en [Comprar (largo)/Vender (corto)].
- Precio de marca: calculado por la plataforma basándose en un conjunto de parámetros para evitar manipulaciones.
- Último precio: el precio de ejecución más reciente en el mercado.
- Precio del índice: el precio promedio de varios exchange, que refleja el nivel general de precios del mercado.
Aplicación
- Ve a [Futuros] - [Límite] o [Mercado].
- Selecciona [TP/SL].
- Establece un precio de activación adecuado para las órdenes de TP/SL.
Pulsa [Avanzado] para ver más ajustes. El precio de SL predeterminado de las órdenes de TP/SL límite/de mercado es el "Último precio". Puedes elegir entre "Último precio", "Precio de marca" o "Precio del índice" como precio de activación para las órdenes de TP/SL.
- Introduce la cantidad y el precio de tu orden y pulsa [Comprar (largo)/Vender (corto)].
¿Cómo configurar el TP/SL en la pestaña Posición?
Web
- Configura el TP/SL en la sección de orden: busca [TP/SL] en la pestaña Posición. Pulsa el icono de edición para establecer o modificar las condiciones TP/SL.
Configura el TP/SL en la pestaña Posición: busca [TP/SL] en [Órdenes abiertas] y pulsa [Añadir].
- Selecciona un tipo de TP/SL:
Orden de TP/SL: configura las condiciones de TP/SL junto con el envío de la orden. Una vez que el precio de mercado alcanza el precio de activación preestablecido, el sistema pondrá automáticamente una orden de compra o venta basada en el precio y la cantidad preestablecidos. Una vez que el precio de mercado alcanza el precio de activación preestablecido, el sistema pondrá automáticamente una orden de compra o venta basada en el precio y la cantidad preestablecidos.
Posición TP/SL: cuando el precio de marca seleccionado, el último precio o el precio del índice alcancen el precio de activación, toda la posición se cerrará al precio de mercado. Una vez cerrada la posición, cualquier instrucción TP/SL establecida previamente se cancelará automáticamente.
TP/SL por activación: permite a los usuarios establecer condiciones específicas para determinar cuándo asegurar ganancias (take-profit) o limitar pérdidas (stop-loss). Los usuarios también pueden especificar la cantidad de la orden para reducir vuestra posición.
- Marca [TP] o [SL], selecciona un tipo de precio de activación (precio de marca/último precio/precio del índice) y elige entre take-profit o stop-loss por precio o % de rentabilidad.
Aplicación
- Entrada 1: Toca [TP/SL] en [Posiciones].
Entrada 2: Toca el icono "✏️" en [Órdenes].
- Selecciona un tipo de TP/SL: orden de TP/SL/Posición de TP/SL/TP/SL por activación.
- Marca [TP] o [SL], selecciona un tipo de precio de activación (precio de marca/último precio/precio del índice) y elige entre take-profit o stop-loss por precio o % de rentabilidad.
Problemas comunes con TP/SL en el trading de futuros
El take-profit y el stop-loss son herramientas de gestión de riesgos cruciales en el trading de futuros. Sin embargo, pueden surgir problemas durante su uso. A continuación se indican algunas razones comunes por las que el TP/SL podría no activarse.
1. ¿Por qué no se activan mis órdenes de TP/SL?
En primer lugar, el precio de activación determina si tu orden puede activarse. Actualmente, las órdenes de TP/SL pueden activarse por el último precio, el precio de marca o el precio del índice. Estos tres precios no siempre son iguales, así que asegúrate de que el precio de activación se ajusta a tu estrategia. Además, la profundidad del mercado, las suspensiones de trading o los problemas del sistema también pueden provocar fallos en la activación.
2. ¿Por qué el precio de ejecución de mi TP/SL es diferente del último precio de ejecución?
Las órdenes de TP/SL pueden ejecutarse como órdenes de mercado u órdenes de límite. Si usas una orden de mercado, el sistema ejecuta tu orden al mejor precio disponible en la cola de órdenes para garantizar una ejecución rápida. En el caso de órdenes grandes, el sistema puede comparar varios niveles del libro de órdenes hasta que se ejecute la cantidad total. Esto puede causar deslizamiento, dando como resultado un precio promedio de ejecución que difiere del último precio mostrado en el gráfico de velas.
3. ¿Por qué tus órdenes de TP/SL no se pusieron después de activarse? Es posible que las órdenes TP/SL no se pongan aunque se activen. Las razones más comunes incluyen:
- En el modo cruzado, el precio promedio de ejecución calculado al cerrar o reducir posiciones podría caer por debajo del precio de quiebra de la posición. 2. La extrema volatilidad del mercado hace que el precio supere tu nivel preestablecido tan rápidamente que se activan simultáneamente los procesos de stop-loss y liquidación.
- El tamaño de la orden stop-loss supera el tamaño de la posición actual. Para mejorar la tasa de éxito, establece tu precio de activación de stop-loss lo suficientemente lejos del precio de liquidación como para permitir que el motor de emparejamiento procese tu orden. Si reduces manualmente tu posición, comprueba también la cantidad de la orden de TP/SL para asegurarte de que no supera tus fondos disponibles.
Notas:
- Si cierras manualmente una posición, se cancelarán todas las órdenes de TP/SL de ese mercado. 2. Las órdenes de TP/SL se marcan como "Solo reducción" y no darán lugar a la apertura de una posición en la dirección opuesta. 3. La plataforma no se hace responsable de las pérdidas causadas por las fluctuaciones de los precios de mercado.
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