Cómo reducir el riesgo de liquidación

¿Qué es la liquidación?

En el trading de futuros, la liquidación se produce cuando el margen de la cuenta de un usuario es insuficiente para mantener sus posiciones abiertas. Cuando la cuenta alcanza el umbral de riesgo, el sistema liquida automáticamente las posiciones de riesgo para evitar más pérdidas.

Ejemplo Un usuario con 10 000 USDT se usa un apalancamiento de 10x para abrir una posición larga en BTC a un precio de 100 000 USDT.

Proceso de liquidación:

1. El precio de BTC cae a 90 000 USDT (una caída del 10 %)
2. Con un apalancamiento de 10x, la pérdida del usuario alcanza el 100 % del margen
3. Se activa la liquidación, eliminando el margen de 10 000 USDT.

• En escenarios de trading reales, teniendo en cuenta las tarifas y el riesgo de saldo negativo, la liquidación se producirá antes de alcanzar la caída del 10 %.

¿Cuándo es más probable que se produzca una liquidación?

Con un apalancamiento alto: un mayor apalancamiento no solo amplifica las ganancias, sino que también magnifica los riesgos. Incluso pequeñas fluctuaciones del mercado pueden derivar en un margen insuficiente y provocar la liquidación. Con una volatilidad extrema del mercado: el mercado de criptomonedas es muy volátil, con precios que pueden experimentar fuertes cambios en poco tiempo. Si el mercado se mueve en contra de tu posición, el riesgo de liquidación aumenta significativamente. Por no agregar margen a tiempo: cuando el margen se vuelve insuficiente debido a las fluctuaciones de precio, no agregar margen de manera inmediata hará que el sistema liquide tus posiciones para evitar pérdidas mayores.

¿Cómo reducir el riesgo de liquidación?

1. Establece un apalancamiento adecuado: cuanto mayor sea el apalancamiento, mayor será el riesgo. Se recomienda a los principiantes que comiencen con un apalancamiento más bajo, lo que les dará más flexibilidad para ajustar posiciones o agregar margen durante la volatilidad del mercado.
2. Supervisa de cerca el precio de marca: los futuros de Gate se usan para usarse el precio de marca para calcular las ganancias y pérdidas y los ratios de margen. El precio de marca se deriva del precio del índice de spot y del índice de prima, y representa el precio justo en el mercado de futuros. Vigilar de cerca el precio de marca puede ayudarte a decidir cuándo ajustar posiciones o añadir margen.
3. Establecer condiciones de take-profit/stop-loss (TP/SL): Establecer las condiciones de TP/SL por adelantado permite la ejecución automática durante las oscilaciones repentinas de precios. Esto puede evitar que las pérdidas aumenten o ayudar a asegurar las ganancias, lo que resulta especialmente útil para los traders que no pueden estar siempre encima del mercado.
4. Gestiona las posiciones con prudencia: evita asignar todos tus fondos a un único contrato. Diversificar tus posiciones ayuda a reducir el impacto de la volatilidad en un mercado, lo que disminuye el riesgo general de liquidación.
5. Añade margen rápidamente: Gate ofrece una función de alerta de liquidación que permite a los usuarios recibir notificaciones cuando sus posiciones están en riesgo. Esto permite realizar ajustes oportunos o adiciones de margen para evitar eficazmente la liquidación.

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